תחשבו רגע על חולה שהגיע לחדר המיון. המדדים שלו משתוללים, הדופק חלש והעתיד נראה מפחיד. לאט לאט הצוות הרפואי מיצב את מצבו, ורגשות של פחד ואופטימיות מתערבבים ומשתנים על פי מצב המוניטור. החולה מועבר למעקב בטיפול נמרץ והרופאים עוקבים אחר התפתחות המדדים. יחיה? ימות?
עכשיו תחשבו על וול סטריט. המדדים נמצאים אצלנו בטיפול נמרץ הטכני כבר זמן רב ואנחנו בודקים: האם תהיה התדרדרות במצבם ורמות תמיכה ישברו או שמגמת ההתאוששות תתפתח להחלמה. שם המשחק הוא מעקב. לצורך מעקב צריך להשוות בין המדידה הקודמת למדידה הנוכחית. לכן במאמרים האחרונים אנחנו חוזרים בכל פעם מאמר אחד אחורה, לבדוק למה ציפינו, בודקים אם ומה התממש ומגדירים יעדי שיפור להמשך השבוע.
הנה סיכום המצב הרפואי שפורסם כאן, ב״ניתוח טכני״, ביום רביעי:
- כל הכותרות
״הנאסד״ק 100 צריך לעלות בתור התחלה מעל 11800. זהו יעד הפיבונאצ׳י הראשון שמפריד בין תיקון לשוק יורד לבין האפשרות של חזרה למגמת עליה.
הדאו צריך להישאר מעל 30000 ולעלות מעל 30800.
ה - S&P500 צריך לעלות מעל 3800-3830.
לסיכום החלק הטכני נאמר שזמן מה אנחנו מזהים את הקונים בשוק ונותנים להם סיכוי. בינתיים הם מראים נוכחות (דיברנו על משמעות התנודתיות) ולכן אפשר להמשיך לתת במה לרעיון תחילתו של הראלי.״ (ניתוח טכני, זיו סגל, ביזפורטל, 19-10-22).
נתחיל בציון העובדה שהסיכוי שנתנו להתאוששות הוכיח את עצמו. סימני ההתייצבות עבדו.
הנאסד״ק 100 לא עלה עדיין מעל 11800 ולכן נשאר במצב של תמיכה מעל רמת פיבונאצ׳י קריטית.
הדאו אובחן כאן כמדד שמוביל את ההתאוששות. שרטטתי על הגרף שני עיגולים שמראים שהאבחנה הזו תקפה. אחד מראה שהוא עלה מעל 30800. יש לנו פריצה ראשונה של התנגדות פוטנציאלית. זה אומר מעבר מהתייצבות להחלמה. כמו כן תראו שהדאו ממשיך להתחזק בהשוואה ל - S&P500. אם תרצו, הוא השחקן במגרש שעובד להעביר את קבוצת הקונים מהפסד לניצחון. המבחן הבא: 32030.
ה - S&P500 עוד לא עלה מעל 3800 אבל עלה מעט מעל 3740. חלקכם בוודאי זוכרים את המספר הזה מהעבר. זו עוד לא פריצה מהימנה אבל מדובר בעוד סימן חיובי שכן פער המחיר היורד נסגר קלות.
אני מחזיר היום גם את הגרף של ה - VIX על מנת שתראו שהפריצה שלו את המשולש כלפי מעלה בוטלה. סימן שהשוק נרגע. עכשיו נרצה לראות אותו יורד מ - 27 על מנת לאשר את התפוגגות הפחד.
מה אתם אומרים? מה האבחנה שלנו להיום?
לדעתי ניתן לצפות להמשך התאוששות. את הזרקור אכוון היום ל - S&P500. המשך עליה שלו מהסגירה של יום שישי יהיה איתות בעל משמעות. נישאר אופטימיים.
איזה מדינות מעניינות על הגרף?
