מה יקרה אם התמיכה ב-3900 במדד ה-S&P לא תחזיק מעמד?

נתונים, אירועים ותגובות. יסודות המסחר בשווקים. כמובן שכותרות בונות דרמה כי אחרת נשתעמם מהפערים, שפעמים רבות הם מינוריים, בין ציפיות לתוצאות.
וכך, אחרי בוסט ירוק בתחילת ספטמבר קיבלנו אתמול מכה אדומה. האם הצבע האדום יתקע או יתחלף שוב לירוק? 

את התשובה נצטרך ללמוד ביחד. שוב הגענו למבחן תמיכה ב - 3900 ל - S&P500 ובהמשך למה שנאמר ביום שני, התמיכה הפעם היא תיאורטית חלשה יותר. הוספתי היום לגרף את מדידת פיבונאצ׳י שמזכירה לנו למה היא גם מפרידה בין הזדמנות לאסון. אם בכל זאת התמיכה תוכיח את עצמה שוב נקבל סימן מעודד מאוד.

שבירה של אזור ה - 3900 (תמיד מדובר באזור כי השרטוט והמשמעות של רמות תמיכה הם לא מדוייקים על הפיקסל) תלמד כי השוק היורד נכנס לשלב חדש. 3580 ו - 3230 הם המספרים החדשים שנצטרך להכיר. צפירת הרגעה תישמע מעל 4010.

ביום שני גם דיברנו על מבחן התמיכה ב - 22 ל - VIX. התמיכה עבדה, ה - VIX  עלה ויש לו פוטנציאל לעלות לכיוון ה - 30.

בזמן כתיבת טור זה, בשעות הבוקר, החוזים מלמדים על עליה קלה. הגיוני אחרי יום אדום חזק כמו אתמול. אז אני משגר אותו כש - 3900 עדיין בתמונה. נצטרך לעקוב ביחד אחרי התוצאות: מתחת ל - 3900 - או מעל 4010 ולהמשיך משם ביום שני.

 
איך נוודים דיגיטאליים (ואתם) יכולים להשקיע בטרנד ובנדל״ן שברוחו?
לפני כמה חודשים התחלתי כאן פרויקט של בחירת מניות לסל שמשקף את טרנד האזרחות העולמית והנוודות הדיגיטאלית. טרנד זה מצטרף לתופעת ההתפטרות השקטה ולהבנה שהואצה בימי הקורונה שזמן הוא לא רק כסף ושיש אפשרויות חיים משמעותיות ומלהיבות יותר מאלו שהורגלנו אליהן. זו בדיוק המשמעות של שיבוש. יצאנו ל״ריטריט קורונה״ כפוי וחזרנו מהריטריט קצת אחרים וקצת יותר מחוברים למה שחשוב לנו בחיים.

 
עבר זמן והיינו (ועדיין אנחנו) עסוקים בשוק ותעתועיו. כך נכון לעשות משום שהשוק הוא שיקבע אם נרוויח או נפסיד כמעט מכל סל מניות לונג ולכן כשהשוק כל כך מאתגר עדיף למקד אליו את תשומת הלב. אבל, בינתיים הוספתי מניות לרשימה ואנחנו חוזרים אליה היום עם ענף נוסף, ענף הבתים הניידים והמוכנים.

תסתכלו על ELS. מדובר בחברה במתכונת REIT שמנהלת קהילות מבוססות קרוונים ומבנים מוכנים. השקעה ב - REIT (לאו דווקא ספציפית ELS) היא תצורת השקעה שממש מתאימה לסגנון החיים של אזרחות עולמית. במקום להשקיע בדירה במקום אחד ולדאוג גם לתחזוקה, דיירים וכו׳ אתם יכולים להשקיע במגוון קרנות REIT שמחזיקות אלפי ועשרות אלפי יחידות מגורים, להנות מדיבידנד ועליית ערך הנכסים (בתקופות שיש עליה) ולגור איפה שאתם רוצים. ELS מחלקת דיבידנד של 2.4% ביחס לשערה הנוכחי. כמובן שהדברים הנ״ל אינם ייעוץ. הם קונספט.

טכנית המניה מתנהגת כמו ה -   S&P500 וממחישה את הדברים שאמרנו קודם. תוכלו לראות זאת על קו העוצמה הסגול.
 

עוד REIT במתכונת דומה היא SUI. מהבחינה הטכנית מצבה דומה.

תשואת דיבידנד גבוהה יותר תוכלו לקבל עם UMH אבל המכפיל שלה כפול משל ESL ו - SUI אז זה עניין של העדפות.

מכפיל נמוך תמצאו אצל LEGH שמייצרת ומספקת פתרונות מימון לבתים מוכנים לרבות בתים זעירים  שהם עוד טרנד שמשלב בין מינימליזם, בחירת מגורים ועלויות נמוכות. יש לה תמיכה בנקודה מעניינת אז אתם בהחלט מוזמנים לבחון אותה.
במכפיל 10 נסחרת SKY. גם היא מייצרת בתים מוכנים.  

בהכללה, חמש המניות האלו נמצאות במצב טכני ניטראלי (לשוק) עד מעניין ואני מוסיף אותן לרשימת האזרח העולמי שמתרחבת שמתרחבת במאפיינה מתוך שאיפה לאפיין את טרנד איכות החיים המתפתח בסביבה של יוקר מחיה ומשבר אקלים. סביבה זו מעודדת מינימליזם וגם תשומת לב רבה יותר למזג האוויר במקום שבו אתה שוהה, לרבות ניוד בין עונות השנה. הלוואי והיו לנו אפשרויות דיור כאלו גם בישראל.

הנה רשימת המניות המלאה נכון לעכשיו וכפי שאתם רואים, גם אם אני לא תמיד משתף, אני לאט לאט מטפח אותה.
 

כותב המאמר הינו זיו סגל (segalziv@gmail.com) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.