ברקע לגיוס הענק של
ניו-מד אנרג יהש
-1.11%
ניו-מד אנרג
1,155
-1.11%
בהתחשב בהתחייבויות של תשובה כלפי בעלי האג"ח בהסדר שסוכם רק בחודש שעבר, מדובר בנתון מדהים, בשל ההסכם שלא להעמיד את האג"ח לפירעון מידי בתמורה להזרמה של הון מצידו להנפקה.
- כל הכותרות
יש לציין כי למרות שתשובה לא מתחייב להזרים ביקושים להנפקה הרי שהוא יכול לעשות זאת. מבלי מחויבות קשיחה הרי שמדובר בהצעה וולנטרית שלו, שיכולה גם שלא להתקיים למרות ההתחייבויות שלו למחזיקי האג"ח.
נתון נוסף שיש לשים אליו לב הוא יתרת החוב המעודכנת למערכת הבנקאית והיא מגלה תמונה מוזרה. התמורה מהמימושים הגדולים של קבוצת דלק הלכה לפירעון חלקי של החוב למערכת הבנקאית ולא לפירעון מלא שלה – להוציא בנק לאומי שעמד באופן קשיח על פירעון מלא של החוב כלפיו.
יתרת החוב הכוללת למערכת הבנקאית עומדת כיום על 392 מיליון שקל כשקבוצת דלק מגלה כי לפחות מחצית ועד 75% מתמורת ההנפקה בהיקף של 163 מיליון שקל ילכו למערכת הבנקאית, שעדיין החוב לא יפרע במלואו אלא יצומצם. ראוי לציין שבהסכם בין הקבוצה לבנקים, תשובה התחייב שכל מכירה עתידית של נכסי הקבוצה קודם כל תועבר ישירות לכיסוי חובות האשראי שניתנו מהבנקים.
נראה שתשובה מנסה ללכת על חבל דק במיוחד, לאור רשת ההתחייבויות וההסכמים שנתן בחודשיים האחרונים כדי להציל את קבוצת האנרגיה, שחלשה לא רק על מאגרי הגז הגדולים בישראל, אלא גם על פי גלילות, תחנות דלק ועוד. מעניין כמה הבנקים ובעלי האג"ח יסבלו את זה?
יש לציין כי יצחק תשובה אינו מפר את תנאי שטר האג"ח מאחר ומחזיקי האג"ח דחו את בקשתו לדחות את הגיוס לחודש ספטמבר. יחד עם זאת, יש לציין, חוסר המחויבות להזרים כסף בגיוס של קבוצת דלק הוא הרבה יותר מהצהרה על מחויבותו של תשובה לחברה במצב העגמומי בו היא נמצאת.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
8.מהלך גאוני של תשובהN85 02/08/2020 16:32הגב לתגובה זו5 1אפילו במקרה שהוא לא ישתתף בהנפקה כול הסוחרים היומיים אכלו לקרדה אז שיהיה לכם בתאבוןסגור
-
7.כתבה הזויהדניאל 02/08/2020 16:04הגב לתגובה זו4 1מספיק לא נמאס לכם הבן אדם משלם וישלם וגם ימצא נפט כתב חובבני ולא מבין דבר בושה וחרפהסגור
-
6.מספר חידודים לכתבה ולאדון הכתב הנכבדמייקל 02/08/2020 15:23הגב לתגובה זו16 2ראשית בעל השליטה בהחלט ישתתף בגיוס זאת למרות שהוא לא התחייב והכתבה שלכם מגמתית משהו לקראת הגיוס ומעוררת לא מעט שאלות...בנוסף לכך עד לרגע זה כל ההתחייבויות של החברה מולאו ובוצעו ללא שום בעיה ודחיה כזאת או אחרת ומדובר בגיוס שכבר ממזמן היה ידוע עליו וכל זה תוסיפו את האווירה החיובית ששברון הכניסה ברכישת נובל וכמובן הידיעה המעולה של המתחרה שלכם כלכליסט שציינה שיש ביקושי שיא להנפקת אגחים של דלק קידוחיםסגור
-
5.מכירת דלק ישראל תחסל את החוב לבנקים.יש רא לי 02/08/2020 13:40הגב לתגובה זו8 1אני מאמין שתשובה יקנה בהנפקה אף שאינו מחוייב כי הוא לא רוצה להיות מדולל. הכתבה לא רצינית, לא לקחה בחשבון את דלק ישראל, מכירת תחנות הכח, דיבידנד מדלק קידוחים לאחר גיוס החוב ואולי דיבידנד מאיתקה. האג"ח של דלק קבוצה עולה בטירוף וימשיך לעלות לדעתי. ג.נ. מחזיק.סגור
