האם ה-S&P500 ימשיך לרדת והאם לקנות את אמזון?

לאט לאט השיח העממי סביב השווקים הפיננסים משתתק. זוכרים את משקיעי רובינהוד והמעקב אחרי המהלכים שלהם? את קבוצות רדיט והמניות ש״הולכות אל הירח״ ואת הנהירה של משקיעים חדשים אל השווקים? רעמי המלחמה, אימת האינפלציה והריבית, ההבנה שהשקעה במניות צריכה להיות כרוכה, בסופו של דבר, בתמחור כלכלי ובעיקר אימת ההפסדים וירידות השערים מתרגמים לשקט. חשוב לזכור שגם זו תקופה. גם היא תעבור. וגם בירידות שערים יש מה לעשות. אפשר לגוון עם פוזיציות שורט, אפשר לאתר נכסים שבכל זאת עולים, אפשר ללמוד ולקרוא בספרי השקעות ואפשר להכין רשימת הזדמנויות. כמו כל תקופה פחות טובה בחיים.

אם לא לונג אז שורט
כתרומה למעבר המנטאלי שאנחנו נדרשים אליו נתחיל היום אומנם עם ניתוח של ה-S&P500, שכן הוא הדבר החשוב כרגע כמיצג של השוק, אבל נעשה זאת על תעודת הסל שמאפשרת שורט על המדד (ירידת המדד היא עליה של התעודה). הסימבול שלה הוא SH.

תסתכלו עליה ותענו על השאלה: האם היא הולכת לעלות? אם כן אז המשמעות היא שה - S&P 500 +0.35% S&P 500 5,969.34 +0.35% סגירה:5,948.71 פתיחה:5,944.36 גבוה:5,972.9 נמוך:5,944.36 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים הרכב מדד ביצועים כתבות נוספות בנושא: ימשיך לרדת. בואו נפרט:

כותרת ראשית

האם אנחנו מתקרבים למשבר באג"ח הקונצרניות?

אג"ח | איציק יצחקי | 22:06

- כל הכותרות

האם אנחנו מתקרבים למשבר באג"ח הקונצרניות?

התאוששות בכלכלת ארגנטינה, אבל היציאה ממשבר עוד ארוכה

משבר ברשת 13: קריסת העסקה, רייטינג נמוך וחיפוש אחר משקיע שיציל את ה...

מה יהיה מחר בבורסה? ועל חברות הביטוח שזינקו יותר מהבנקים

הזהב זינק השבוע ב-5% - מה הסיבות ומה צפוי בהמשך?

נפצעה במינגלינג בהשתלמות - ותבעה הכרה במקרה כתאונת עבודה

בוטל מיזוג הענק בשוק הטלוויזיה בארה"ב: דיירקטיוי ודיש לא יתאחדו

טלי בן עובדיה מונתה למנכ"לית זמנית של חדשות 13 – המינוי מעורר סערה

שנתיים אחרי השקת ChatGPT: לאן הולכת מהפכת ה-AI?

שוק הנדל"ן בדרך לעליות או לירידות? הנתונים שמלמדים על מגמה חדשה

רגע לפני שיכלה לממש את האופציות, העובדת הבכירה פוטרה - ותבעה

הלווה 1.5 מיליון שקל עם בטוחות ומנגנון מסודר - ואז גילה שרימו אותו

סקוט בסנט: מי האיש שטראמפ בחר להוביל את הכלכלה האמריקאית?

הטיל ההיפרסוני של רוסיה: האם ישראל צריכה לדאוג?

קרן ETF עם תשואה של 300% – האם זה מתאים לכם?

דיסאינפלציה ב-2025: שוקי ההון בדרך לשנה מעניינת

וול-סטריט ננעלה בעליות; סולאראדג' קפצה ב-10%, פאגאיה עם 6%

המרוץ לשבבים: האם קוואלקום היא אנבידיה הבאה?

פינטרסט - המניה שנפלה יותר מדי?

מהפך בניהול כספי צה"ל: לראשונה ימונה חשב חיצוני בדרגת אל"מ

עוד תכניות

ממוצע נע ל-200 יום: אחרי תקופה ארוכה שהקרן היתה מתחתיו היא עכשיו מעליו והיא התיישבה עליו יפה.
שלושת האינדיקטורים התחתונים: MACD,RSI, CCI מצביעים על התפתחות מגמת עליה.
התמונה הכללית היא אם כך של המשך עליית תעודת השורט כלומר ירידה של ה-S&P500.

עכשיו תסתכלו על תרשים הנרות שעושה קצת זום אין ונותן תמונה יותר מדויקת. תוכלו עליו את גם התחזקות האינדיקטורים וגם את התמיכה באזור ה-14.9, נקודה טובה להגדיל.

בשביל להעמיק את המעקב נוסיף את ה - VIX. ה - {VIX INDEX} מחשב ממוצע סטיות התקן של אופציות על ה - S&P500. עליה בממוצע / VIX וציפייה לעליה שלהם משקפים, על פי הפרשנות, את חווית הפחד בשווקים. זאת מכיוון  שפחד משויך לתנודתיות שנמדדת על ידי סטיית תקן. אנחנו רואים את העליה של ה - VIX שנראית כמו מגמה. סימנתי על הגרף רמת התנגדות שסביבה הוא מתנהל כרגע. אם תחצה למעלה נקבל עוד סימן להמשך ירידות.

