בוקר טוב גולדמן זאקס - מטבעות הקריפטו זינק ב-40% מתחילת השנה ועכשיו הם כותבים: "שוק הקריפטו הופך ליותר איכותי"

"המשבר של השנה שעברה בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים איפשר שיפור משמעותי באיכות משקיעי קריפטו", כך אמר מת'יו מקדרמוט, ראש הנכסים הדיגיטליים העולמי של גולדמן זאקס. רק צריך לומר - תודה רבה לגולדמן זאקס. שוק הקריפטו כבר זינק מתחילת השנה ב-40%, אז עכשיו אתם נזכרים לתת המלצה חיובית? איך זה עוזר למשקיעים שפיספסו את העליות האלה? 

מטבעות הקריפטו סבלו במהלך 2022 כשהמשקיעים התרחקו מנכסי סיכון (ושוב הוכח שהקריפטו לא מהווה גידור מפני נפילות בשווקים. להיפך - השוק ירד ב-20-30% והקריפטו התרסק ב-60-70%). הביטקוין BITCOIN -0.85% BITCOIN 98,622 -0.85% בסיס:99,470 פתיחה:0 גבוה:99,800 נמוך:98,372 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  עצמו התרסק ביותר מ-60%. קריסת בורסת הקריפטו FTX, יחד עם כשלון בקרב חברות אחרות הקשורות לקריפטו, העלו גם חששות בשאלה האם הסוכנויות הפדרליות צריכות להתערב ולהסדיר את התעשייה. "ראינו שהלקוחות הגדולים שלנו יותר להוטים להצטרף לספינה ולסחור עם מה שהם כנראה תופסים כישויות מוסדרות", הוסיף מקדרמוט, וציין כי זה היה תוצר לוואי של השנה שעברה.

אבל השנה החדשה היא כבר סיפור אחר. שוק הקריפטו נמצא בעיצומו של זינוק, של 40% ומעלה. מקדרמוט מצביע על שלושת תחומי ההתמקדות העיקריים של הבנק בקריפטו: טוקניזציה, ביצוע מחדש של הצנרת של השווקים הפיננסיים והאפקט ה"עמוק" שיהיה לכסף דיגיטלי על פני שווקים. "ההתרגשות מהצד שלנו היא... לראות כיצד הטכנולוגיה הזו יכולה להשפיע על חלקים רבים ושונים של המערכת הפיננסית ולהשפיע מסחרית", הוסיף. "אנחנו בשלב כל כך מוקדם מבחינת האימוץ שלה, אבל כשאתה מסתכל על פני השוק ואתה רואה את החוזק של מוסדות פיננסיים שבונים את צוותי הנכסים הדיגיטליים שלהם, אסטרטגיות הנכס הדיגיטלי שלהם, בין אם זה צד המכירה או הקנייה, זה פשוט סופר מרגש ואני חושב שיש שם הכרה אמיתית".

בשיתוף פעולה עם שני בנקים אחרים, גולדמן זאקס השיק פלטפורמת טוקניזציה שעיבדה 100 מיליון דולר אירו מבנק ההשקעות האירופי. "אחד הדברים מנקודת המבט שלי שהיה די חשוב הוא באמת להדגים שאנחנו יכולים ליישם את הטכנולוגיה בכל האזורים הגיאוגרפיים", אמר מקדרמוט. "עשינו משהו באירופה וככל שאנחנו ממשיכים להתבסס, אנחנו מאוד להוטים לעשות זאת בצורה רחבה יותר ברחבי העולם".

גולדמן זאקס שיתפה פעולה גם עם חברת נתוני הקריפטו Coin Metrics וחברת הפיננסים MSCI כדי ליצור מערכת סיווג חדשה בשם Datonomy, שלדברי מקדרמוט בעצם מספקת מסגרת להשקעה במחלקת הנכסים החדשה. "הרגשנו שזה סוג של תכונה חשובה מאוד עבור השוק", אמר מקדרמוט, שתיאר את דאטונומי. "רצינו לספק משהו ללקוחות שייתן להם את הכלים לנתח טוב יותר, ובמיוחד לאלה שמחפשים לחשוב על השקעה, פשוט לתת להם את מערך המיומנויות הזה, או בוודאי את הפרטים שיאפשרו להם לעשות זאת בצורה אינטליגנטית יותר", אמר.

קריסת FTX בסוף 2022 ואפקט הדומינו שחיסל חברות קריפטו אחרות, תרמו לכך שמוסדות פיננסיים מסורתיים, כמו גולדמן זאקס, הוצגו עם הערכות שווי "הגיוניות יותר" להשקעה פוטנציאלית בטכנולוגיה העומדת בבסיס הקריפטו, לפי מקדרמוט. "הייתה נפילה חדה בהערכת השווי של חברות רבות הקשורות לשוק הקריפטו", אמר מקדרמוט. "אבל בעצם התחום שבו התמקדנו, תשתית בלוקצ'יין, המשכנו לראות כמה הזדמנויות באמת מעניינות בעסקים שמנוהלים היטב".

מקדרמוט ציין כי גולדמן זאקס ביצעה השקעות בתחום הנכסים הדיגיטליים, והתמקדה בעיקר בתשתית בלוקצ'יין וכי הבנק "רואה שם כמה הזדמנויות מעניינות של הערכות שווי שנראות הרבה יותר הגיוניות".