בשיא הפאניקה: שימו לב למהלך שביצע מנכ"ל ג'י.פי מורגן בחשבון הפרטי שלו

מניות הענקיות הבנקאות האמריקניות נסחרות בשבועות האחרונים תחת לחץ מכירות עצום. באירופה המערכת הבנקאית נראית על סף סחרור והדבר שולח גלי הדף גם לארה"ב כאשר מניות כמו מורגן סטנלי או גולדמן זאקס צללו 31% ו-22% בהתאמה מתחילת 2016. על רקע הדברים, תראו מה עשה אתמול בלילה ג'יימס דיימון, מנכ"ל ענקית ההשקעות ג'י.פי מורגן (הבנק הגדול בארה"ב מבחינת היקף נכסים) ואחד האנשים הכי חזקים בוול סטריט.

לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, דיימון רכש אמש (יום ה') אחרי הסגירה 500 אלף מניות של ג'י.פי מורגן בסכום כולל של 26.6 מיליון דולר. מניית ג'י.פי מורגן, שלא בשונה משאר מניות הבנקים השנה, התרסקה 20% מתחילת השנה ודיימון כנראה שולח בכך מסר חד וברור - אני עומד בצד הקונה בימים אלו. דיימון רכש את המניות במחירים של 53.14-53.3 דולר לאחר שאתמול צללה המניה 4.5% וסגרה במחיר של 53 דולר. כעת, לאור הדיווח על המהלך של דיימון, המניה קופצת 2.75% במסחר המוקדם. החוזים עולים 0.9%.

המהלך של דיימון מגיע אחרי יום של 'דם ברחובות' בכל הקשור למניות הבנקים בארה"ב. ברקע להתרסקות של 12.5% במניית סוסייטה ג'נרל בצרפת (הבנק השני בגודלו בצרפת שפרסם דו"חות והזהיר כי לא יצליח לעמוד ביעד הלימות ההון בשל הריבית הנמוכה והסביבה הכלכלית המאתגרת), מניות הבנקים בארה"ב פשוט צללו ללא מעצורים. כך לדוגמה, מניית בנק אוף אמריקה התרסקה אמש 7% במחזור ענק ורשמה בכך את היום הגרוע ביותר במניה מזה לפחות 3 שנים. מניית הבנק איבדה כבר 34% השנה. מדד הבנקים בוול סטריט צלל 22% מתחילת השנה, זאת מול ירידה של 10.5% במדד ה-S&P500. דיימון כנראה רואה פה תגובת יתר של השווקים, לפחות בכל הקשור למניית הבנק בראשו הוא עומד ואותו הוא מכיר טוב מכולם.

עד עכשיו ראינו מעט מאוד פעולות שכאלו מצד בכירים בסקטור הבנקאות. במהלך ינואר בחרו היו"ר והמנכ"ל של סיטיגרופ לרכוש 25 אלף ממניות הבנק כ"א במחיר של 41 דולר. כלומר השקעה של כמיליון דולר כ"א. מאז מניית סיטי המשיכה בנפילה וסגרה אתמול ב-35 דולר, כלומר לפי שעה הפסד של כ-15% לשני בכירי הבנק. מניית סיטיגרופ צללה 32% מתחילת השנה.