למה הנפילה נעצרה ב-3,640? מה צריך לקרות בשביל שלא נראה 3,270?

ראש השנה היום, כולנו בתודעה של משפחה, טיולים, מבט קדימה, התבוננות אחורה וכן, יש לנו גם את וול סטריט להתעסק איתה. שוק ההון הוא שילוב של חופש ושיעבוד. חופש לעבוד מכל מקום ולקבוע את סגנון ההשקעה והמסחר שלכם. שיעבוד כי הוא לא נח לרגע. גם כשאין מסחר רשמי בוול סטריט יש מסחר בערוצים אחרים ובכל מקרה זרם החדשות והמחשבות לא מפסיק. גם אנחנו לא מפסיקים אבל ראשית אאחל לכם שנה טובה, שנה של שמחה ומשמעות ושל התנהלות נינוחה ורווחית בבורסה.

כמובן שנתחיל היום עם השבירה של התמיכה הישנה והתמיכה החדשה ל-S&P 500  ומשם, דרך שאלה של קורא, ננתח את אחת החוויות הלא נעימות לטווח הקצר ואולי המתגמלות לטווח הארוך שקיימת היום בשוק. אתמקד בשני הדברים האלו היום ואשתדל לקצר לטובת אווירת החג.

מה משמעות התמיכה החדשה ב-3,640?

אחרי שה-S&P 500 שבר את התמיכה ב -3,900 שליוותה אותנו זמן רב הוא ירד אל רמת התמיכה שמתחתיה שהיא רמת השפל הקודם. הוא עצר בדיוק רב מעליה והדגים לנו שוב את כוחן של רמות תמיכה לפחות לטווח הקצר. הן מיצגות שיווי משקל מנטאלי בשוק וגם הזדמנות כי משקיעים שהצטערו שלא קנו בפעם הקודמת מעל התמיכה הזו קונים עכשיו ומוכרים עוצרים רגע את המכירות שלהם לראות מה קורה.

עכשיו אנחנו חוזרים על אותו סיפור: האם התמיכה תעבוד ואם כן איזה גל עולה יתפתח או שהיא תיפרץ ונראה עוד נפילה.
 

לטווח הקצר סביר שהיא תעבוד. המדד ירד הרבה ומדובר באזור תמיכה עם נוכחות יפה על התרשים. אם תישבר אז היעד הבא, על פי מפת היעדים לירידה שכבר הונחה כאן, הוא 3,270.
 

איך נדע שמדובר ביותר מעוד תמיכה?

המבחן הראשון הוא 3,750-3,800. מהלך מעל יהיה סימן חיובי לטווח קצר - בינוני. התנגדות באזור הזה תדאיג ביחס לפוטנציאל התמיכה.
המבחן השני, מבחן פיבונאצ׳י, הוא ב-3,950. מהלך מעל יכול ללמד על התפתחות גל עולה משמעותי.

אז הנה לכם ריכוז המספרים החשובים כרגע, מלמטה למעלה: 3,270, 3,640, 3,750-3,800 ו- 3,950. נקווה ש - 3,270 לא יהבהב במסכים...

מה עם הבלוז של בלו אפרון?
הקורא מ.מ החזיר אותי למנית בלו אפרון APRN. הוא עוקב אחריה והיא מספקת הרבה דרמות. מדובר כמובן בחברה קטנה שלא מהווה את מרכז העניין בוול סטריט אבל מכיוון שאני מחבב אותה ורואה בה פוטנציאל ומכיוון שהגרף שלה הוא דוגמא לגרפים של מניות רבות נוספות אעדכן את הניתוח בשמחה.

הגרף מראה כמה דברים:
- המניה יותר תנודתית מה - S&P 500
- המניה יותר חזקה מה - S&P 500
- הקונים עדיין רציניים ביחס למניה: אינדיקטור OBV שלמטה
 

לכן, נראה לי שאסטרטגית ניתן לנצל רמות שפל לרכישה ושעוד נראה את המניה ברמות גבוהות הרבה יותר. התנודתיות כמובן יוצרת את הקושי. אפשר לנסות למכור בימים של עליות חדות ואז לשים כסף בצד לימים של הירידות. בגלל פוטנציאל העליה ארוך הטווח קשה להחליט מתי למכור אותה. ננסה לעקוב יותר מקרוב.

אתייחס בקצרה לעוד שתי מניות ש-מ. העלה:

לגבי UPST ששאלת ניתן לראות שברמות השפל יש התעוררות של קונים. זה עדיין מינורי ואין סימנים לשינוי מגמה אז צריך להמשיך לעקוב.

ב - BBIG  ניכר תהליך איסוף של קונים, כמו ב - APRN כך שאם היא מעניינת מבחינות אחרות מדובר בנתון תומך.

זהו להיום, הבטחתי לקצר והתמקדתי בעיקר. שנה טובה, תודה שאתם בוחרים להשתתף ולשתף אותי במסע ההשקעות שלכם. נתראה ביום רביעי.

כותב המאמר הינו זיו סגל (segalziv@gmail.com) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.