התמיכה ב - 3950 עבדה קשה בשבוע שעבר ונתנה תוקף לזיהוי שלה כרמה הטכנית שמפרידה בין המשך מגמת העליה לפי סיבוב לירידה. אנחנו הסתמכנו על התמיכה ולכן העובדה שהיא התקיימה הקלה על החיים. היא עבדה למרות העלייה בתשואות האג״ח ולמרות שאין לכאורה הסבר שמתקף אותה.
מה שנדרש היום הוא להסתכל על הגרפים ולראות כמה אפשר לסמוך עכשיו על מגמת העליה.
מבחינת ה - S&P500 הגדרת המגמה נשארת מגמת עליה משום שהוא נתמך יפה מעל הממוצע ל - 200 יום. גם שאר האינדיקטורים הטכניים תומכים בהמשך עליה ומראים שיש לה מקום. המבחן הבא למגמת העליה הוא 4090. מהלך מעל רמה זו יתן לה עוד חותמת של תקפות. התמיכה הקריטית היא עדיין באזור ה - 3950.
- כל הכותרות
הנאסד״ק 100 יצר קצת יותר דרמה, ירד מתחת לקו התמיכה ליום אחד אבל נתמך מעל הממוצע ל - 200 יום, ובסופו של דבר נתן סימן תמיכה משמעותי ואישור להמשך מגמת העליה.
גם קרן החדשנות: ARKK, שאנחנו מצטרפים כאן לקו המחשבה של קת׳י ווד לגבי בחינתה כנאסד״ק 100 החדש, נתמכה בסופו של דבר מעל הממוצע ל - 200 יום. נוצרה על הגרף שלה סוג של תבנית דגל ופריצה שלה למעלה תהיה סימן חיובי.
סך הכל תמונת השוק היא ירוקה.
איך שני מנתחים טכניים נותנים תחזית שונה?
בהמשך לשיחה שלנו על מהות הניתוח הטכני נשאלתי איך זה שאני כותב על עליות ומנתח טכני באתר אחר כותב על ירידות. השאלה הזו בדיוק מסבירה את המהות של מה שאנחנו עושים פה: ניתוח טכני ולא שרטוט גרפים. כלומר, יושב אדם, מסתכל על תמונה ומנסה להגדיר מגמה. כל מנתח טכני בוחר להשתמש בכלים אחרים ונותן משקל לפרמטרים שונים על פי שיקולו וניסיונו (וגם הטיותיו המנטאליות, השפעת רגשותיו ואפילו ענייני חייו שבתת המודע משפיעים). בדיוק כמו אנליסטים כלכליים שצופים רווחים שונים על סמך אותם נתונים כספיים.
לא יודע למה בישראל נוצרה ציפייה מהמנתחים הטכניים לשורות אחידות, ל - 100% דיוק ולחד משמעיות תמידית. אני לא קורא את הניתוחים באתר האחר ולא יודע ומעוניין לנהל דיאלוג עם הניתוחים שם אבל אתם מוזמנים לקרוא את כל הניתוחים, לחשוב על הטיעונים ולראות מה מדבר אליכם.
בכל מקרה, בסופו של דבר המציאות היא זו שחשובה. בינתיים, השוק מתאושש ו - 3950 החזיקה מעמד. בינתיים הגרפים מראים שזה יכול להימשך. מכאן נצא לשבוע חדש. מהלך מעל 4090 ייתן כאמור, לכשיתקיים, אישור נוסף למגמת העליה.
עוד שאלה שנשאלתי השבוע היתה על סלינה. SLNA. הצגתי אותה כאן זה מכבר, היא אכן עלתה מאז הוזכרה ובהמשך ירדה. חשוב לי להבהיר שתי נקודות:
1. אני לא מנהל שיחות או קשרים עם חברות שמזוכרות פה, גם אם הן ישראליות, ולכן אין לי תשובות מעבר לאלו שכולנו יכולים לקרוא. בשבוע שעבר הצגתי את דרך העבודה בפירוט.
