כשבועיים עקבנו אחר ה-S&P500 סביב הרמות 3800-3900. עכשיו, כשהמדד הצליח לעלות מעל 3900 ולהישאר מעל הרמה הזו, ניתן להעריך שסכנת הירידות המידיות חלפה ושאפשרי גל עליות נוסף.
אבל, בואו לא ניתן לשיעור שלמדנו בשבועות האחרונים להיעלם. מניות יכולות לרדת ויורדות עשרות אחוזים בזמן קצר. מה שהציל את השווקים בכללותם זו תופעת חלופת הסקטורים עליה דיברנו. אבל, כשכל הסקטורים יהיו במחירים מופרזים וכשיהיו נסיבות כלכליות חמורות שכולם יכירו בהן, מה שחווינו ברמת מניות עשוי להיות ברמת מדדים. זה קרה בעבר ולהניח שזה לא יקרה בעתיד זו משאלת לב נחמדה.
- כל הכותרות
נסגור את פינת השוק ונאמר שהתחזית הטכנית היא תמיכה מעל 3900 (רמת ה-3870 גם אפשרית אם ״מר שוק״ ירצה להבהיל אותנו שוב) ל-S&P500 והמשך עליות.
בשורה לחובבי הפוד-טק
לפני שירידות השערים תקפו אותנו, התחלנו להרחיב כאן, בשיתוף פעולה עם קוראים יודעי דבר, על עולם הפוד-טק. מזון טבעוני, אורגני, בריא, ידידותי לסביבה הוא בהחלט טרנד עולמי ואין עדיין יותר מדי אפשרויות להשקיע בו. העלנו בעבר מספר רעיונות. השבוע נתקלתי בידיעה על מדד פוד-טק. זה השם המלא שלו:
VegTechTM: The Global Vegan Impact and Innovation IndexTM (VEGT)
טרם מצאתי איפה אפשר לעקוב אחר המדד אבל מה שחשוב הוא שיש לנו את רשימת 21 המניות שכלולות בו. אפשרות להעמיק את תחום הידע שלנו. המניות נסחרות בבורסות שונות, חלקן בארצות הברית במסחר - ,OTC ויש לנו כאן עבודה למיין, לראות מי מעניינת, ולשלב ניתוח טכני. מצרף לינק למידע על מנת שתוכלו לסייע לי להגביר קצב.
ל-EATBF ו-AGNMF התייחסנו כאן בעבר ואת BYND כולם מכירים והתייחסנו אליה כאן. נראה ש-BYND בסדר מהבחינה הטכנית אבל אפשר להמתין לראות שהיא חוצה כלפי מעלה את הממוצע הנע ל-200 יום בשביל להיכנס/להגדיל פוזיציה.
היום נוסיף לרשימה את BUROF. החברה מפתחת חלבון להוספה למזון. נראה שמתפתח כאן גל עולה חדש.
כן אתזכר היום שוב את מנית הדישון הביולוגי MBII. כדאי לבחון שהיא מצליחה להישאר מעל 2.5 דולר.
להשתפר אל העתיד
במקביל לאפשרות להמשיך ליהנות קצת מעליות שערי המניות, כדאי שניקח את השבועיים האחרונים ואת מה שהם גרמו לרובנו להרגיש (פחד? חוסר אונים? הפתעה? חיפוש אחר מישהו שינחה אותנו?) וננצל אותם להנעת תהליכי שיפור הבנת השוק וניהול רגשות.
דפוסי הפחד בשווקים לא השתנו עם השנים. השאננות, הביטחון העצמי והדחקת הסיכונים מתחלפים במחשבות סופניות על מחיקת ההון ועבור משקיעים ממונפים גם על מעבר מהון לגירעון. הפחד ממקד את תשומת ליבנו מיקוד משתק במניות שיורדות הרבה בתיק ונועל את היכולת שלנו לאתר הזדמנויות השקעה ו/או לטפל במניות אחרות.
השבוע גם התחלתי מחקר עבור סטארט אפ שאני מייעץ לו. המחקר עוסק בשתי שאלות:
1. האם ואיזה התאמות נדרשות לניתוח הטכני בימים אלו, בהתייחס גם לעולם המט״ח והקריפטו.
2. מה הקשר בין קדמת מחקר התנהלות המשקיעים שעניינו השפעת רגשות וניהול רגשות ביחס למסחר לצריכת חדשות פיננסיות.
שני הנושאים חשובים מאוד למשקיעים מקצועיים ופרטיים.
