אחרי השיא: מתי כדאי להיכנס למדד הבנקים?
גורביץ' על המדד שהפתיע והגיע לשיא של 2,120 נקודות ברבעון הראשון של השנה אך מתחיל להציג סימני חולשה בטווח הקצר
בתחילת הרבעון השני של השנה הערכתי שלבנקים צפוי רבעון קשה. היו לכך את כל הסימנים ודומני שלו הייתי מנתח שוב, הייתי מגיע לאותה מסקנה. אלא שהמדד התעלם לחלוטין מכל אותם סימני מצוקה ושעט למעלה. השאלה המרכזית היא האם כיסי החולשה עדיין שם או שמא הדרך צפונה סלולה ופנויה.
בגרף הרבעוני
- בגרף הרבעוני אפשר לראות שהבנקים במגמת עלייה כאשר נקודות השיא והשפל מסודרות במבנה עולה ברור וחד משמעי.
- הרצף העולה האחרון נשא את מדד הבנקים ללא שום תיקון משפל של 1,202 נקודות ועד לשיא של 2,120 נקודות.
- במהלך הרצף העולה נטה המדד להישאר מעל רצועת בולינגר העליונה. כל עוד הנרות ירוקים הטענות היו ממנו והלאה.
- יש לשים לב להתפתחות הרבעון הנוכחי שכן חולשה והפיכתו של הנר לאדום מעל לרצועה העליונה תעדנה על עלייה ברמת הסיכון.
בגרף החודשי
- גם כאן המגמה היא מגמת עלייה וזאת בהתייחס לפרמטר היחידי שיכול לקבוע אותה – מבנה המחירים.
- גם הממוצעים הנעים המשמשים כמדדי מומנטום משדרים מסר חיובי.
- כדי שכל הטוב הזה ימשך, חייב מדד הבנקים לסגור את יוני מעל לרמת 1,962 הנקודות, אחרת תתרחש שבירת רצף עולה, דבר שיעלה את רמת הסיכון.
בגרף השבועי
- כאן מתחילים להיווצר סימני חולשה.
- הנר האחרון, הגם שהוא לא מייצג שבוע שלם מצוי מעל לרצועת בולינגר העליונה ומבטא שליטה של המוכרים.
- שני המרכיבים הללו מעלים את הסבירות שלאחר מהלך עליות רציף ונטול תיקונים הבנקים זקוקים לאתנחתא.
- גם מחזור המסחר הגבוה מצטרף לסימני החולשה בטווח הזמן האמור.
- כל הכותרות
בגרף היומי
- כאן כבר אפשר לראות רצף יורד.
- יחד איתו גדלו מחזורי המסחר כעדות ללחץ כלפי מטה.
- המשמעות היא שתיקון נקודתי יצא לדרך.
- נקודת המבחן של הבנקים להמשך הדרך מצוי בטווח שבין 2,060 - 2,020.
- יש לשים לב גם למחזורי המסחר. המשך התרחבות יעיד על חולשה.
סיכום ומסקנות
ארבעה ממדי זמן מתוכם השניים הארוכים מצוידים בכל המרכיבים הדרושים כדי להמשיך לעלות. החולשה של הבנקים נקודתית ומייצגת את הטווחים הקצרים יותר. מי שחפצה נפשו ברכישה, כדאי שיתאזר בסבלנות עד שיתקבלו סימנים ברורים לסיום התיקון.
*כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר אלא באישור מפורש בכתב מן המחבר.
** אין בסקירה זו משום המלצה לקנות או למכור את השוק או מניות ספציפיות. סקירה זו מוגשת כאינפורמציה טכנית נוספת העושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד.
