
"עזריאלי שועטת קדימה, עוגן יציב וחשוב בתיק ההשקעות"
"עזריאלי שועטת קדימה, עוגן יציב וחשוב בתיק ההשקעות", כך לדברי האנליסט שי ליפמן מווליו בייס שמפרסם היום (ד') סקירה על מניית עזריאלי קבוצה 0.86% , בתגובה לתוצאות הרבעון הראשון של שפורסמו היום. בווליו בייס נותרים בהמלצת קנייה במחיר יעד של כ-245 שקלים למניה - אפסייד של כ-16% על שער הבסיס של המניה הבוקר.
"עזריאלי שועטת קדימה עם פתיחת שנת 2019", כותב ליפמן. "החברה צומחת, התפוסות גבוהות מאוד והפרמטרים התפעוליים נאים. בימים בהם השיח נסוב סביב קניה אלקטרונית, כניסת אמזון לפעילות בישראל והשפעות השמיים הפתוחים, מציגים קניוני עזריאלי עליה בפדיונות של כ-3%. אין ספק כי נתון של עלייה של 6% ב-NOI מנכסים זהים הוא מרשים ביותר".
ווליו בייס רושמים בסקירתם כי "נהוג לחשוב שעזריאלי זה בעיקר קניונים, אבל כבר היום הקניונים מהווים רק כ-39% מסך נכסי החברה. עם הייזום המשמעותי בתחום המשרדים בקבוצה,בעוד כ-3 שנים משקל הקניונים ירד לפחות משליש מנכסי החברה בעוד משקל המשרדים בישראל יעבור את ה-40%."
בווליו בייס משאירים את המניה בהמלצת קניה במחיר יעד של כ-245 שקלים כאשר מחיר זה משקף אפסייד של כ-16% על שער הבסיס של המניה הבוקר שעמד על כ-211 שקלים לפי מכפיל 18 על ה-FFO הצפוי בשנת 2020.
- אפסייד של 20% - בנק אוף אמריקה בהמלצה על טבע אחרי הזינוק
- אפסייד של 20% - אופנהיימר בהמלצה על טבע אחרי הנפילה במניה
"פעילות הייזום הענפה שמאפיינת את עזריאלי בשנים האחרונות, צפויה להימשך גם לתוך העשור הבא והיא משפיעה לחיוב על התוצאות היא מגדילה ומחזקת את ההון העצמי של החברה מבטיחה את הצמיחה והמובילות של עזריאלי בשוק גם בעתיד." רושמים בווליו בייס ומוסיפים כי "מניית עזריאלי ממשיכה להוות להערכתנו עוגן יציב וחשוב בתיק ההשקעות והיא בהחלט בבואה של כלכלת ישראל שהיא חזקה."
- 2.שלמו קצת יותר גם לעובדים שלכם יאחזירים (ל"ת)ספרטקוס 22/05/2019 13:05הגב לתגובה זו
- 1.ברבור שחור 22/05/2019 12:08הגב לתגובה זולחתוך את המחיר יעד בבקשה