1.1 מיליארד שקל בשבועיים - זה אפיק ההשקעה הכי חם באחד העם

הציבור ממשיך להזרים כספים לאפיק האג"חי. מחצית מחודש יוני מאחורינו ומסיכום הנתונים עולה התמונה הבאה: מתחילת החודש גייסה תעשיית קרנות הנאמנות כמיליארד שקל - קרנות אג"ח כללי ואג"ח מדינה ממשיכות להיות המגייסות הגדולות עם כ-90% מכלל הגיוסים בקרנות המסורתיות. זאת, לאחר שרשמו (יחד) מתחילת החודש גיוסים של כ-1.7 מיליארד. ומאיפה הציבור ממשיך לפדות נוכח הריבית הנמוכה במשק? כ-900 מיליון שקל נפדו מהקרנות הכספיות הסולידיות עוד יותר שמניבות תשואות ריאליות שליליות.

בכל הנוגע לקרנות המנייתיות, נרשמה אומנם עלייה בקצב הגיוסים, ועדיין לא מדובר בהיקפים גדולים. מתחילת החודש גייסו הקרנות המנייתיות המשקיעות בישראל כ-110 מיליון שקל והקרנות המנייתיות המשקיעות בחו"ל גייסו 150 מיליון שקל.

כאמור, האפיקים החמים מתחילת השנה הם אפיקי אג"ח כללי (קרנות המחזיקות לפחות 50% באג"ח מכל סוג שהוא) ואג"ח מדינה. קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית (קרנות 10/90 וכו'), גייסו מתחילת החודש כ-1.1 מיליארד שקל - ירידה של כ-15% בקצב הגיוסים הממוצע ליום לעומת חודש מאי. אגרות החוב הממשלתיות גייסו מתחילת החודש 670 מיליון שקל. באפיק הקונצרני נרשמה ירידה של 0.3% במדדים כשבמקביל נפדו 90 מיליון שקל מהקרנות הקונצרניות.

בין הקרנות הבולטות באפיק אג"ח כללי (בארץ) אפשר לציין את הקרן הגדולה ביותר ילין לפידות 10/90 שמנהלת נכסים בהיקף 3.134 מיליארד שקל והניבה תשואה של 6.6% ב-12 החודשים האחרונים. בין הקרנות שמנהלות נכסים בהיקף גדול של 500 מיליון שקל לפחות בולטת לחיוב איביאי (!) אג"ח פלוס 10/90 המנהלת 769 מיליון שקל והניבה תשואה של 13.9% ב-12 החודשים האחרונים (משקיעה רק 8.2% במניות).

• כמה הרוויחו משקיעי הקרנות המנייתיות ברבעון הראשון, ואיזה חברה הצטיינה?
• גם בתקופה של זעזועים חשוב לזכור - בטווח הארוך המניות מנצחות

מנגד, הציבור ממשיך לצאת מהאפיקים הסולידיים יותר. בסה"כ נרשמו פדיונות כבדים של כ-1 מיליארד שקל באפיק השקלי מתחילת החודש, מתוכם יותר מ-900 מיליון שקל מהקרנות הכספיות ועוד כ-90 מיליון שקל נפדו מהקרנות השקליות.