ניתוח טכני
רבים לומדים, מלמדים ומיישמים את אותו הניתוח הטכני שנלמד לפני 100 שנים, עם אותם כללים, לרבות Stop Loss, בעוד שמשקל ה-AI במסחר היום הוא גבוה מאוד והדומיננטיות של רגשות על המסחר פוחתת. לכן, אנחנו חייבים לערוך התאמות ולהכיר במגבלות השימוש בניתוח הטכני ובמקביל לחשוב על כלים חדשים. כך למשל עומדת להיות מושקת ETF המבוססת על טרנדים ברשת ביחס למניות מסוימות. זיהוי הטרנדים מבוסס על AI והוא למעשה מהווה גרסה מודרנית של ניתוח טכני. מעניין יהיה לבחון את הגרף של ה-ETF הזו ככלי לאמידת סנטימנט הסנטימנט.
באיזה סטופ לוס להשתמש?
פחד גורם לנו לחשוב על תרחישי אימה מעבר להפסד הכספי: איך חיינו הולכים להיהרס לנצח. כתוצאה מכך נחלשת עוד יותר האפשרות שלנו להתמודד עם הפחד ואף להכיל הפסדים. הרבה תלמידים דברו איתי על אירועי השבועות האחרונים בהם כשמניות ירדו חדות במהלך המסחר הם מימשו SL ואז המניות תקנו חזרה.
אני בעד סטופ טנטטיבי אבל לא אוטומטי. סטופ טנטטיבי מגדיר מתי אנחנו נרצה לצאת מפוזיציה ואז מפעילים שיקול דעת. מרצים רבים בקורסים פופולאריים מקדשים את הסטופ לוס הממוחשב שלכאורה תומך במשמעת עצמית. בפועל סטופ לוס כזה משחק לידיהם של עושי השוק ותוכנות המסחר, מאפשר להם לסחוט אתכם רגשית וכלכלית ואז המניה חוזרת לתחום התנודה הסטטיסטי. כמו כן, סטופ כזה משרת את חברות המסחר שנהנות מריבוי פעולות ועמלות. סטופ טנטטיבי מצריך אומנם יותר משמעת עצמית ועוז רוח שכן צריך להסתכל לגרף בלבן של העיניים אבל הוא מאפשר פיתוח מקצועיות, הבנה וכלים להתנהלות טובה בעין הסערה.
פחד וצריכת חדשות
הפחד מגביר אצלנו את צריכת החדשות וגורם לנו לחפש הסברים. למה זה ירד? מה הוא אמר? מה החברה פרסמה? פעמים רבות אין הסברים ״כלכליים״ או אירועים ״ספציפיים״ שמסבירים ירידה בזמן אמת ואז אנחנו נופלים אל תהום אי הוודאות. המדיה הפיננסית לא מוכוונת לעזור לנו ולתת לנו כלים להתנהל בזמן הפחד. ברוב המקרים, בימים של ירידות, המדיה תספק לכם נתונים אדומים בשפע פלוס כמה כותרות מפחידות. את האדם שיושיט לכם יד, יתחבר לרגשות שאתם חשים ויעזור לכם למצוא את השביל המנטאלי-פיננסי תתקשו למצוא ברגעים אלו. כדאי שאתם תתפתחו להיות האדם הזה. היו מיומנים להתנהלות בזמן פחד. השתדלו להתקדם בנושא עד גל הירידות הבא.
אחד הכלים הוא וויזואליזציה.
למשל, קחו אירוע מהשבוע האחרון בו מכרתם מניה בפאניקה במחיר היומי הנמוך ביותר ואחר כך ראיתם אותה עולה בסוף היום. בעיניים עצומות דמיינו את האירוע וחושו את התחושות שאותן חשתם במהלכו. חשבו איך תרצו להתנהג טוב יותר בהתרחשות עתידית של אירוע דומה. דמיינו אירוע דומה ואת עצמכם מתנהלים בצורה מיטבית. ואז עוד אירוע. שימו לב למה שאתם מרגישים ביחד עם ההתנהגות המיטבית. הבטיחו לעצמכם להתנהג כך. כך תוכלו להיות ה-AI של עצמכם. לתכנת את תת המודע על מנת שיושיט לכם יד ברגעים הקשים.
בהצלחה! מחכה לתובנות של כל המומחים לתחומים שדברנו עליהם וכמובן לשאלות שלכם. נתראה ביום רביעי. segalziv@gmail.com.
כותב המאמר הינו זיו סגל, העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטאלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.
* אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
33.כשמשקיע לטווח ארוך הופך לסוחר יומי (ל"ת)איי הלחץ 16/03/2021 10:16הגב לתגובה זו1 0סגור
-
32.עברתי על כמה מהכתבות האחרונות שלך עכשיוהקורא ששאל על slx 15/03/2021 23:28הגב לתגובה זו0 0וראיתי שהתייחסת לslx ששאלתי עליה גם באחת הכתבות וגם בסרטון שהסברת על תיקון והיפוך מגמה, תודה זיו! אגב, איך אפשר להרשם לעדכונים כל פעם שאתה מעלה תוכן חדש?סגור
-
31.אינפלציהתעשיין 15/03/2021 20:21הגב לתגובה זו4 5שום מילה על העובדה שכל הסחורות התייקרו בשבועות האחרונים בעשרות אחוזים (עד 100%), הובלות ימיות מהמזרח ומתורכיה התייקרו בכ-300%! המשבר הבא כבר פה אבל לא מספרים את זה למשקיעים...ראו הוזהרתם.סגור
-
מה לא ברור,לרון 16/03/2021 07:59הגב לתגובה זו0 0הטכני צופה פני עתיד,הפונדמנט הוא עבר ,זה ההבדלסגור
-
הכל נכון. אבל השוק עולה ויעלהבן 15/03/2021 23:04הגב לתגובה זו0 0עד מתי ? לא נדעסגור
- טען עוד
-
30.3 גורמים חשובים מאוד :משקיע 15/03/2021 19:30הגב לתגובה זו9 21. לציבור ולחברות יש המון כסף אלו סכומי כסף עצומים שהודפסו והועברו לציבור הרחב ולפירמות הן על ידי הנשיא הקודם טראמפ והן על ידי הנשיא הנוכחי ולכן יש המון כסף שמחכה להיכנס לשוק המניות בארה"ב וגם בארץ. 2. אין אף אפיק השקעה אחר בו ניתן להרוויח היום כסף אלא רק בשוקי המניות (למעט הקריפטו שם ההשקעה אנה נזילה ומסוכנת עשרות מונים מהמניות) 3. המניות מגינות מהאינפלציה ושומרות על ערך הכסףסגור
-
מאיפה היסקתלרון 16/03/2021 08:01הגב לתגובה זו0 0שמניות שומרות על ערך הכסף,זו איננה תוכנית חיסכון בה הריבית ידועה מראשסגור
-
29.מזכיר את...אלון765 15/03/2021 18:20הגב לתגובה זו3 8נתניהו שבסוף הסגר הראשון שלח אותנו להנות ולעשות חיים...סגור
-
קשקשןדוד 15/03/2021 22:12הגב לתגובה זו7 3בינתיים אנחנו המדינה הראשונה שיוצאת מהקורונה בזכות החיסונים של נתניהו, אז נתניהו צדק ועוד איך!סגור
-
זיהיתי עוד חמוץ (ל"ת)חחח 15/03/2021 21:23הגב לתגובה זו5 0סגור
-
28.היזהרו.Shlomi 15/03/2021 17:41הגב לתגובה זו3 4אין קשר בין מצב המניה לבין העליות או הירידות שלה.סגור
-
27.חחחחחחחחמוקי 15/03/2021 16:30הגב לתגובה זו1 3בידור אמיתיסגור
-
26.אל תקשיבומישה 15/03/2021 15:28הגב לתגובה זו7 6זיו סגל הוא מהמר (באמתלה של יועץ טכני), לשמוע לו זה לשים את כספכם על קרן הצבי..סגור
-
מאיפה הבאתלרון 16/03/2021 08:04הגב לתגובה זו0 0מסקנה זו? אני קורא את זיו סגל מאז גלובס שנות השמונים,הוא אף פעם לא היה מהמר,אין לי קשר אליו ואינני מכירו אישית כגילוי נאותסגור
-
25.הבינלאומי זה האתר הכי מטומטם שיש,עושה עבודותדב 15/03/2021 14:54הגב לתגובה זו4 0תשתית באמצע יום פעילות בורסאיתסגור
-
24.ניתוח טכני = חרטא (ל"ת)משקיע וותיק 15/03/2021 14:48הגב לתגובה זו5 4סגור
-
באמת אפה גורביץ? (ל"ת)עופק 15/03/2021 18:45הגב לתגובה זו0 0סגור
-
