לאומי שוקי הון הוריד את ההמלצה למניית אלביט מערכות ל-"משקל שוק"

לאומי שוקי הון פרסם הבוקר (ב') עדכון סקירה למניית אלביט מערכות -1.06% אלביט מערכות 92,600 -1.06% בסיס:93,590 פתיחה:92,800 גבוה:93,500 נמוך:92,040 תמורה:88,902,989 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: והוריד את ההמלצה ל-"משקל שוק" עם מחיר יעד של 475 שקל. 

לדבריה של אלה פריד, אנליסטים בכירה בלאומי שוקי הון: "עיתוי הרכישה מתוזמן עם צמיחה אורגנית וסייקל חיובי בתעשיות הביטחון, שמתאפיין באריכות ויסייע להטמעת תעש. מחיר המניה מבטא חלק מההזדמנויות ו"משקל שוק" בעיקר בהתבסס על גישת השוק. אנו מורידים את ההמלצה מניית אלביט מערכות ל"משקל שוק " בעיקר בשל הגעה לרמות מחיר יעד ומותירים את ההמלצה על 475 שקל.

עוד הוסיפה פריד, "אנו ממשיכים לראות במניית אלביט החזקה איכותית לטווח ארוך. מתחילת השנה, מניית אלביט אמנם פיגרה בכ-8% אחרי התשואה הכוללת של מדד ת"א 125 ,אבל היכתה בכ-5% את התשואה שרשם מדד של מובילות התעשייה בצפון אמריקה. נציין כי מניית אלביט הקדימה את המדד הצפון אמריקני בביצועים בשנים האחרונות, עם תשואה כוללת של 132% ב-48 חודשים".

אלביט דיווחה לאחרונה על תוצאותיה לרבעון השני של 2018 עם עלייה של 9% בהכנסות וירידה של 16% ברווח הנקי Non-GAAP. בהתאם לתוצאות הרבעון, החברה נסחרת במכפיל 19 על הרווח הנקי של 12 החודשים האחרונים.

הכנסותיה של אלביט ברבעון השני של שנת 2018 הסתכמו ב-892.2 מיליון דולר, עלייה של כ-9% לעומת הכנסות של כ-818.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. צבר ההזמנות לסוף הרבעון עומד על 8.1 מיליארד דולר.

בשורה התחתונה דיווחה החברה על רווח נקי Non-GAAP ברבעון השני של 2018 של כ-57.5 מיליון דולר (6.5% מסך ההכנסות), ירידה של כ-16% בהשוואה לכ-68.8 מיליון דולר (8.4% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח נקי GAAP ברבעון השני הסתכם בכ-91.9 מיליון דולר, עלייה של כ-46.9% לעומת הרווח הנקי GAAP ברבעון המקביל, אשר הסתכם בכ-62.6 מיליון דולר.