פתאל צונחת בהכנסות, אבל מדווחת על התאוששות ברבעון השלישי

רשת בתי המלון, פתאל החזקות -0.38% פתאל החזקות 50,200 -0.38% בסיס:50,390 פתיחה:49,850 גבוה:50,680 נמוך:49,850 תמורה:6,373,719 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , המנהלת 219 בתי מלון בארץ ובחו״ל מדווחת כצפוי על צניחה בהכנסות והפסד כבד של 360 מיליון שקל. קופת המזומנים הסתכמה ב-786 מיליון שקל. אך, צפויה לגדול בכ-680 מיליון שקל נוספים בעיקר בעקבות גיוסי אג"ח והלוואות, בעוד ההתחייבויות השוטפות הסתכמו במעל ל-1.6 מיליארד שקל.

הכנסות הרבעון השני הסתכמו ב-122.9 מיליון שקל, לצורך השוואה ברבעון המקביל החברה דיווחה על הכנסות בסך 1.5 מיליארד שקל. ההפסד הגולמי הסתכם בכ-11.1 מיליון שקל. עם זאת, החברה מדווחת על סימנים של התאוששות ברבעון שלישי.

על פי פתאל, הכנסות החברה בישראל בחודשים יולי ואוגוסט הסתכמו בכ-207 מיליון שקל המהווים כ-67% מסך ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד. באירופה היוו ההכנסות כ- 41% מסך ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד ובבריטניה ואירלנד שיצאו אחרונות מהמשבר  כ- 29% מסך ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד.

בשורה התחתונה החברה דיווחה על הפסד בסך 359 מיליון שקל, בעוד שברבעון המקביל דיווחה על רווח בסך 62.9 מיליון שקל. 

נכון לתום הרבעון השני, קופת המזומנים הסתכמה ב-786 מיליון שקל. היקף המזומנים צפוי לגדול בכ-680 מיליון שקל נוספים בעקבות גיוס אג"ח, הלוואות בערבות מדינה שאושרו בחלק מהמדינות בהן פועלת החברה ומכירת מלון לאונרדו ברלין. 

״סיימנו בהצלחה הנפקת סדרת אג"ח חדשה בפתאל אירופה וגייסנו 250 מיליון שקל. חתמנו על הסכם מחייב למכירה והשכרה מחדש (Sale and Lease Back) של מלון לאונרדו רויאל ברלין בתמורה לכ-230 מיליון שקל (כ-57.4 מיליון אירו) ואנו במו"מ מתקדם למכירת שני בתי מלון נוספים שבבעלותנו בדרך של מכירה והשכרה מחדש.״ אמר סמנכ״ל הכספים, שחר עקה.

הבנקים בארץ ובאירופה אישרו לחברה הלוואות בערבות מדינה בהיקף של כ- 300 מיליון שקל, והקבוצה השלימה בהצלחה, לאחר תאריך המאזן, גיוס אג"ח והנפקת מניות בהיקף כולל של 349 מיליון שקל.

החלויות השוטפות של החברה, נכון לתום הרבעון, הסתכמו ב-1.65 מיליארד שקל, מתוכם כ-828 מיליון שקל חלויות שוטפות על הלוואות ושכירות. ההתחייבויות לזמן ארוך הסתכמו בכ-16.43 מיליארד שקל, מתוכם כ-11.8 מיליארד שקל התחייבויות לחכירות. סך הנכסים הלא שוטפים של החברה הסתכמו בכ-19 מיליארד שקל, מתוכם כ-11.6 מיליארד שקל נכסי זכות שימוש בנכסים המושכרים, כתוצאה מהכניסה לתקן החשבונאות IFRS16. 

עקה הוסיף - "אנו רואים התאוששות יפה בצבר ההזמנות בכל 19 המדינות בהן אנו פועלים ומאמינים כי פתאל היא חברה חזקה ויש לה האיתנות הפיננסית לצלוח את משבר הקורונה. הכנסות החברה בחודשים יולי אוגוסט מעידים על תחילתה של שגרה ועל חזרת לקוחות החברה לנפוש בישראל ובאירופה.״ 

״איש אינו מופתע מההשפעה המהותית של נגיף הקורונה על דוחות החברה ברבעון השני של השנה״ הוסיף.

עוד מדווחת החברה, כי להערכתה הכנסות החברה וה-EBITDAR (ה-EBITDA בניכוי שכירות) צפויים לרדת באופן מהותי ברבעון השלישי והרביעי של השנה, בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד. להערכת החברה ה-EBITDAR בשנת 2021, יסתכם בסך שבין 1.2 לבין 1.6 מיליארד שקל, בהשוואה לסך של כ-1.81 מיליארד שקל בשנת 2019.