גורביץלרון 16/03/2021 08:05הגב לתגובה זו0 0מעביר כדבריו קורסים וכ"כ עוסק במדור הטכני של ביזסגור
-
23.ההייפ במיקרו-קאפס עבר למניות נפט וכאלה, פחות רכב חשמלים (ל"ת)הצ'ק של המימשל בדרך 15/03/2021 14:32הגב לתגובה זו0 0סגור
-
22.תודה על מאמר מחכים ומעניין. (ל"ת)חיים 15/03/2021 14:25הגב לתגובה זו5 2סגור
-
21.מה לגבי מד זרימת הכסף שנראה ממש רע? (ל"ת)דן 15/03/2021 14:15הגב לתגובה זו1 3סגור
-
20.ומה היה עד עכשיו ירידותהאמיתי 15/03/2021 13:58הגב לתגובה זו4 4בועהההה ענקיתסגור
-
19.התכוננו לעליותיעקב 15/03/2021 13:56הגב לתגובה זו5 3תודה לך עכשיו בביטחה מתחילות הירידות !!!!!סגור
-
18.כמה חוסר הבנה באיש אחד??תומר 15/03/2021 13:16הגב לתגובה זו6 4פשוט אין לך מושג!!! אם היה לך מושג היית מיליונר ולא מפרסם כתבות סתמיות! חבל שמביאים כתבות לא מקצועיות, כל מי שמתנבא פשוט לא מבין כלום! ואם השוק ירד אתה תחזיר כסף לאנשים הקשיבו לך??סגור
-
17.נראה לי שאתה עצמך מגלה ברגע זה שאננות יתר לגבי עליות... (ל"ת)מר סגל 15/03/2021 13:08הגב לתגובה זו2 3סגור
-
16.סגל, שאני רואה כתבה כזו, אני רוצה להתחיל לממשרייז 15/03/2021 12:20הגב לתגובה זו3 3את כל הפוזיציות שפתחתי אי שם במרץ-מאי 2020סגור
-
15.בכל גל עולהלרון 15/03/2021 12:10הגב לתגובה זו0 3המח האנושי ממציא הפטנטים ממציא מושגים חדשים "כלכלה חדשה" למשל,כעת המושג הוא "חילוף סקטורים" בשוק דובי לא ממציאים דבר,יושבים ו"מתי תיגמרנההירידות,איפה התחתית"?.....דווקא אז היה הזמ.ן.....ן..לכל דבר רווחי!סגור
-
14.נכון, מדויק ואמיתיאנונימי 15/03/2021 12:06הגב לתגובה זו3 0אם אפשר בבקשה לטחר הלחיצה על זכוכית מגדלת שהגרף יוצג על כל המסך כיוון שבקושי אפשר לראות את הנתונים בתוך הגרףסגור
-
13.הזהרולרון 15/03/2021 12:02הגב לתגובה זו0 3מאנשים היודעים לכתוב,ולא פחות ממעבירי קורסים למיניהם כולל קורס להפחתת משקל והפסקת עישון,!סגור
-
12.שוק המניות מנופח לדעתי הבועה הזאת תתרוקן. (ל"ת)שמילו 15/03/2021 12:01הגב לתגובה זו4 4סגור
-
11.השלמה קטנהלרון 15/03/2021 11:56הגב לתגובה זו0 0מילת המפתח היא "הערכה" ולא ידיעה,ניתן להעריך ולא ניתן "לדעת או לקבוע" ולא סתם אף אחד לא לוקח אחריות על המלצותיוסגור
-
10.הבעיהלרון 15/03/2021 11:53הגב לתגובה זו1 1היא שאף אחד לא נביא,ממש קל לאמר "צאו" הכנסו" וכדו',לו זה היה כ"כ פשוט ומתווה נצפה......אבל זה לא,בכל שיטה שתבחרו,אורך הכתבות משקף למעשה את חוסר הידע ל...עתידסגור
-
9.בורסה קזינותמים 15/03/2021 11:52הגב לתגובה זו1 3הנבואה ניתנה לטפשים. אף אחד לא יכול לדעת מה יהיה מחר. הכל השערות ללא בסיס.סגור
-
8.איזה דילייגל 15/03/2021 11:50הגב לתגובה זו1 1כל השוק עלה, עכשיו רק נותר שחברות התעופה יחזרו, אני משער ש-אלעל יעלו חזרה 20% יש שמועות על הלוואה מהמדינהסגור
-
7.מסקנהרואה נולד 15/03/2021 11:48הגב לתגובה זו0 0אני רק שאלה : 1. האם לקנות ? 2. האם למכור ? 3. האם להשאר אדיש ? (בלי הרבה מילים )סגור
-
