MTF מחקה משולבת תל גוב-צמודות 2-5 (60%) קונצרני צמוד (40%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.75	-0.53
תחילת השנה	-1.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	22.18	10,218,952	11.19
ממשלתי צמוד 1028	19.04	9,425,472	9.6
ממשלתי צמוד 0527	18.78	8,286,820	9.48
דיסקונט מנ אגח טו	1.48	722,554	0.75
דיסקונט מנ אגח טז	1.26	614,158	0.64
פועלים אגח 203	1.14	509,791	0.57
לאומי אגח 186	1.01	501,505	0.51
לאומי אגח 182	0.93	440,959	0.47
פועלים אגח 201	0.75	365,907	0.38
מז טפ הנפק 62	0.73	355,131	0.37
ירושלים הנ אגח טז	0.71	323,453	0.36
מז טפ הנפק 46	0.71	317,116	0.36
לאומי אגח 183	0.7	349,539	0.35
מקורות אגח 11	0.69	337,139	0.35
מז טפ הנפק 49	0.69	315,475	0.35
ירושלים הנ אגח יח	0.65	308,976	0.33
חשמל אגח 35	0.64	303,662	0.32
מז טפ הנפק 64	0.56	273,720	0.28
חשמל אגח 31	0.55	239,831	0.28
חשמל אגח 34	0.53	251,588	0.27
לאומי אגח 185	0.53	259,662	0.27
עזריאלי אגח ח	0.52	269,049	0.26
מז טפ הנ אגח 68	0.51	255,535	0.26
חשמל אגח 33	0.5	264,665	0.25
לאומי אגח 179	0.48	213,778	0.24
אדמה אגח ב	0.46	157,957	0.23
עזריאלי אגח ו	0.46	203,160	0.23
פועלים אגח 202	0.46	203,458	0.23
פועלים אגח 200	0.46	225,071	0.23
עזריאלי אגח ט	0.42	202,415	0.21
מבנה אגח כה	0.42	214,862	0.21
מז טפ הנ אגח 67	0.39	189,294	0.2
בינל הנפק אגח יב	0.38	179,212	0.19
חשמל אגח 27	0.38	157,550	0.19
עזריאלי אגח ה	0.36	160,008	0.18
ירושלים הנ אגח יט	0.35	172,742	0.18
עזריאלי אגח ד	0.33	149,837	0.17
אמות אגח ח	0.33	159,514	0.17
עזריאלי אגח ז	0.33	169,693	0.17
חשמל אגח 29	0.32	136,697	0.16
אמות אגח ו	0.31	145,718	0.16
ארפורט אגח ה	0.3	130,090	0.15
נמלי ישראל אגח ב	0.29	130,464	0.15
ארפורט אגח ט	0.28	139,287	0.14
ג'י סיטי אגח יב	0.26	112,553	0.13
מליסרון אגח יז	0.25	108,778	0.12
ירושלים הנ אגח טו	0.24	107,029	0.12
נכסים ובנ אגח י	0.24	113,693	0.12
ג'י סיטי אגח יג	0.24	105,821	0.12
מימון ישיר אגח ה	0.23	110,991	0.12
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.22	93,376	0.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	87,958	0.1
נתיבי גז אגח ד	0.21	90,069	0.11
מליסרון אגח כא	0.21	96,923	0.11
מליסרון אגח יט	0.21	98,070	0.11
גב ים אגח ט	0.21	99,248	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.2	86,391	0.1
מרכנתיל הנ אגח ד	0.2	89,340	0.1
מז טפ הנ אגח 66	0.2	98,969	0.1
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.2	95,192	0.1
מבנה אגח כ	0.2	84,910	0.1
מז טפ הנפק 52	0.2	100,785	0.1
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.19	86,574	0.09
אשטרום קב אגח ד	0.18	87,786	0.09
ג'י סיטי אגח טז	0.18	87,407	0.09
מז טפ הנפק 61	0.18	80,261	0.09
בזק אגח 12	0.17	78,270	0.09
מז טפ הנפק 42	0.17	73,814	0.09
מליסרון אגח יד	0.17	72,687	0.09
מליסרון אגח כ	0.17	83,384	0.08
ישרס אגח טז	0.17	73,360	0.08
גב ים אגח ו	0.17	58,928	0.08
גב ים אגח י	0.17	86,366	0.09
סלע נדלן אגח ג	0.16	70,615	0.08
סלע נדלן אגח ד	0.16	76,501	0.08
ביג אגח יח	0.16	73,230	0.08
דליה אגח ב	0.16	75,179	0.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.16	77,304	0.08
חשמל אגח 32	0.16	74,108	0.08
אפי נכסים אגח ח	0.15	65,127	0.08
