איפה מסתתרות המניות המעניינות באמת?

לא קל בתקופה האחרונה למצוא מניות שיעוררו עניין אמיתי. בתקופות בהן השווקים מדשדשים והפעולות נגזרות ממצבו של השוק, מאבדות המניות המרכיבות את המדד עוצמה וכוח ונוטות לירידה או לתנודות אקראיות בלתי ניתנות להסבר. בתקופות מסוג זה רצוי לחזור לבסיס. יש לאתר מניות קלות ופשוטות לניתוח שמאפשרות בניית תוכנית מסחר מוגדרת ופתוחה לפירושים עד כמה שאפשר. מטריקס עונה לדרישות הללו וכמותה ישנן לא מעט. אפשר לאתרן בעזרת סורק רב עוצמה כגון זה המצוי בתוכנת בורסהגרף. מניות דוגמת מטריקס מספקות פוטנציאל רווח אדיר במינימום מאמץ. גם רמת ההתעסקות בהן שולית ויחס הסיכוי - סיכון במיטבו. רשימת המעקב שלי מכילה דרך קבע עשרות מניות מהסוג הזה הממתינות בדממה לאיתותי קנייה (סליחה, אנחנו מקצוענים ומשתמשים במילים לועזיות - טריגר).

המגמה הראשית

בגרף החודשי אפשר לראות:

1. מבט על הגרף החודשי של מטריקס מלמד שהמניה, רשמה עלייה ארוכה ומענגת עד לשיא של 22.88 ש' למניה.

2. בדיוק במחיר זה, אפשר לראות על הגרף, נרשמה תבנית מסוג "כוכב נופל" הנוטה להופיע בסיומן של מגמות עלייה. מדובר בנר בעל גוף קטן המצוי בחלקו התחתון של הנר וצללית עליונה ארוכה.

3. מיד לאחר מכן החלה המניה לדשדש כאשר עד לשלב הנוכחי היא שומרת היטב על רמת התמיכה 19.4 ש' למניה שבעבר שימשה כרמת התנגדות

4. כלומר, עד לשלב הנוכחי אין טענות כלפי מגמת העלייה הראשית וכל עוד תחזיק מעמד רמת 19.4 שקלים למניה, סביר להניח שלמטריקס תהיה הזדמנות וסיבה להמשיך מעלה בתום הדשדוש.

המגמה המשנית

בגרף השבועי אפשר לראות את המרכיבים הבאים:

1. מאז ינואר 2011 נוטה מטריקס לדשדש בטווח מחירים שתחתיתו ב-19.67 ש' למניה ושיאו במחיר של 22.88 ש' למניה.

2. עומק הדשדוש אינו מרשים וגם משך זמן הדשדוש לא מרגש אלא שלא זו הנקודה. מבט על הגרף השבועי יחד עם רצועות בולינגר מלמד שבשבועות האחרונים המרווח בין הרצועות הולך וקטן והן הופכות לאופקיות.

3. המשמעות היא שקיים סיכוי גבוה ולפיו פריצה מעלה או מטה תניב מהלך חד. ירידה בתנודתיות מובילה במרבית המקרים לתוצאה מסוג זה.

תוכנית פעולה

1. מבחינת תוכנית העבודה הרי שהיא פשוטה תכלית הפשט. רכישת המניה תתבצע כאשר רמת 22.88 ש' למניה תיפרוץ מעלה. התזמון יתבצע על גבי הגרף היומי כאשר הפריצה חייבת לכלול שלושה מרכיבים בו זמנית: מחזור גבוה, רוב הנר מעל לרמת ההתנגדות, הנר חייב להיות ירוק. הרכישה תתבצע לקראת תום יום המסחר.

2. ההוראה לקטיעת הפסד לא תעלה על יותר ממחצית פוטנציאל הרווח כאשר בכל מקרה אין להפסיד יותר מ-2% מסך ההון העצמי (כלומר מגודלו של התיק הכללי ולא מסך הפוזיציה). יש לתכנן את גודל הפוזיציה בהתאם לגודל הסטופ.

*הגרפים בסקירה זו הופקו באמצעות תוכנת ואתר בורסהגרף לניתוח טכני www.bursagraph.co.il מבית קו מנחה ואייל גורביץ

**כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.

***אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת. העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.