מחזיקי האג"ח של
דלק קבוצה
+0.77%
דלק קבוצה
46,860
+0.77%
קבוצת דלק נערכת לתשלומים הקרובים, אבל קיים חשש גדול שאין לה יכולת להחזיר את החוב באגרות החוב הארוכות יותר. מצב זה לכאורה שם את מחזיקי החוב לטווח קצר ואת מחזיקי החוב לטווח ארוך, בניגוד עניינים מובנה. אך, הכוונה להציג חזית אחידה מול דלק ותשובה, וחזית אחידה משמעה - גיוס הון גדול, כזה שלא רק יבטיח את החובות לזמן הקצר, אלא גם יספק סיכוי סביר לפירעון החובות ארוכי הטווח.
- כל הכותרות
על הרקע הזה, הגיע האיום הנוכחי. האמת שלא בטוח אם 400 מיליון שקל יספיקו, אבל זה הרבה יותר מה-130 מיליון שקל שהציעה הקבוצה כהנפקת זכויות השנה וסכום זהה בשנה הבאה.
מחר (א') יכנסו המחזיקים אסיפת נושים לצורך גיבוש ההחלטה הסופית בין כל המחזיקים. יצחק תשובה בעל השליטה בקבוצה ינסה להתנגד כמובן להצעה הזו, בעיקר מכיוון שגיוס כזה עלול להשאיר אותו בחוץ - מדולל. תשובה נמצא בחוב שמוערך בכ-1.2 מיליארד שקל ויותר מול בנק הפועלים, ויכולותיו התזרימיות כנראה מוגבלות. קבוצת דלק נסחרת בשווי שוק של כ-1.5 מיליארד שקל, כלומר גיוס של 400 מיליון שקל, משמע דילול משמעותי של בעלי המניות הקיימים.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
19.תשובה לא יסכים - כרגע האג"ח לא בהפרהאורן 26/04/2020 09:22הגב לתגובה זו2 4תשובה לא יסכים להנפקת זכויות שיביאו אותו לדילול משמעותי, יטען כי לבעלי האג"ח אין זכות לפרעון מיידי שכן נכון לכרגע עןמד בפרעונות ואין דיפולט, אולם דבר זה יביא למשיכת זמן ולאיבוד בטחונות מצד בעלי האג"ח שבעתיד הקרוב יעמדו מול שוקת ריקה ושבורה וללא כל בטחונות כלל..סגור
-
תקרא את תנאי האג"ח של ל"א, ל"ג, ל"ד (ל"ת)מחזיק אג"ח ארוכה 26/04/2020 10:00הגב לתגובה זו1 1סגור
-
18.עד ה1/5נדע כמה שווים הנכסים של קבוצת דלקלילי 26/04/2020 07:41הגב לתגובה זו3 0לאחר פרסום הדוחות , נדע כמה שווים הנכסים של קבוצת דלק. אף אחד לא יזרים כסף לפני שיערוך הנכסים .סגור
-
17.תקחו תחברה מתשובה הוא עבד על הציבור במתווה הגז.דפק את מציון 26/04/2020 04:54הגב לתגובה זו4 1מחזיקי דלק נדל"ן. האיש ספר סדרתי. אל תשימו עליו שקל.סגור
-
16.מחיר הדלק בזבל, תקחו מה שאתם יכולים עכשיו כי עוד חמשמשקיע 26/04/2020 01:45הגב לתגובה זו6 1שנים לא ישאר כלום (חוץ מהמיליארדים שתשובה יבריח מהארץ)סגור
- טען עוד
-
חוזי הנפט העתידיים סבורים אחרתdw 27/04/2020 12:03הגב לתגובה זו0 0בדוק את החוזים לשנים 2021, 2022 ו 2023. הם גבוהים משמעותית מהיום.סגור
-
15.מניסיוןשי 25/04/2020 23:58הגב לתגובה זו1 2ההבדל בין תשובה ללבייב. שתשובה לא אשם בקורונה. לבייב הגנב רימה תמשקיעים וגנב כסף מהחברה דרך חברות קש וככה קנה נכסים מחברות פרטיות שלו במלא כסף אפילו שלא שווה תערך שלהם. ככה הפסדתי 240 אלף באפריקה. כל הכסף שהיה לי באותו זמן. היום קצת התאוששתי.סגור
-
14.תשובה קרוב למכירת דלק ישראל ליחיאל אבו ב-900 מיליון שקליהל זו האמת 25/04/2020 23:27הגב לתגובה זו1 1תשובה קרוב למכירת דלק ישראל ליחיאל אבו ב-900 מיליון שקל מקורות המקורבים לעסקה מעריכים כי אבו מסוגל להשלים את העסקה ללא קבלת מימון ? מכירת דלק תאפשר לה לפרוע חובות לבנקי HSBC, הפועלים, לאומי, דיסקונט, ומזרחי טפחותסגור
-
