נתחיל היום ישר עם גרף. גרף ברזולוציה של 10 דקות שמראה את המסחר ביום חמישי. היום בו ה - S&P500 פתח באזור ה - 3500 וסגר באזור ה - 3700. רובכם בוודאי חוויתם את היום הזה.
עכשיו בוא נוסיף ציטוט מ״בלוגסטריט״ מהשבוע שעבר:
״לכן, נראה שההחלטה ליום שישי (7.10) היתה צריכה להיות ״להחזיק חזק״ ולתת סיכוי לרכבת ההרים לחזור לטפס. יש פה דיאלוג בין הגרף הדי מפחיד של ה - S&P500 לבין הגרפים של מדד המניות השוריות והנאסד״ק 100 שמשדרים הזדמנות.״
רכבת ההרים שלנו ביצעה ביום חמישי האחרון היפוך לאחור מהסרטים וביום שישי חזרה לצלול. אנחנו נתחיל שבוע חדש פחות או יותר באותו מצב בו התחלנו את הקודם:
- כל הכותרות
ה - S&P500 מראה סימני תמיכה באזור 3580 אבל עוד לא פרץ רמת התנגדות בשביל שנוכל לדבר על שינוי מגמה. הנתון האופטימי לגביו הוא תופעה שנקראת התפצלות. אפשר לראות שהאינדיקטורים הטכניים נמצאים במגמת עליה קלה בעוד שהמדד עצמו כן יצר רמת שפל חדשה. זהו סימן שהמוכרים נחלשים.
הנאסד״ק 100 עדיין נמצא מעל תמיכה פיבונאצ׳י החשובה מאוד אם כי בקושי רב. גם האינדיקטורים הטכניים שלו מתפצלים למעלה כך שגם השבוע אנחנו צריכים עוד לתת סיכוי לקונים.
מדד אחוז המניות השוריות עדיין נמצא ברמה נמוכה מאוד שמלמדת שהשוק במצב מכירות קיצוני. מהלך שלו מעל 30 יחשב סימן חיובי.
כאמור, שבוע עבר ואנחנו בערך באותו המקום. תנודתיות, מאבקי תמיכה וסימנים מסויימים לטובת הקונים. כמו בלשים אנחנו יושבים מול ״בית הקונים והמוכרים״ ומחכים לסימן הכרעה. שבירה של תמיכה או פריצה של ההתנגדות. עדיין נותנים לקונים, נקרא להם הגוד גייס, סיכוי. להלן נסכם את המשימות שלהם.
הבנקים והדאו ג׳ונס נמצאים בצד החזק של השוק
כדאי גם להמשיך לשים לב לבנקים, בהמשך למאמר מיום רביעי. שימו לב לכותרת של יאהו פייננס כשעה לפני סיום שבוע המסחר. נכון ש - KBE ירדה ביום שישי אבל העוצמה שלה ביחס למדד ה - S&P500 עולה.
עוד נתון שתוכלו לשים אליו לב הוא התחזקותו היחסית של הדאו ג׳ונס. ניתן להבחין בתנודתיות סביב ההתנגדות ב - 30000. מהלך יציב מעל הרמה הזו בשבוע הבא יהיה סימן חיובי. המניה המובילה במדד הזה היא UNH והגרף שלה יתסכל את כל מי שלא השקיע בה. עולה ביציבות לאורך זמן. הבאה בתור היא GS שחזקה בהשוואה ל - S&P500. נראה לפיכך שמי שיכול להוביל את ההתאוששות או לפחות לרמז עליה הוא מדד הדאו ג׳ונס.
נתחיל שבוע חדש עם מבחן תמיכה לנאסד״ק 100, מבחן התנגדות קרוב ל - דאו ג׳ונס ומבחן התנגדות רחוק יותר, 3800, ל - S&P500. אלו המשימות של הקונים. נסתכל ביום רביעי בתוצאות.
כדאי לשים לב לאפל
AAPL היא בעלת המשקל הגבוה ביותר במדד ה-S&P500. זו כבר סיבה טובה לעקוב אחריה. יש עוד שתי סיבות. אחת היא שהמניה חזקה בהשוואה ל-S&P500 כך שהחזקתה בתיק נותנת יתרון יחסי. השניה היא שיש לה תבנית מסחר ייחודית, אופקית ורחבה עם פוטנציאל לעליה מרמות השפל.
התמיכה המדוברת היא באזור ה - 138 דולר ומי שחושב להיכנס לשוק ו/או לרכוש את AAPL לכשעצמה, מעל 138 דולר זו מחשבה הגיונית על בסיס טכני.
זמן לממש FSLR?
אחת הנציגות של תחום האנרגיה החלופית היא FSLR. המניה עלתה יפה בחודשי הקיץ ועכשיו, אולי באופן סימלי, אולי כדאי לממש אותה בחודשי החורף. חוץ ממהלך העליה החד רואים שבירה פוטנציאלית של רמת תמיכה שיכולה לבשר על מימוש.