אנחנו ממשיכים, בזהירות, לאתר מניות ורעיונות רלבנטיים לקניה בעת הזו.
ביקשתי שתשלחו לי רעיונות.
אחד מהם התקבל מהקורא מ.ש. . הוא הציע את BABA. שמתם לב שכבר זמן ממושך התרחקתי מהמניות הסיניות.
אין ספק שעל פניו BABA היא מציאה. אבל, לאחרונה המניה שברה רמת תמיכה משמעותית כך שיש סיכוי שנראה אותה יורדת לאזור ה - 57-60. אם תגיע לשם, שלחו לי מייל ונבדוק שוב.
אם אתם מחפשים לגוון בפיזור גיאוגרפי, שימו עיין על ברזיל. EWZ היא קרן הסל שעוקבת אחרי השוק הזה. מדובר באחד השווקים הכמעט בודדים שבהם ניתן לראות מגמת עוצמה מתמשכת בהשוואה לשוק האמריקני. עובדה זו, מעבר לכך שהיא מדברת בעד פיזור השקעה לכיוון ברזיל, מחזקת את הבחירה שלנו בדאו כמדד המוביל כרגע שכן מדובר במדד של חברות ליבה בכלכלה האמריקאית.
תוך כדי המחקר לכתבה נתקלתי במשהו מעניין. TUR היא קרן הסל שנותנת חשיפה לשוק הטורקי. שימו לב לכך שבחודשים האחרונים יש לה תנודתיות אופקית רחבה, עובדה שממקמת אותה במצב עוצמה טוב יותר בהשוואה ל - S&P500. כרגע היא מתחת לרמת התנגדות כך שזו לא נקודת קניה. פריצה של ההתנגדות תהיה סימן טכני מעניין. אין לי הסבר למה שהגרף משקף אבל הוא מהווה דוגמא לכך שניתוח טכני יכול להציף דברים שלא נמצא בכותרות. אשמח לשמוע הסברים מהמומחים לטורקיה שבינכם.
לסיום, עוד מניה מעניינת. AMD. סקטור השבבים חטף חזק אבל זכרו שהוא עדיין בליבת הטכנולוגיה העולמית. גם INTC מעניינת מאד על הגרף אם מישהו פה יודע להעריך שהגיעה תקופת המפנה לחברה. כמו דוגמאות אחרות שהעליתי כאן לאחרונה, AMD נמצאת מעל תמיכה משמעותית, כזו שמסונכרנת עם תמיכת השוק, ושיכולה להיות נקודת קניה טובה.
שיהיה שבוע מוצלח וקליל. אעדכן ביום רביעי.
כותב המאמר הינו זיו סגל (segalziv@gmail.com) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.
*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
11.אשמח לניתוח UAL יונייטד אייר ליין עשתה מהלך משמעותי מאוד בחודשיים האחרונים , האם יש פוטנציאל להמשך עליות (ל"ת)ישראל999 31/10/2022 20:54הגב לתגובה זו0 0סגור
-
10.ניתוח טכני בשורה אחתיוסי 29/10/2022 06:49הגב לתגובה זו0 0"אין ספק שעל פניו BABA היא מציאה. אבל, לאחרונה המניה שברה רמת תמיכה משמעותית כך שיש סיכוי שנראה אותה יורדת לאזור ה - 57-60.". אז לפי המנתח הטכני המקצוען, או שבאבא מציאה (אין ספק בזה!) ואז היא תעלה, או ששברה רמת תמיכה משמעותית,ואז היא תרד לאזור ה60. הבנתם? או שתעלה ואז יהיה צודק(מציאה - אין ספק!), או שתרד ואז יהיה צודק.(שברה תמיכה!)סגור
-
9.הודו היא העתיד (ל"ת)DIDI 27/10/2022 03:17הגב לתגובה זו0 0סגור