13.פחות מ - 50%עוזי 25/04/2020 22:14הגב לתגובה זו0 0רוצים שיהיו לו אחזקות פחות מ 50%סגור
-
12.דלקיורי 25/04/2020 21:57הגב לתגובה זו2 1פתאום תשובה בכל כתבה שלילית מופיע בכותרת בסוף שבוע הנפט עלה חזק וגם הבורסות בעולם כמו שהאתרים הכלכלים דחפו את הציבור להיכנס למניה אם כותרות חיוביות ולאחר שהציבור הפסיד את הכסף שלו עכשיו אם עושים את אותו פעולה רק הפוך להוציא את הציבור לאחר שכל כספו הלך לכן סבלנות המניה רק תעלה לאורך זמןסגור
-
11.לעשות הסדר פשוט ומהרבוב 25/04/2020 21:17הגב לתגובה זו0 1להחליף את האג"ח הקיים באג"ח ל 6 שנים שנה ראשונה רק ריבית החל מהשנה השנייה פעמיים בשנה תשלום קרן. בתמורה יינתנו מניות דלק קידוחים כבטוחה לאחר שישוחררו מידי הבנקים.סגור
-
למה שבעלי האגח יסכימוכלכלן 26/04/2020 12:55הגב לתגובה זו0 0מחזיקי האגח לא צריכים הסדר חוב שלא נותן להם כלום. הם יכולים לקחת את החברה ולקבל את המניות במקום רק שיעבוד. הדר חוב חייב לבוא עם הזרמת הון מבחוץסגור
-
10.מערכתמביזפורטלדניאל 25/04/2020 21:06הגב לתגובה זו0 2אותה מדיניות של המערכת מספיק כבר נמאסתם כל יום כתבה שליליתסגור
-
9.האדם חי כבר שנים על חשבוניכם (ל"ת)שוש 25/04/2020 21:03הגב לתגובה זו0 0סגור
-
8.להכניס יד לכיסיצחק יקירי זה הזמן להכניס יד לכיס ולהוציא קצת אבל 25/04/2020 20:49הגב לתגובה זו3 1יצחק יקירי זה הזמן להכניס יד לכיס ולהוציא קצת אבל קצת מזומנים לחברה, צא תותח מה שנשאר לך זה השם שלך, בקצב הזה אתה תראה כמו דנקנר, פישמן, ואחרי שאתה חלש באים כל אלה שמחקים בפינה ואז כל הצרות מתחילות, אז תכניס יד לכיססגור
-
7.לכם לא! דייייי (ל"ת)נמאס 25/04/2020 20:44הגב לתגובה זו1 0סגור
-
6.מי הפרייר שיזריםאמיר 25/04/2020 20:42הגב לתגובה זו3 2החברה לא סולבנטית. היא שווה 0 במקרה הטוב אדיוט מי שחסרים. ופושע מי שיעשה את בכספי הציבורסגור
-
5.פרוקלפרק מהר 25/04/2020 20:26הגב לתגובה זו3 2למה רק 400 מליון הזרמה ?נבלות החברה חדלת פרעון על פי כל קריטריון חשבוניאי צריך לקחת לבנלה את החברה מזמןסגור
-
4.כל זמן שדלק עומדת בהתחייבות המהלך יכול רק להזיק (ל"ת)יעקב 25/04/2020 20:26הגב לתגובה זו2 3סגור
-
3.כסף על הרצפהזאב 25/04/2020 20:19הגב לתגובה זו5 1אני אשמח להשתתף בהנפקת זכויות ולהגדיל אחזקה בדיסקאונט.סגור
-
חחח... בטח תשמח... עם הכסף של השכן. עוד טרמח. (ל"ת)סוחר מעו"ף 25/04/2020 23:44הגב לתגובה זו0 0סגור
-
2.איזה רעיון גרועמחזיק אגח 25/04/2020 19:14הגב לתגובה זו0 3אז מה הם רוצים תספורת? לא הבנתי איך אנחנו נרוויח מזה שבמקום לקבל עוד 5 שנים אולי 100 שקל ואולי 0 עדיף מראש לקחת עכשיו 40 שקל? הרי תספורת תכסח לנו 60% מהערך לפחות. עדיף כבר לחכות ולקוות שלא יפשוט רגלסגור
-
אם לא הבנת עדין אז עדיף שתקח מנהל השקעות (ל"ת)משקיע 25/04/2020 23:03הגב לתגובה זו0 0סגור
-
1.באתר המתחרה מפרסמים שפתר את הבעיה עם חתימה קרובהברוקר בדימוס 25/04/2020 18:46הגב לתגובה זו6 3למכירת דלק ישראל ללא התחנות ב900 מליון.הנכסים נמכרים קרובים למאזן ולהזכיר לכולם דלק עם הון עצמי של חמישה מילארד . לא מאמין שכסף חכם לא התלבש על האג״ח שלהם . אפשרות לעשות בין 300-500 באג״ח של חברה סלבונטית מלאה בנכסים איכותיים .סגור
-
כתבהדניאל 25/04/2020 21:05הגב לתגובה זו0 0היכן ראית את ההודעה ??? באיזה אתר??סגור
