| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 152 | 40.75 | 221,547,689.18 | 227.22 |
| מק"מ | 7 | 16.75 | 94,695,122 | 93.37 |
| מניות | 72 | 12.81 | 6,954,989.92 | 71.51 |
| קרן סל | 15 | 7.3 | 9,359,135.97 | 40.69 |
| אג"ח להמרה | 7 | 6.89 | 39,111,462.42 | 38.46 |
| אג"ח מדינה | 9 | 6.21 | 33,303,507 | 34.62 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 4.01 | 6,000,000 | 22.37 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.26 | 0 | 12.56 |
| מניות ETF | 2 | 1.75 | 4,844 | 9.72 |
| יחידת השתתפות | 3 | 1.12 | 917,145 | 6.21 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.55 | 3 | 0.06 |
| כתב אופציה | 2 | 0.05 | 410,720 | 0.08 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 4 | 0.03 | 5,793,895.24 | 0.19 |
| סה"כ | 278 | 100.48 | 418,098,513.73 | 557.06 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1114 | 4.09 | 23,000,000 | 22.82 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28 | 4.01 | 6,000,000 | 22.37 |
| מקמ 914 | 3.71 | 20,695,122 | 20.68 |
| מקמ 615 | 3.3 | 19,000,000 | 18.41 |
| תכלית סל תל בונד 60 | 2.54 | 3,892,512 | 14.18 |
| נורסטאר אגח יג | 2.13 | 11,075,073.5 | 11.89 |
| נופר אנרג אג ב | 2.03 | 11,098,400 | 11.33 |
| פקדון בבנק מסויים | 1.8 | 0 | 10.01 |
| מקמ 215 | 1.76 | 10,000,000 | 9.82 |
| מקמ 1214 | 1.6 | 9,000,000 | 8.9 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1.56 | 4,244 | 8.68 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.55 | 7,897,226 | 8.63 |
| דלק קב אגח לט | 1.46 | 7,958,000 | 8.12 |
| דליה אגח ב | 1.42 | 7,540,696.52 | 7.92 |
| ג'י סיטי אג יז | 1.39 | 7,900,000 | 7.77 |
| הראל סל תל בונד 60 | 1.32 | 2,020,274 | 7.34 |
| נכסים בנ אגח יא | 1.27 | 6,977,000 | 7.06 |
| מקמ 125 | 1.24 | 7,000,000 | 6.9 |
| אדמה אגח ב | 1.24 | 4,903,256 | 6.9 |
| ישראייר אג א | 1.16 | 6,364,000 | 6.45 |
| נאוויטס פט אגחה | 1.08 | 5,919,754 | 6.01 |
| איסתא אג א | 1.07 | 6,000,000 | 5.98 |
| מקמ 515 | 1.05 | 6,000,000 | 5.83 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.05 | 6,146,868 | 5.84 |
| הראל סל תל בונד שקלי | 1.03 | 1,481,456 | 5.76 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.95 | 4,666,666.67 | 5.32 |
| תכלית סל תל בונד שקלי | 0.91 | 1,300,000 | 5.08 |
| תמר פטרו אגח א | 0.91 | 5,266,698 | 5.06 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 0.9 | 5,135,039 | 5.03 |
| קרסו נדלן אגח א | 0.83 | 4,653,115 | 4.61 |
| תמר פטרו אגח ב | 0.83 | 4,731,067.96 | 4.65 |
| צור אגח י | 0.79 | 3,863,768.12 | 4.39 |
| נורסטאר אגח יב | 0.78 | 3,858,882.75 | 4.35 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 0.76 | 3,700,000 | 4.25 |
| מבנה אגח כה | 0.75 | 4,449,506.85 | 4.19 |
| חשמל אגח 35 | 0.75 | 4,000,000 | 4.18 |
| לאומי | 0.74 | 117,900 | 4.12 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 0.73 | 3,569,374 | 4.04 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.71 | 4,100,000 | 3.98 |
| עזריאלי אגח ח | 0.7 | 4,200,000 | 3.93 |
| אלביט מערכות | 0.68 | 5,090 | 3.8 |