מימון ישיר אגח ו	0.15	68,883	0.07
פועלים הת נדח י (COCO)	0.15	65,130	0.08
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.15	71,980	0.08
מז טפ הנ אגח 70	0.15	73,607	0.07
ריט 1 אגח ה	0.14	59,358	0.07
רבוע נדלן אגח ח	0.14	62,621	0.07
ריט 1 אגח ז	0.14	64,720	0.07
ריט 1 אגח ו	0.13	53,103	0.06
פז אנרגיה אגח ז	0.13	59,084	0.07
נמלי ישראל אגח א	0.13	59,025	0.07
רבוע נדלן אגח ט	0.13	61,662	0.06
דליה אגח א	0.13	58,250	0.06
ביג אגח כ	0.13	63,113	0.07
אלוני חץ אגח טו	0.13	64,780	0.07
פועלים התח נד ז (COCO)	0.13	58,584	0.06
מליסרון אגח טז	0.13	57,232	0.07
ג'נריישן קפ אגח ג	0.12	58,152	0.06
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.12	55,991	0.06
ג'י סיטי אגח יד	0.12	60,474	0.06
מגה אור אגח ז	0.11	46,578	0.05
מגה אור אגח ח	0.11	49,758	0.06
מגה אור אגח ט	0.11	50,756	0.05
או פי סי אגח ב	0.11	48,909	0.06
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.11	49,334	0.05
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.11	52,078	0.06
אפי נכסים אגח טז	0.11	49,746	0.05
הפניקס אגח 5	0.11	52,603	0.06
אלבר אגח יט	0.1	47,358	0.05
אמות אגח ט	0.1	50,505	0.05
גב ים אגח יא	0.1	45,819	0.05
הכשרת ישוב אגח 21	0.1	45,599	0.05
ישרס אגח יח	0.1	47,286	0.05
פועלים התח נד ה (COCO)	0.1	43,167	0.05
ביג אגח יב	0.09	39,141	0.05
מקורות אגח 10	0.09	39,609	0.04
ביג אגח טו	0.09	42,463	0.05
אפי נכסים אגח יג	0.09	43,891	0.05
נופר אנרג'י אגח א	0.09	42,936	0.05
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.09	43,257	0.05
ארפורט אגח יב	0.09	45,055	0.05
אלרוב נדלן אגח ו	0.09	41,820	0.04
אמות אגח ד	0.08	34,050	0.04
ביג אגח יג	0.08	35,765	0.04
מניבים ריט אגח ג	0.08	38,567	0.04
אלון רבוע אגח ז	0.08	38,835	0.04
אפי נכסים אגח יד	0.08	36,781	0.04
שלמה החז אגח כ	0.08	38,244	0.04
ג'י סיטי אגח כ	0.08	39,775	0.04
אדגר אגח יב	0.08	38,542	0.04
מבנה אגח כג	0.08	33,146	0.04
ביג אגח ח	0.07	30,352	0.03
ביג אגח יא	0.07	30,863	0.04
מניבים ריט אגח ב	0.07	31,423	0.04
יוניברסל אגח ג	0.07	31,061	0.03
קיסטון אינ אגח א	0.07	36,153	0.04
מגוריט אגח ד	0.07	31,364	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.07	31,824	0.03
אלון רבוע אגח ט	0.07	36,176	0.04
ביג אגח כא	0.07	33,054	0.03
שלמה החז אגח יח	0.07	30,048	0.03
אדגר אגח יא	0.07	30,186	0.03
מבנה אגח כד	0.07	28,721	0.03
בזק אגח 14	0.07	37,604	0.04
מליסרון אגח יח	0.07	33,333	0.04
הכשרת ישוב אגח 23	0.07	30,583	0.04
ישרס אגח יט	0.07	32,894	0.03
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.07	35,342	0.04
פניקס הון אגח ה	0.06	25,229	0.03
אלבר אגח יז	0.06	27,341	0.03
מגוריט אגח ג	0.06	29,064	0.03
ג'נריישן קפ אגח ב	0.06	27,873	0.03
להב אגח ג	0.06	27,055	0.03
דלק נכסים אגח א	0.06	25,469	0.03
אשטרום נכ אגח 14	0.06	27,360	0.03
ג'י סיטי אגח יח	0.06	25,284	0.03
הכשרת ישוב אג26	0.06	27,750	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.06	30,313	0.03
תשת אנרג אגח ב	0.06	30,834	0.03
אדגר אגח י	0.06	25,114	0.03
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.06	24,667	0.03
אשטרום נכ אגח 12	0.06	28,382	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.06	29,162	0.03