6.אתה מאחר בכל כך הרבה זמן.מבין 15/03/2021 11:09הגב לתגובה זו10 19השווקים התאוששו בתצורת U. למעשה כל המדדים נמצאים ברמות גבוהות משמעותית מהרמה במרץ 2020. והכל התרחש כתוצאה ממתן אשראי מטורף לשווקים. הריביות ברמות מאוד נמוכות אבל יחס ה P/E הינו אסטרונומי ונמצא במקומות שאפילו בשנת 2000 לא היה. הדבר היחידי שעומד לזכותך היא שנפרצו פסגות חדשות ב SP וב DOW.. כתוצאה מהשיפור בקורונה. יחד עם זאת ב Nasdaq לא נקבע שיא חדש ומכיוון שה Nasdaq הוא זה שמשך את השווקים הוא יהיה זה שגם יוריד אותם. הנפט חזר לשיאים שלפני מרץ 2020 ולכן הגידול התעשייתי מגולם בו ולכן עקומת הצמיחה לא תמשיך לעלות ולא תעלה את מחירי הנפט מעבר. (וזה היה המנוע של העליות האחרונות של ה Dow). תשואות האג"ח עולות ומתקדמות בביטחה למספרים שמתרחשים לפני מפולת. הערכה שלי הנסדק לא יכבוש שיא חדש בניגוד ל Sp ו ל Dow והשווקים ילכו לתהליך ירידות שימשך עד אזור יולי שלאחר יבוא התיקון הטכני עד ספטמבר / אוקטובר - המפולת הגדולה בכל הזמנים.סגור
-
תגיד, מבין, מה עשה הכסף שלך מתחילת הקורונה? (ל"ת)שלומי 15/03/2021 17:50הגב לתגובה זו3 0סגור
-
אתה מהמר לא פחות ממר זיו סגלמישה 15/03/2021 15:26הגב לתגובה זו5 0מהיכן אתה יודע מה הולך להיות ביולי או ספטמבר/אוקטובר?נביא שקר מהמר שכמותך..סגור
-
אתה מפספסא 15/03/2021 12:30הגב לתגובה זו4 1מזמן כבר לא מתייחסים למצב השוק רק עפ"י פרמטרים כלכליים. מה שיקפיץ את השווקים זו המהפכה הטכנולוגית והתעשייתית שאנו רק בתחילתה. ענפים רבים כגון: רכבים חשמליים ואוטונומיים, בינה מלאכותית, ציוד רפואי, פארמה, אנרגיה סולארית, חלל ותקשורת, פינטק וענן ועוד ענפים רבים יביאו לצמיחה אדירה בעשור הקרוב. רק לזכור איך חברות כמו אמזון, מיקרוסופט, פייסבוק וכו', התחילו ואיך כאשר מניות חברות אלו עלו בעשרות אחוזים, כולם חשבו שזו בועה רק שמאז, מחירי המניות עלו במאות אחוזים נוספים. רוב הדו"חות בנאסדק העידו על צמיחה ורווחיות ושערי המניות בהתאם.סגור
-
5.הוא מתכוון שנחצה את 1700. (ל"ת)אבי 15/03/2021 11:02הגב לתגובה זו4 1סגור
-
4.רואה בבדולחנביא 15/03/2021 10:35הגב לתגובה זו5 5איזה חוש נבואי מדהיםסגור
-
3.נתוניםמתעניין 15/03/2021 10:32הגב לתגובה זו5 5מר סגל הנכבד (וקורא גם למנתחים טכניים אחרים). האם מי שמשתמש ויועץ בתחום הניתוח הטכני יכול להבטיח לי תשואה של 1% לחודש, ואסתפק גם ב - 10% שנתי. מוכן שתנהל את חשבוני ותקבל את כל התשואה העודפת.סגור
-
2.הקשקשן הלאומי.....טייגר 7 15/03/2021 10:25הגב לתגובה זו7 9לעשות הפוך ממה שממליץסגור
-
שאפשר היה לעשות הפוך ממה שהוא אומרהלוואי 15/03/2021 18:47הגב לתגובה זו0 1הבעיה שאצלו זה רנדומלי לחלוטיןסגור
-
1.עכשיו נזכרת להיות אופטימי ? איפה היית לפני חצי שנה ? (ל"ת)נו באמת..... 15/03/2021 10:16הגב לתגובה זו15 0סגור
-
לגמריגל 15/03/2021 11:52הגב לתגובה זו1 1אני כבר רוחב על הירוק מלא זמןסגור
-
רוכבלרון 16/03/2021 08:10הגב לתגובה זו0 0כוונתךסגור