תגובות לכתבה(30):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
-
9.הבנקים נסחרים במכפילים סופר אטרקטיבייםכתבה מקושקשת 29/05/2018 17:42הגב לתגובה זו0 0אין דברים כאלה בעולם, בנקים יציבים במכפלי 10-15סגור
-
8.מניות גזאתמר קרת 28/05/2018 21:57הגב לתגובה זו0 0מה אם מניות הגזסגור
-
7.ניתוח מעניין אבל לגבי מה שאמרת שיש קריסה אתה לא יכול לדמניסיון 28/05/2018 21:39הגב לתגובה זו0 1לדעת. עכשיו בכלל מדברים על קריסה לקראת 2020 פחות או יותר או אפילו לקראת סוף 2020. עדיף לא לחזות כל מיני דברים גורביץ פשוט להמשיך ולקנות בזול ולא ביקר.סגור
-
אי אפשר לדעת מתי זול ומתי יקראש 29/05/2018 14:38הגב לתגובה זו0 0בגלל שאלו מונחים יחסיים. מה שנראה לך היום זול יכול להמשיך לרדת ולהיפך.לפעמים הזול הוא היקר. זה נכון בקניית מוצרים ונכון בקניית מניות. צריך לקנות בפריצה מעלה ולמכור בשבירה מטהסגור
-
אתה סותר את עצמךלאש 29/05/2018 15:42הגב לתגובה זו0 0כאשר אתה אומר שמה שזול היום הוא יקר או הפוך ומצד שני אתה אומר צריך לקנות בפריצה ושבירה למטה . מה שנראה לך היום זול יכול להמשיך לרדת ולהיפך. אז את יודע מזה שה שבירה למעלה או השבירה למטה כאשר אתה מסתכל בגרף שמגלם רק את העבר .סגור
- טען עוד
-
ממש לא נכוןאש 29/05/2018 17:30הגב לתגובה זו0 0פריצה מעלה אומר שהשיא הקודם נפרץ. בהכרח אחרי השיא הקודם היתה ירידה ואחר כך עליה אל מעל השיא הקודם. כלומר לא קניתי במחיר הזול ביותר אלא במחיר גבוה ממנו.בדיוק אותו דבר אבל הפוך במכירה.בקיצור קניה בזול בתחתית זה נסיון ניחוש. מכירה ביוקר בשיא כנל.סגור
-
אתה אפילו לא מבין שאתה סותר את עצמךלאש 29/05/2018 18:17הגב לתגובה זו0 0מצד אחד אתה טוען "מה שנראה לך היום זול יכול להמשיך לרדת ולהיפך לפעמים הזול הוא היקר". זה נכון בקניית מוצרים ונכון בקניית מניות. מצד שני אתה טוען שאתה הקוסם יודע מתי לקנות בזול ולמכור ביוקר "צריך לקנות בפריצה מעלה ולמכור בשבירה מטה" בעזרת גרף שאין בו יותר מאינפורמציה של העבר .הגרף של הניתוח הטכני זה השליית הידע ושווה להטלת מטבע אולי שפעם הבאה שאתה רוצה לקנות רכב (או דירה או כל מוצר אחר ) תיקח את הגרף הקקיוני שלך כדאי לדעת מתי לקנות את הרכב בזול ולמכור אותו ביוקר זה על אותו משקל מבחינה לוגית. בפריצה למעלה למכור או בשבירה מטה אפשר לראות רק בדיעבד .סגור
-
אתה מסלף את דבריאש 29/05/2018 22:09הגב לתגובה זו0 0אשמח אם תצביע על המקום בו אמרתי שאני יודע לקנות בזול ולמכור ביוקר. קנייה בפריצת אינה יכולה להיות בזול. כדי לדעת ששיא הוא שיא חייבת לבוא אחריו ירידה. וכדי שהשיא ייפרץ צריכה להיות עליה מהתחתית שלאחר הירידה אל מעל מחיר השיא. קניה בזול היא קניה בתחתית וניסיון לצלוף לתחתית סביר שייכשל. אני לא מנסה לקנות בזול בתחתית אלא בפריצה.סגור
-
זה שאתה טועןלאש 30/05/2018 18:30הגב לתגובה זו0 0מצד אחד שאין אפשרות לדעת מה זול ומה יקר ומצד שני אתה טוען ומחליט שחייבת לבוא ירידה או עליה ומתי היה שיא כדאי שתדע לתזמן את הכניסה לנייר ערך זה סותר את מה שאתה אומר עם אי אפשר לדעת אי אפשר לדעת בשום דרך ובטח לא מגרף טכני שמגלם רק את העברסגור
-
