מחדשים סיקור על כיל: במריל מדביקים המלצת 'קניה' עם אפסייד של 30%

מניית כיל מטפסת הבוקר במסחר תוך שנהנת מתמיכה מהמלצה שמעניק לה בנק אוף אמריקה מריל לינץ', שחזר לסקר את חברת הדשנים הישראלית. במריל מעניקים למניה המלצת 'קניה' עם של 69 שקל, המשקף אפסייד של 25% על מחיר הבסיס הבוקר.

במריל לינץ' החלו היום בסיקור מחדש של מניית כיל, כאשר מציינים כי הם מוצאים אפסייד של יותר מ-30% במניה בשכלול תשואת של 6%. במודל מניחים במריל מחיר אשלג ממוצע של 470 דולר בשנת 2011 ושל 490 דולר בשנת 2012. עלייה של 10 דולר במחיר טון אשלג, מעריכים במריל, תעלה את הרווח למניה של כיל ב-3 עד 4%.

במחלקת המחקר של הבנק מציינים כי סיקורים חיוביים שצפויים לצאת בחודש אפריל אודות המתחרות בשוק הדשנים יתמכו במניה, כאשר מעריכים שגם תוצאות כיל יעניקו להם רוח גבית. בטווח הקצר מציינים בבנק את הסכם האשלג עם הודו וסין כמהותיות.

עם זאת, במריל מציינים שני סיכונים מרכזיים - ירידה במחירי הגרעינים והעלאת התמלוגים שמשלת כיל למדינה. בנוסף, מריל מזהירה כי התחזקות נוספת של השקל מול הדולר עלול אף הוא להציב אתגר לחברה.

כיל צפויה לפרסם את תוצאותיה לרבעון הרביעי של 2010 ולשנה כולה ב-28 במארס.