-
4.גם זה יעבורבוב 02/08/2020 13:30הגב לתגובה זו9 2עוד כתבה שמטרתה הפחדה מאז שקניתי אגח ב 28 אגורות עוד ועוד כתבות מסוג זה ואני מסתכל מהצד וצוחק. תשובה עושה את כל המאמצים לשלם. במקרה הגרוע אני מניח שהוא יחזיר 90 אחוז מהחוב. בהצלחה לכולם.סגור
- טען עוד
-
3.2 הערותdw 02/08/2020 13:27הגב לתגובה זו5 01. תשובה התחייב להשתתף רק בהנפקה נדחית לספטמבר. מכיוון שהנושים בחרו לא לדחות הוא לא מחוייב. לגיטימי. סביר שהוא כן ישתתף אך איננו מחוייב. 2. התמורה לבנקים היתה אמורה להגיע ממימוש דלק ישראל. לא מההנפקה. אם יגיע מההנפקה אז כאשר יממשו דלק ישראל חלק יותר גדול יגיע לאגחים.סגור
-
2.מההאם ייצא תגובה רישמית מיצחק תשובה שאתה כתב שפל ואד 02/08/2020 13:16הגב לתגובה זו0 2האם ייצא תגובה רישמית מיצחק תשובה שאתה כתב שפל ואדם רע כבר מכריז הכרזותסגור
-
1.ברגעים אלה מפורק מטען גז ענק דרך המצוף בחדרהבני 02/08/2020 13:08הגב לתגובה זו3 11ברכות לחברת החשמל שקנתה גז זול ואולי תוריד מחיר החשמל לצרכנים. החכמולוגים חושבים שמהיום ענף הגז יתחיל לשגשג כמו שכתבו לפני הגעת האסדה שתהיה המראה וראינו צניחה אמרו איך שיגמרו להרכיב האסדה יתלו דגל ישראל ענק והניירות ימריאו מה שקרה זה ההפך בדיוק.מוכרים לכם סיפורי פוגי ואתם כמו כבשים הולכים אחרי הפעמון.סגור
-
טלטל היקרנא להזהיר יש אחד בשם טלטל שמגיב באופן קבוע נגד תשו 02/08/2020 14:19הגב לתגובה זו0 0נא להזהיר יש אחד בשם טלטל שמגיב באופן קבוע נגד תשובה בפורום טלנירי.סגור
-
שורטיסט בפאניקה (ל"ת)ים תטיס 02/08/2020 13:48הגב לתגובה זו0 0סגור
-
גם פה אתה נמצא?טלטל 02/08/2020 13:40הגב לתגובה זו2 0לך תמצא לך חיים...לא מבין מה האובססיה שלך על תשובהסגור
-
ברגעים אלה עם ישראל ממשיך להתרבותdw 02/08/2020 13:25הגב לתגובה זו3 0שיעור הילודה בישראל הוא מטורף, 3.1 ילדים בממוצע, ומביא לכך שכל שנה יש פה עוד 200 אלף תושב. כל שנה עוד חיפה/ר"ג/ראשלצ. כל שנה! בגלל זה לפני כמה שבועות עלתה לאויר תחנת חדרה OPC ועוד כמה חודשים תעלה תחנת הכח באר טוביה IPM. אם אדוני רוצה לסובב ברז וגם שיצאו ממנו מים אז חייבים עוד ועוד מתקני התפלה, ואלה, מה לעשות, לא עובדים על רוח הקודש אלא על גז טבעי, 24/7. שוב. כל שנה יש פה עוד 200 אלף שתיינים. לכן סטוק עודפים רגעי של גז נוזלי הוא חסר חשיבות. הצריכה פה עולה בקצב מפחיד. הגיע הזמן להפסיק לעודד ילודה בקצב כה גבוה, כי המשמעות היא שיהיה פה עוד הרבה הרבה יותר צפוף מהיום. אתם מרגישים את זה גם בכביש, בבתי החולים, בתי הספר וגני הילדים. עמותת צפוף עוסקת בדמוגרפיה של ישראל והשלכותיה הלא פשוטות. מוזמנים לעיין. זהירות - זה מבהיל. נ.ב. גם במצרים מתרבים בקצב חסר אחריות כמונו, של 2% בשנה. זה אומר שכל שנה יש עוד 2 מיליון מצרים שרוצים חשמל ומי שתיה. בעיה.סגור