| נאוויטס פטר יהש | 0.67 | 68,715 | 3.74 |
| דלק קב אגח לח | 0.67 | 3,601,000 | 3.73 |
| חלל תקש אג יז | 0.66 | 5,925,530 | 3.66 |
| אלוני חץ | 0.63 | 129,292 | 3.52 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.62 | 3,475,000 | 3.48 |
| דיסק השק אגח י | 0.62 | 3,540,283.49 | 3.47 |
| טאואר | 0.61 | 21,175.31 | 3.38 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.6 | 3,000,000 | 3.32 |
| פועלים | 0.58 | 89,430 | 3.23 |
| נאוויטס פטרו אג ד | 0.58 | 1,500,000 | 3.26 |
| S&P 500 EMINI FUTURE 09/2 | 0.55 | 3 | 0.06 |
| כלל מימון אגח יג | 0.55 | 3,170,795 | 3.05 |
| אלמוגים אגח י | 0.54 | 2,901,668 | 3 |
| ריט 1 אגח ז | 0.54 | 2,740,000 | 3.03 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 0.53 | 3,030,000 | 2.96 |
| גב ים אגח י | 0.52 | 3,000,000 | 2.91 |
| מקורות אגח 11 | 0.49 | 2,700,000 | 2.73 |
| מימון ישיר | 0.48 | 5,001 | 2.69 |
| אלה פקדון אגח ה | 0.47 | 2,465,438.26 | 2.6 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.47 | 2,393,853 | 2.6 |
| דלק קב אגח לז | 0.47 | 2,569,135.96 | 2.63 |
| פטרוכימיים אגח ט | 0.46 | 2,235,972.13 | 2.57 |
| פקדון בבנק מסויים | 0.46 | 0 | 2.54 |
| נמקו אגח ג | 0.46 | 2,489,000 | 2.54 |
| ארפורט אגח י | 0.45 | 2,500,000 | 2.52 |
| פתאל החז אגח ה | 0.45 | 2,500,000 | 2.5 |
| אפי נכסים אגח יד | 0.45 | 2,524,401 | 2.53 |
| רציו יהש | 0.43 | 789,511 | 2.37 |
| בזק | 0.41 | 524,270 | 2.26 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 0.41 | 2,459,607.73 | 2.31 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.39 | 2,629,359.44 | 2.2 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.39 | 2,184,000 | 2.19 |
| פז אנרגיה | 0.38 | 5,402 | 2.12 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.37 | 41,000 | 2.04 |
| אדגר אגח יג | 0.37 | 2,000,000 | 2.09 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.36 | 1,995,000 | 2 |
| עמרם אברהם אגח ב | 0.36 | 1,952,000 | 2.02 |
| אנלייט אנרגיה | 0.36 | 33,939 | 2.03 |
| פתאל החז אגח ד | 0.36 | 1,860,000 | 2 |
| בזק אגח 9 | 0.35 | 1,941,393.87 | 1.94 |
| איי.סי.אל | 0.34 | 115,468 | 1.91 |
| דיסקונט | 0.34 | 95,850 | 1.92 |
| חשמל אגח 31 | 0.34 | 1,672,702 | 1.88 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.34 | 1,809,231.3 | 1.87 |
| נמקו אגח ב | 0.34 | 1,991,664.02 | 1.89 |
| הפניקס אגח 5 | 0.32 | 1,721,739.13 | 1.79 |
| דלק נכסים אגח א | 0.3 | 1,500,000 | 1.65 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 0.3 | 1,500,000 | 1.67 |
| אי בי אי סל תל בונד 40 | 0.29 | 456,686 | 1.63 |
| אאורה אגח יח | 0.29 | 1,599,000 | 1.62 |
| מניף אגח ב | 0.29 | 1,600,000 | 1.63 |
| מגוריט אגח ו | 0.29 | 1,708,000 | 1.64 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.29 | 1,600,000 | 1.63 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.28 | 1,500,000 | 1.54 |
| אאורה | 0.28 | 95,955.16 | 1.59 |
| הראל השקעות אגח א | 0.28 | 1,896,995.73 | 1.59 |
| WIX.COM | 0.27 | 2,477 | 1.48 |
| ישראכרט | 0.27 | 118,434.62 | 1.53 |
| ביג אגח יח | 0.27 | 1,400,000 | 1.49 |