-
8.תתרחקו מאינטלהייטקיסט 26/10/2022 07:13הגב לתגובה זו0 0הגרף נראה מעניין, אבל החברה בנפילה חופשית ללא עתיד תוכנית אסטרטגית לעתיד (וזה ככה כבר כמה שנים) בלי פרוייקטים מובילים טכנולוגית ובלי יכולת לייצר שבבים בטכנולוגיה טובה לפחות כמו המתחרים ובלי שום תוכנית איך לשפר את המצב, הדיווחים ימשיכו להיות גרועים והמניה תמשיך לרדתסגור
-
7.הייתי קונה מעט ולא לוקח פוזיציה גדולהסמי 25/10/2022 14:41הגב לתגובה זו1 0השוק עדיין עצבני לכן צריך להיזהר.סגור
- טען עוד
-
6.ניתוח למחירי הדירותשחר 24/10/2022 23:52הגב לתגובה זו0 0רבים מתעניינים במחירי הדירות בארץ. האם אחרי עליה של 20% השנה, יגיע גם המימוש? מר סגל, ניסית פעם לנתח טכנית את הגרף של מחירי הדירות לטווח ארוך בינוני וקצר? מעניין לא...סגור
-
5.נגידרוסו 24/10/2022 16:49הגב לתגובה זו0 0העליה מתרחשת כיוון שהנגיד של הפד לא העלה ריבית וצפיות שתי העלאות עד לסוף השנה. אם יובן שהנגיד יעלה בחצי אחוז בלבד השוק עד סוף השנה יעלה ב10 אחוזסגור
-
הפד לא יכול לעצור כל עוד האינפלציה גבוההעוז 24/10/2022 19:48הגב לתגובה זו0 0והאבטלה בשפל. ברגע שהאינפלציה תתקרב לרמות של טרום קורונה ו/או האבטלה תעלה משמעותית - אפשר לדבר על שינוי מגמה.סגור
-
4.מציאה לטווח ארוךרק baba 24/10/2022 16:37הגב לתגובה זו0 0השוק הסיני אינסופיסגור
-
נא לשאול את אלטשולר שחם כמה מרור הם אכלו מהמשטר המושחתמניות סיניות? 25/10/2022 10:58הגב לתגובה זו0 0השוק הסיני כמו הרוסי. מאזנים לא אמינים, התקפות זעם של המשטר על חברות שמתנפחות, מאסרים של מנהלי חברות שלא הולכים בתלם, ועוד. אסור לגעת במניות של המדינה הזאת, כרגע. טייוואן על הכוונת שלהם. הם חולמים לפלוש אליה, והאמריקנים בכוננות. הכלכלה שם הידרדרה מאד בשנים האחרונות. השוק אכן אין סופי, בהידרדרות. סינים-החוצה.סגור
-
3.מה עם MU (ל"ת)ארמדיל 24/10/2022 16:27הגב לתגובה זו0 0סגור
-
2.הפד לא יתן לבורסה לעלות. נגמרו הימים של כסף מאוויר (ל"ת)אבי 24/10/2022 15:52הגב לתגובה זו0 0סגור
-
יש קצת דמוקרטיה באמריקה. זה לא סין המופרעת.הפד זה לא סין 25/10/2022 11:01הגב לתגובה זו0 0עדיין ארה"ב היא מדינה קפיטליסטית. אולי אם יבוא נשיא סוציאליסט, הוא ישנה את האוירה שם.סגור
-
מי הדפיס והריץ את הבורסה? עכשיו הפוך (ל"ת)משה 25/10/2022 12:53הגב לתגובה זו0 0סגור
-
1.עליבאבאסוחר 24/10/2022 14:54הגב לתגובה זו0 0היית מקבל אולי יותר קרדיט על עליבאבא אילולא כתבת זאת כבר אחרי הנפילות אמש בהונג קונג ובזמן שהמניה כבר ממש קרובה ל60 במסחר המוקדם בניו יורקסגור
