שבירה בספטמבר - התרסקות או הצלה באוקטובר? האם כדאי לרכוש את טוויטר וקוינבייס?

נתחיל היום עם שלושה גרפים: S&P500, נאסד״ק ונאסד״ק 100.

על הגרף של ה - S&P500 רואים את השבירה של התמיכה, אחרי הלחץ למטה שדברנו עליו ביום רביעי. היעד הבא: 3200. אם נגיע לשם זו יכולה להיות נקודה טובה לחשוב על קניות.
 

נאסד״ק: שבירה קלה של 10646 (שרטטתי קו ממש דק בשביל שאפשר יהיה להבחין). השבירה הזו אינה נחשבת למהימנה עדיין אבל לאור חולשת הנאסד״ק בהשוואה ל - S&P500 היא תלויה ב - S&P500. ירידה נוספת תוביל להגדרת השבירה של הנאסד״ק כמהימנה ואז כנראה שנראה אדום חזק בשוק.

נאסד״ק 100: שבירה קלה של 10971. אותה משמעות כמו ביחס לנאסד״ק.
 

המשמעות: השבוע התרחשה שבירה מערכתית.
הפרשנות שלה: המשך ירידות.
גלגל הצלה: עליה של ה - S&P500 מעל 3670. אם לא יזרק גלגל הצלה היעד הבא הוא 3200 ל - S&P500.

עכשיו נסתכל על הדאו ג׳ונס. שם הסיפור האמיתי ולכן שמרתי אותו אחרון. בונה מתח... . המדד כבר מזמן שבר את התמיכה ובדרכו אל אזור ה - 25400.
 

מה לפיבונאצ׳י ולבורסות ב - 2022?
אחרי שהסברתי בשבוע שעבר על רמות תמיכה והדרך לעבוד איתן, קיבלתי שאלה על יחסי פיבונאצ׳י מקורא בשם נתי.

יחסי פיבונאצ׳י מייצגים פרופורציות שכיחות בגיאומטריה שבטבע ושבחשיבה האנושית. המנתח הטכני אליוט החל את היישום שלהם בשדרוג תיאוריית הגלים של דאו ביחס לאיתור מיקומנו על הגלים ומדידת תיקונים ויעדי המשך.

היחסים המובילים הם 0.382, 0.5, 0.618. אלו הם היעדים לגל מתקן ביחס לגל שקדם לו. השאלה של נתי היתה מאיפה מודדים. התשובה היא מהיכן שרלבנטי.
למשל, כאשר מתחיל גל יורד, מודדים אותו בהתחלה ביחס לגל העולה המשמעותי שקדם לו. אם הגל היורד שבר למטה את ה - 0.618, הולכים לגל העולה הגדול יותר שלפניו. אם תסתכלו שוב על הגרף של ה - S&P500 ותראו שבשלב הזה מדדתי מתחיל העליות של שפל הקורונה עד השיא של כל הזמנים. זאת מכיוון שכל הרמות האחרות נשברו.

הביטקוין שורד! בינתיים
לאור כל האדום בשווקים, לא יכולתי שלא להבחין בכך שהביטקוין שורד מעל רמת תמיכה, לא התרסק, בינתיים לפחות, ובהתאם מתחזק בהשוואה ל - S&P500. יכולים לתת לכך מספר הסברים אבל כולם הם רק מחשבות. אני מעדיף רק לשקף את מה שהגרף מראה ולאמר שיש פה חומר למחשבה ואולי למסחר. לאור כל המתקפה על מטבעות הקריפטו, הנבואות השחורות, הסנטימנט השלילי בשווקים והתחזקות הדולר, היציבות היחסית של הביטקוין בהחלט ראויה לציון.

כנ״ל גם COIN שלא מתרסקת, אולי בשל הקניות של בעלי עניין. אפשר לראות על הגרף את התמיכה.

לא הכל פסימי
עוד משהו מעניין שלכד את עיני משיטוט בממלכת הגרפים הוא הגרף של טוויטר. בשוק כזה, מי שרוצה לקנות משהו צריך לחפש או תמיכה אחרי ירידה משמעותית וקניה במחיר מציאה או מניה שדווקא מפגינה עוצמה. TWTR שייכת לקטגוריה השניה. תוכלו לראות על הגרף פריצה של קו מגמה יורד ושל הממוצע הנע ל - 200 יום, אירועים נדירים בימינו.
 

בשביל להישאר ולסיים בנימה אופטימית, יש גרף שנקרא אחוז המניות השוריות. ניתן למדוד את האחוז הזה מתוך כל מדד. החישוב שלו ביחס  ל - S&P500 מראה שאנחנו קרובים לנקודת שפל קיצונית שמייצרת הזדמנות רכש קיצונית.
בין התמיכה ב - 3200 וגרף אחוז המניות השוריות מצויה אולי התקווה הירוקה הבאה.
תהיו ערניים.

אנחנו ניפגש ביום שני הבא. גמר חתימה טובה!

כותב המאמר הינו זיו סגל (segalziv@gmail.com) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.