ולסיום נסתכל שוב על IBM אחריה אנחנו עוקבים כאן. היא דוגמא בשבחה של הסבלנות. הגרף הוא הגרף המוכר לכם: גרף ההתעגלות עם פוטנציאל הפריצה המשמעותי. טכנית מכיוון שאנחנו נמצאים קרוב לקו ההתעגלות, מדובר בנקודת כניסה מעניינת.
זהו להיום. שיהיה לכם ״אחרי חגים״ קליל.
כותב המאמר הינו זיו סגל (segalziv@gmail.com) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.
*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
16.לזיו סגל-- INMDמשקיע 19/10/2022 09:17הגב לתגובה זו0 0היי מר סגל, ראשית שוב תודה על הניתוח המעניין והמקצועי. האם תוכל לבדוק את מניית INMODE =INMD ואת מניית CTV תודהסגור
-
15.מדוע רמדוע אין ניתוח של מניות תא 25 ?ש. 17/10/2022 23:44הגב לתגובה זו0 0דלק קבוצה למשל, מעניינת קוראים רבים!סגור
-
כי בארצנו המושחתת הכל מווסת (ל"ת)משה 21/10/2022 08:40הגב לתגובה זו0 0סגור
-
14.מפולתמשה 17/10/2022 23:21הגב לתגובה זו2 0ברור שהכיוון הוא מטה אנחנו נקבל "גל חנינה" לכמה ימים אולי אפילו שבועות ואז בום פטיש בראש מטה הגדולים ובעלי העניין מנערים את אחרוני האמיצים מהעצים ואז יקנו סחורה במחירי רצפה אבל כשזה יקרה לאמיצים של היום לא יהיה כבר את האומץ להיכנס לשוק בחזרה...תזכרו עליות חדות בשוק יורד זה אחרוני הקונים. אל תהיו שם לא כדאי לכם. עדיף להמתין בסבלנות על הגדר ולהצטרף (להצטרף, לא לרדוף אחרי השוק) כשהמגמה תהיה ברורוה לכיוון מעלה.סגור
-
13.ניתוח ממוקד ותכליתי (ל"ת)סגל כרגיל 17/10/2022 21:33הגב לתגובה זו1 0סגור
- טען עוד
-
12.ניתוח טכני אומר מה צריך לקרות ולא צריכים לחכות עד יום ד (ל"ת)מאיר 17/10/2022 18:00הגב לתגובה זו1 0סגור
-
11.איזה ניתוח מעמיק,הרבה נתונים כלכליים על אפל (ל"ת)שבי 17/10/2022 15:25הגב לתגובה זו2 0סגור
-
10.אפל כדאי אולי בשער 100 (ל"ת)בני 17/10/2022 14:33הגב לתגובה זו2 4סגור
-
9.לא אפל ולא נעליים אנחנו בכוון למטהההההה (ל"ת)משה 17/10/2022 14:29הגב לתגובה זו1 1סגור
-
8.קנייה בטוחה לא תרד לעולם ל 100 ד רק תעלה (ל"ת)טוביה 17/10/2022 14:21הגב לתגובה זו0 0סגור
-
7.אפל חייבים בת'יק ב2023 היא 300 ד תירשמועלי מחמוד 17/10/2022 13:23הגב לתגובה זו5 1ססגור
-
תירשמו 30 בתור התחלה (ל"ת)לעלי מין שיעה 17/10/2022 14:28הגב לתגובה זו3 1סגור
-
6.שאלה טיפשית. אפל לונג ל 200 צים שורט ל 5 (ל"ת)חיים לוי 17/10/2022 13:21הגב לתגובה זו3 1סגור
-
5.מחזיקה 100 א דולר אפל תעבטר175אקח 30 א (ל"ת)אירנה 17/10/2022 13:21הגב לתגובה זו5 0סגור
-
4.לא רק אפל גם גוגל ופייס רק יעלו ויטוסו (ל"ת)יצחק אלחמל 17/10/2022 13:18הגב לתגובה זו1 4סגור
-
לא מספיק היפסדת חצי מהכסף...אתה רותנ עוד פעם חצי וכךלחמל 17/10/2022 14:31הגב לתגובה זו1 0הלאה?סגור
-
3.לא רק אם אחאחובה הכי טובה בעולם מעולה (ל"ת)שרון 17/10/2022 13:18הגב לתגובה זו1 0סגור
-
2.בוודאי לקנות לעולם לא תרד ל 120 רווח בטוח (ל"ת)עמי 17/10/2022 13:17הגב לתגובה זו2 2סגור
-
1.רק בארה"בההתעסקות הבלתי סופית 17/10/2022 13:16הגב לתגובה זו0 0מכמירת לב,באירופה יש מניות נהדרות RMS,BOSS,סתם כדוגמא לא כהמלצהסגור
-
ל 1יעל 17/10/2022 15:41הגב לתגובה זו0 0תן עוד דוגמאותסגור
-
SORRYליעל 17/10/2022 17:30הגב לתגובה זו0 0לא בדיוק עובד אצלך,גם לא בערךסגור
