פתאל משדרת אופטימיות - אחוזי התפוסה עלו, צופה שההכנסות ברבעון השלישי יגיעו ל-1 מיליארד שקל

פתאל החזקות -0.38% פתאל החזקות 50,200 -0.38% בסיס:50,390 פתיחה:49,850 גבוה:50,680 נמוך:49,850 תמורה:6,373,719 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: התאוששה ברבעון השני, והשאלה החשובה מה יהיה בהמשך על רקע ההתעקשות של הקורונה להישאר כאן. החברה מדווחת על רווח של 81.4 מיליון שקל ברבעון השני כשההכנסות עלו ל- 645 מיליון שקל. ה- EBITDA ברבעון השני הסתכם ב-362  מיליון שקל.

על פי הערכות של הנהלת החברה, ההכנסות השנה ינועו בין 2.6 מיליארד שקל ל-3 מיליארד שקל ו-EBITDAR  בין 900-1.1 מיליארד שקל.

אחוזי התפוסה עלו משמעותית ונכון למועד פרסום הדוח שיעור התפוסה במלונות העירוניים נע בין 50%-80% ומלונות הפנאי בין 95%-80%;החברה צופה שאחוז התפוסה בתום הרבעון השלישי ינוע בין 65%-70% - משמע נמוך מהתפוסה עת שהיא בעצם עונתית גבוהה.

הכנסות החברה ברבעון השלישי צפויים להסתכם בכ-1  מיליארד שקל וזאת בהסתמך על ההכנסות בחודשים יולי - אוגוסט שהסתכמו בכ-650 מיליון שקל.

שחר עקה, דירקטור וסמנכ"ל הכספים בחברה: "לאחר תקופה מאתגרת ביותר, הכנסות פתאל החזקות צמחו משמעותית וחזרנו להציג רווח בדוחות הרבעון השני. לראשונה מתחילת פרוץ המגיפה, אנו רואים שינוי מגמה משמעותי, שמתבטא  בתוצאות הרבעון ,ההכנסות מחודשים יולי אוגוסט ולאור התפוסות החזויות נכון להיום ועד תום הרבעון השלישי שינועו בין 65%-70% -  נתון שמראה את המשך המגמה של החזרה לשגרה. בהקשר זה יצויין, כי ישראל והאי הבריטי, הנחשבות אזורי פעילות משמעותיים של החברה, יצאו מהסגר ואחוזי התפוסה בשני האזורים גבוהים . על אף מספר החולים בקורונה ,  לא מורגשת השפעה על כמות ההזמנות והיקף הביטולים זניח. החזרה לרווח הינה תוצאה של עלייה בביקושים, אבל גם בעקבות צעדי ההתייעלות שנקטנו מתחילת המשבר וכן מהתנהלות החברה  לקבלת מענקים בארצות בהן אנו פועלים. בהזדמנות זאת אני רוצה להודות לכל עובדי ומנהלי רשת פתאל, על המסירות שהפגינו לאורך כל הדרך ועל העבודה הקשה בחודשים האחרונים."

הרווח לפני שכירות, פחת והוצאות אחרות  (EBITDAR) ברבעון השני  של שנת 2021 עלה לכ-362 מיליון שקל, בהשוואה להפסד בסך של כ-60 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2020.

נכון ליום 30 ביוני  2021 הונה העצמי של הקבוצה הסתכם בכ- 2.4 מיליארד שקל בנטרול IFRS 16 ורכושה הקבוע של החברה הסתכם   בכ- 5.4  מיליארד שקל. בקופתה מזומנים שווי מזומנים וניירות ערך בסך של כ- 1.4 מיליארד שקל.

עוד מדווחת החברה, כי להערכתה הכנסות החברה וה –EBITDA    צפויים לעלות בשנת 2021 וזאת בהסתמך על שקלול בין תיירות פנים לתיירות נכנסת לכל אחת ממדינות הפעילות של הקבוצה בהתאם לנתוני החברה משנת 2019  בצירוף הערכות גופים בינלאומיים בדבר היקף הקיטון הצפוי בתיירות פנים ותיירות נכנסת באותן מדינות/אזורים בשנת 2021. יצויין, כי ישראל ובריטניה, הנחשבות אזורי פעילות משמעותיים של החברה, יצאו מהסגר וצבר ההזמנות בחודש ספטמבר נכון להיום משמעותי.  על פי הערכות החברה ההכנסות בשנת 2021 צפויות להסתכם בסכום שנע כאמור בין 2.6-3 מיליארד שקל, המייצגים גידול של  כ-60% מההכנסות בשנת 2020. ה- EBITDA צפוי להסתכם בסכום של כ- 1 מיליארד שקל, פי 4 לעומת 2020. 

עוד עולה מהדיווח, כי פתאל קיבלה עזרה ממשלתית ממדינות בהן היא פועלת באירופה וישראל בהיקף כולל של כ-652 מיליון בגין מענקים והחזר  עלויות כוח אדם. לאחר תאריך המאזן, התקרה למענקים בגרמניה הועלתה והחברה הגישה בקשה למענק נוסף בסכום כולל של כ-40 מיליון אירו. בנוסף, החל מחודש מרץ 2020 ועד למועד חתימת הדוח,  החברה קיבלה ויתור או דחייה (לשנים הבאות) בקשר עם דמי שכירות בהיקף כולל של כ-608 מיליון ₪ כמו כן, החברה ממשיכה לנהל משאים ומתנים עם מלונות נוספים, על מנת לקבל ויתור או דחייה של תשלום חלק מדמי השכירות של שנת 2020 ושל הרבעונים הראשון, השני והשלישי לשנת 2021.

בחודש יולי השלימה החברה רכישת 50% מהבעלות ב-4 מלונות אותם היא שוכרת בתמורה ל-54 מיליון ליש"ט במקביל לקבלת הנחה בשכירות בסך 52 מיליון ליש"ט על פני השנים 2021 עד 2023.