אין סתירהאש 30/05/2018 22:12הגב לתגובה זו0 0זה שאחרי שיא חייבת לבוא ירידה זה ברור אחרת השיא לא היה שיא. זה שכדי שהשיא ייפרץ צריכות לבוא עליות זה גם ברור. זה ששיא נפרץ מאחר והקונים מוכנים לשלם יותר זה גם ברור (כאשר מדברים על מדדים או מניות רציניות). זה שאי אפשר לחזות את העתיד זה גם ברור. אבל קנייה בפריצה היא בעלת תוחלת רווח גדולה משמעותית מקנייה בתחתית (שבזמן אמת אי אפשר בכלל לדעת מתי התחתית) או בכל נקודה אקראית אחרת. הגרף הטכני המבוסס על נתוני העבר אבל מספק מידע לגבי כיוון המחיר (מגמה ראשית לא משתנה כל שבוע), הקורלציה בין כיוון המחיר לנפחי המסחר, עוצמת המגמה (מומנטום), קניות ומחירות יתר, הבחנה בין קניות של בעלי הון לקניות של הציבור הטיפש ועוד נתונים שהתעלמות מהם היא בגדר עצימת עיניים. הסתמכות על הנ"ל מגדילה פלאים את תוחלת הרווח, את היכולת לסחור עם המגמה, להבחין בין תיקונים לשינויי מגמה ולהגדיר מתי הנחות העבודה משתנות.סגור
-
6.ההרוסקופ היומי של איילהאסטרולוג אייל 28/05/2018 21:22הגב לתגובה זו1 0אחרי השיא: מתי כדאי להיכנס למדד הבנקים -תלוי בתנועת הכוכבים בקבוצת הסרטן והצפרדעסגור
-
5.המדדים מורכבים מהרבה מניות ולכן קשה לקבוע כיוון באמתמיקי 28/05/2018 19:08הגב לתגובה זו0 0במניה זה יותר עובד וגם עם הסתייגויות. הכי פשוט זה כשיש דישדוש במשך 4-8 חודשים ויציבות במחזורי מסחר, דבר שמעיד על אסיפת סחורה לאורך זמן. כאן הפוטנציאל גדול כי הדישדוש מסמן נקודות תמיכה חזקות וסיכוי גדול לרווח כשתפרוץ מעלה. זה יותר בטוח מכל ההשארות הרגילות. בדקתי עשרות מניות בארץ וכך היה: פריצת דישדוש מעלה ואז המניה עלתה 100%-300% בטווח של שנה-שלוש שנים. אח"כ היה קיצון לקראת השיא, הינו שהמניה עלתה מהר וחזק מדי עם מחזורים או גבוהים מדי בשיא ואח"כ נמוכים או שפשוט נגמר הדלק בשיא ואז המניה התחילה להתממש חזק למטה. טווח ארוך להשקעה יותר רלוונטי ובטוח עם פוטנציאל של 50%-300% רווח או לקחת מנות בדרך בלי להיות חזירים...סגור
-
אז אתה אומר שאי אפשר לנתח מדדיםאש 29/05/2018 14:40הגב לתגובה זו0 0זה ממש לא נכוןסגור
-
כן, לא ניתן לחזות כיוון מדדים...מיקי 30/05/2018 13:20הגב לתגובה זו0 0יותר מדי משתנים. מספיק שמניב אחת או שתים לפחות ילכו בכיוון נגדי אז הכל משתנה. ואם יש שפנים בכובע אז בכלל המצב בעייתי...סגור
-
השאלה היתה לגבי ניתוח ואתה ענית לגבי תחזיתאש 30/05/2018 13:38הגב לתגובה זו0 0זה ממש לא אותו דבר. מאחר וניתוח מנתח את המגמה ואת עוצמתה אפשר לסחור עם כיוונה. מאחר ומגמה לטווח ארוך אינה משתנה כל חודש לא צריך לחזות אלא פשוט לזרום עם הכיוון. הגרף נותן אפשרות לזהות סימני חולשה במגמה המעלים את הסיכון וכן נקודות כניסה ויציאה המאפשרים לכל אחד לקבוע מראש את הסכומים אותם הוא מרשה לעצמו להפסיד בכל נייר כאשר הדברים משתבשים ולא הולכים כמו שהיה צפויסגור
-
אני אומר שאי אפשר לנתח כלום על סמך העבראש 29/05/2018 15:44הגב לתגובה זו0 0לא מנייה ולא מדד או כול נייר ערך אחרתסגור
-