האפיקים שמפגינים חוזק הם הזהב, הקריפטו (בתנודתיות גבוהה) והסחורות החקלאיות.

היום נעדכן את הניתוח הטכני של DBA, קרן הסל של הסחורות החקלאיות אחריה אנחנו עוקבים. על הגרף אפשר לראות רמת התנגדות קרובה כך שמבחינת הצד הפסיכולוגי של המחירים, יכולה להיות הפוגה במחירי החוזים של הסחורות. התמיכה למעקב הצטיידות הוא באזור ה - 21 דולר.

יציבות בקריפטו
מתחום הקריפטו נסתכל היום על האיתריום ETHEREUM +3.18% ETHEREUM 3,424.2 +3.18% בסיס:3,318.7 פתיחה:0 גבוה:3,500.4 נמוך:3,286.4 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: לאחר שהביטקוין ממשיך להיסחר בגבולות שבין תמיכה להתנגדות. ניתן לראות שהתמיכה לאיתריום מחזיקה ובימים אלו זה סימן לעוצמה. אין עדיין סימנים להתחדשות העליה אבל גם ליציבות של הביטקוין וגם לתמיכה של האיתריום יש משמעות להבנת נוכחותם של המטבעות בחיינו. המלחמה לא ריסקה אותם וחזקה את היותם מטבעות אלטרנטיביים. לא את כל מה שהאלטרנטיבות האלו מייצגות אנחנו אוהבים אבל אנחנו משתדלים לשקף את מה שקורה ואת הלך הרוח ולא לשפוט אותם.

היסודות של הקריפטו הם מגוונים והם כוללים גם מדינות שיש להם איזה שהוא דיאלוג עם המערכת הפיננסית הקונבנציונאלית.

עוד אירוע שמתפרש כחיובי למטבעות הוא ההצהרה של ביידן על הסדרות רגולטורית. אחת המניות שקפצו בעקבות ההצהרה הזו היא של SI. SI הוקם כבנק מסורתי בשנות ה-80 של המאה שעברה והיום מתמקד במתן שירותים פיננסיים לחברות שמעוניינות בחשיפה למטבעות דיגיטאליים. המניה קפצה בעקבות דברי ביידן ובהמשך חזרה לרדת. היא נסחרת בין תמיכה להתנגדות, כמו הביקטוין, וכדאי לעקוב אחריה לקראת רמת התמיכה. ההתנהגות שלה שונה מהתנהגות הרבה מניות אחרות והיא מוזכרת כאן לא אחת כאפשרות חשיפה לסקטור.

מכירת חיסול בסין
אי אפשר להתעלם ממכירת החיסול של המניות הסיניות. במקביל לעניינים הבוערים, ארצות הברית ממשיכה להתעסק עם שאלת הרישום שלהן בבורסות האמריקאיות. למרות התמחור הנוח יחסית של חלקן ומשמעותה של הכלכלית של סין בעולם הן המשיכו להישחק. אם נסתכל על BABA   ALIBABA GROUP -2.86% ALIBABA GROUP 83.13 -2.86% סגירה:0 פתיחה:83.6 גבוה:83.68 נמוך:82.64 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: נראה שירידות השערים יכולות להימשך והמניה יכולה להגיע לשפל ההיסטורי. כנראה ששדה המציאות שלנו לא יכלול את המניות הסיניות בקרוב.

מעניין לבדוק גם את NIO שנמצאת על המשבצת הרלבנטית גם היום של רכבים חשמליים, משבצת שלסין יש בה מרחב גדול. המניה, שמייצגת גם את ימי ההתלהבות איתם התחלנו את המאמר נמצאת במסלול צניחה וגם במקרה שלה אין עדיין סימנים טכניים לבלימה. תאורטית, כמו BABA, גם היא נעה לכיוון שפל היסטורי, כמה שזה נראה דמיוני שכן הוא שוכן באזור ה - 2-3 דולר. ישנן אפשרויות תמיכה בדרך אבל לא חזקות במיוחד. 

האם הספליט יעזור לאמזון?
אמזון  AMAZON -0.64% AMAZON 197.12 -0.64% סגירה:0 פתיחה:198.19 גבוה:199.26 נמוך:196.75 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: הודיעה על פיצול של 1 ל - 20 שיכנס לתוקף ב - 06 ליולי. זאת במקביל לרכישת מניות. מדובר בשתי התרחשויות חיוביות. ספליט נותן למניה שער אופטי נמוך ופסיכולוגית הדבר מקל על משקיעים.
טכנית אין מה למהר לקנות את המניה כרגע. המידע כבר גלום והגרף משמר את תבנית ההיפוך למגמת ירידה ואת החולשה בהשוואה ל-S&P500. אבל, אפשר לזכור את האירוע הצפוי ובעיתוי טכני מתאים לתת לו משקל בשיקולים.

השורה התחתונה להיום: המשך הערכות לירידה בשווקים, גם סין לא נמלטת מהתחזית והמשך מעקב אחרי הזהב והקריפטו. המשך יבוא.

כותב המאמר הינו זיו סגל (segalziv@gmail.com) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.