רבעון קשה לכלל פיננסים: הפסד של 90 מיליון שקל, שווי הקרנות נחתך ב-20%

מניותיו של בית ההשקעות כלל פיננסים לא נסחרות יותר בבורסה, אולם התוצאות הכספיות שלו מעידות על מצבו העגום ועל המצב הרעוע של בתי ההשקעות בעת הנוכחית בדגש על קרנות הנאמנות.

את הרבעון השלישי חתם בית ההשקעות עם הפסד כבד של 89.5 מיליון שקל. מה שהוביל להפסד הכבד הוא ירידת ערך נכסים לא מוחשיים בהיקף של 64.3 מיליון שקל שנרשם ברבעון השלישי הנובע בעיקר מפעילות קרנות הנאמנות של כלל פיננסים בטוחה (כ-60 מיליון שקל).

נכון לסוף הרבעון השני - השווי של קרנות הנאמנות שנרכשו עמד על 300 מיליון שקל. הערכת שווי שבוצעה לקרנות הנאמנות העריכה את שווים ב-240 מיליון שקל - דבר אשר חייב מחיקה חשבונאית (מחיקה שאינה במזומן) של מוניטין.

נכון לסוף ספטמבר, מנהלת כלל פיננסים נכסים בהיקף של 53.1 מיליארד שקל, זאת לעומת 59 מיליארד שקל בסוף 2011. בחברה מסבירים שהשינוי בהיקף הנכסים נבע ממכירת פעילות מוצרים המדדים בהיקף של כ-7 מיליארד שקל. נכון לסוף ספטמבר מנהלת החברה 19.1 מיליארד שקל בישראל, ואילו חברת הבת בחו"ל (טיטניום) מחזיקה בנכסים בהיקף של 34 מיליארד שקל.

בסוף השבוע שעבר הודיע מנכ"ל כלל פיננסים בית ההשקעות טל רז על כוונתו לסיים את תפקידו. רז צפוי להתמנות למנכ"ל העיתון מעריב. בכלל פיננסים עדיין לא הכריזו על המנכ"ל המיועד שמתוכנן להחליף את רז.