כל ניתוח בכל תחום ובכל שיטה מבוסס על נתוני העבראש 29/05/2018 17:40הגב לתגובה זו0 0לא רק בכלכלה, לר רק בשוק ההון, ולא רק בניתוח טכני.בתחום של ניתוח טכני הרעיון הוא להסיק מה המגמה השלטת ומהי עוצמתה וזאת על פי נתוני העבר.אם למשל מניה או מדד פרצו דשדוש זה ניקבע על פי נתוני העבר אחרת איך אתה יודע שהיה דשדוש.אם נגידת הבנק מחליטה לשנות את גובה הריבית זה נעשה על סמך נתונים שנאספו (ומן הסתם לר נאסםו מן העתיד). כנל בכל תחוםסגור
-
וכרגיל את לא מביןלאש 29/05/2018 18:33הגב לתגובה זו0 0מה זה מערכת מורכב שנעה בצורה אי ליניארית ומגלמת מאות משתנים רגעיים זאת מערכת בלתי מודולרית שבכול רגע נתון היא פועלת בצורה אחרת ובמשתנה עכשווי או עתידי אחר יכול להשפיע עליה .הבנק מחליט לשנות את גובה הרבית מכוון שהאינפלציה כבר התרחשה הוא לא משנה את הרבית מכוון שהוא רואה באיזה גרף שעוד חודש או חודשיים היה אינפלציה ,ועם האינפלציה ממשיכה לעלות הוא יעלה שוב את הריבית ,כאשר הוא יראה שהאינפלציה יורדת הוא יתחיל להוריד את הרבית . אתה מסתכל על גרף וחושב שהוא כדור הבדולח שנותן לך אינפורמציה מעל דרגת האקראיות בראיית עתיד .תטיל מטבע זה אותו דבר .אולי גורביץ מכר לך את השטות הזאת מקורס שלו מכוון שגם הוא כנראה לא מבין מה זה מערכת כאוטית או יותר נכון לא רוצה להבין בשביל האינטרס העסקי שלו . הסטטיסטיקה לא יכולה להתמודד עם מאות משתנים בעלי תבניות משתנות כגון מערכת בורסאית הסטטיסטיקה יכולה להתמודד עם מערכת שיש בא מעט משתנים וככול שגדולים המשתנים במערכת היא מעבדת מערכה עד כדאי ניחוש .ניתוח טכני זה שיטה השווה לאסטרולוגיה .סגור
-
אתה חושב שאני אומר שאני יודע לחזות את העתידאש 29/05/2018 22:23הגב לתגובה זו0 0אבל מעולם לא אמרתי זאת (תראה לי איפה) ולכן מי שלא מבין זה אתה.סגור
-
ברגע שאת משתמש בניתוח טכנילאש 30/05/2018 18:33הגב לתגובה זו0 0זה בדיוק כמו חיזוי עתיד כנראה אתה לא מסוגל להבין זה למעל ההבנה שלך . חבל על הוויכוח מכוון שאתה חושב שאתה יודע בזמן שאתה לא מבין בכלל איך פועלת מערכת אי וודאית תמשיך עם השיטה האסטרולוגית שלך בהצלחהסגור
-
4.ירידות.כהו 28/05/2018 18:11הגב לתגובה זו0 0מה עם בנקים אמריקאים?רק יורדסגור
-
3.כל כך הרבה שטויות ויש לך עדת מעריצים (ל"ת)גורביץ כל הכבוד 28/05/2018 14:00הגב לתגובה זו3 0סגור
-
2.100 אין כאן תנאים..!!!!א 28/05/2018 13:25הגב לתגובה זו4 1אין להיכנס למדד או מדדים אחרים בארץ ובעולם. שומר נפשו ירחק.סגור
-
1.גורביץ פשוט רחמנות.כלום לא הולך לך.המעוף ל 1600 בקרוב. (ל"ת)מני 28/05/2018 09:27הגב לתגובה זו4 3סגור
-
מרק הצפרדעים שלו עד עכשיו מדובר (ל"ת)למה ככה 28/05/2018 14:01הגב לתגובה זו2 0סגור
-
הצפרדעים הפכו כבר לסרטניםככה למה 28/05/2018 21:13הגב לתגובה זו2 0הם כבר לא צפרדעים הם קפצו מהסיר והפכו לסרטנים בסיפור הילדים של אייל גורביץסגור
-
אל תרחם..אינו זקוק לך..לא תראה את המעוף בשער שנקבתא למני 28/05/2018 13:18הגב לתגובה זו5 015 שנים לפחות מהיום. הוא יבקר קודם לכן ב 500 בשלב ראשון ופחות בשלב שני.סגור
-
שיחק אותה בטבע (ל"ת)דנה 28/05/2018 11:46הגב לתגובה זו1 8סגור
-
גם תרנגול עיוור מוצא לפעמים גרגר ..... (ל"ת)לדנה 29/05/2018 18:34הגב לתגובה זו1 0סגור
-
בעשירית האחוז הוא מצליח.חחחח (ל"ת)בטח שיחק אותה 28/05/2018 14:02הגב לתגובה זו2 0סגור