ישרס אגח טו	0.06	26,479	0.03
שופרסל אגח ו	0.06	25,156	0.03
ביג אגח ט	0.05	20,767	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.05	22,722	0.03
מגה אור אגח יא	0.05	23,634	0.02
פתאל החז אגח ד	0.05	24,396	0.03
הכשרת ישוב אגח 25	0.05	24,289	0.03
מגוריט אגח ה	0.05	25,390	0.03
מניבים ריט אגח ד	0.05	25,054	0.03
אשטרום קב אגח ה	0.05	21,584	0.02
פועלים הת נד יא (COCO)	0.05	23,690	0.03
מגה אור אגח יב	0.05	22,022	0.02
ג'י סיטי אגח טו	0.05	22,796	0.03
מבנה אגח יט	0.05	22,245	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0.05	25,592	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.05	23,203	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	23,093	0.03
פועלים התח נד ו (COCO)	0.05	24,522	0.03
הראל הנפקות אגח י	0.04	18,204	0.02
מגה אור אגח ו	0.04	15,212	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0.04	17,491	0.02
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	18,500	0.02
רני צים אגח ב	0.04	19,600	0.02
נמלי ישראל אגח ד	0.04	24,667	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.04	18,503	0.02
יוניברסל אגח ה	0.04	20,029	0.02
ויתניה אגח ו	0.04	16,829	0.02
אאורה אגח יז	0.04	18,500	0.02
ארפורט אגח יא	0.04	18,500	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.04	19,519	0.02
פניקס הון אגח יד	0.04	18,500	0.02
מגוריט אגח ו	0.04	22,332	0.02
מבנה אגח יז	0.04	18,547	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.04	15,200	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	17,416	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0.03	14,866	0.02
גירון אגח ז	0.03	15,357	0.02
אלה השק אגח א	0.03	12,934	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.03	16,087	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.03	13,566	0.01
אדגר אגח יג	0.03	15,417	0.02
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.03	13,108	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.03	12,026	0.01
אפקון החז אגח ד	0.03	13,842	0.02
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.03	12,895	0.01
ויתניה אגח ה	0.02	8,840	0.01
ביג אגח טז	0.02	10,154	0.01
ביג אגח יז	0.02	11,397	0.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.02	8,788	0.01
גירון אגח ח	0.02	12,643	0.01
אלרוב נדלן אגח ז	0.02	10,504	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0.02	9,250	0.01
אס אר אקורד אגח ב	0.02	9,507	0.01
אזורים אגח 15	0.02	10,067	0.01
שופרסל אגח ד	0.02	9,105	0.01
דור אלון אגח ח	0.01	6,784	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.01	5,215	0.01
ריט אזורים אגח א	0.01	3,910	0
מגה אור אגח י	0.01	6,823	0.01
רבוע נדלן אגח י	0.01	6,346	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	125	0
פקדון בבנק מסוים	0	414	0
פקדון בבנק מסוים	0	905	0
פקדון בבנק מסוים	0	960	0
גירון אגח ו	0	1	0
מימון ישיר אגח ג	0	1	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	1,311	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	1,163	0
נכסים ובנ אגח ד	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.04	-19,984	-0.02