2. את השווקים אנחנו מנתחים כאן באופן שוטף. מניות אני מציג כאשר הן נראות מעניינות לקניה (להלן F למשל) ועל מניות מרכזיות בשוק אני מנהל מעקב מעת לעת. המאמרים אינם שירות איתותים וגם לא ניהול תיק כך שאתם צריכים לקחת החלטה על מימוש רווח או חיתוך הפסד.
מהבחינה הטכנית אין לי בשורה כרגע לגבי סלינה למעט המחיר הנמוך. היא שברה כלפי מטה רמת תמיכה וגם יום המסחר האחרון לא היה אופטימי.
גדולות וחשובות
בחיבור בין הניסיון להבין את השוק ולמעקב אחרי מניות מרכזיות אליו התייחסתי בחלק התשובות נבדוק את מצבן הטכני של שלוש מניות שמשפיעות על השוק: AAPL, NVDA ו - TSLA.
הגרף של AAPL מלמד שהיא בסך הכל די דומה לשוק. תוכלו לראות זאת על האינדיקטור הסגול (העוצמה ההשוואתית) שמשווה בינה לבין ה - S&P50. המניה חזרה על מעל הממוצע ל - 200 יום אבל הוא פחות רלבנטי משום שהיא תנודתית. בכל מקרה זה סימן חיובי ולא שלילי. סימן חיובי משמעותי יהיה מהלך מעל 155 דולר.
טסלה / TSLA היא במצב טכני של מכירה ואמורה לרדת. העליה שלה נבלמה ברמת התנגדות משמעותית והיא גם חלשה בהשוואה ל - S&P500 כך שהיא לא צריכה להיות כרגע בתיק.
מי שכן מעניינת מתחום הרכב היא F. תמיכה משולשת מעל רמת תמיכה קריטית ופריצה של קו מגמה יורד הם שילוב טכני שורי חזק.
אסטרטגיה אפשרית מהאמור לעיל היא שורט טסלה לונג פורד. אסטרטגיה כזו מנטרלת סיכוני שוק ותרוויח אם F תתנהג טוב יותר מ - TSLA.
מי שעוד נהנית מתמיכה משולשת היא NIO ונראה שברמות האלו גם היא מעניינת.
המניה בעלת המומנטום החזק מבין השלוש היא NVDA. התגברה על סימני בלימה, נתמכה מעל רמת פיבונאצ׳י של 50% ועכשיו בדרך ל - 250 דולר. מהלך 250 ילמד ש - NVDA אמורה לחזור לרמות השיא שלה.
לסיכום, AAPL לא סותרת את אפשרות עליית השוק, NVDA תומכת בעלית השוק ו - TSLA מערערת את התחזית החיובית.
בדקתי את הגרפים וגם MSFT, GOOG ו- META (אליה התייחסנו בשבוע שעבר) תומכות בעליית השוק כך שהתחלנו ונסיים עם רמזור ירוק.
השבוע לא אכתוב ביום רביעי אז נתראה ביום שני הבא.
כותב המאמר הינו זיו סגל (segalziv@gmail.com) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.
*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
20.לך לגורביץ ותלמד משהו...נועם 13/03/2023 06:51הגב לתגובה זו1 0במקום לשבת במצפה רמון ולהתמסטלסגור
-
19.בהחלט אפשר שכל אחד רואה משהוא אחר....1 12/03/2023 20:19הגב לתגובה זו0 0הגרף הוא בעיני המתבונן ואין לו קשר למציאות הכלכלית אלה למתבונן בדיוק כמו שכל אסטרולוג רואה במפה הכוכבים משהוא אחרסגור
-
18.הופתענוקורא קפה 12/03/2023 07:40הגב לתגובה זו1 0קשקשן בגרושסגור
-
tt 12/03/2023 18:31הגב לתגובה זו0 0חמודסגור
-
17.לצערנו כרגע 3870 (ל"ת)קיצר טעית 10/03/2023 20:26הגב לתגובה זו2 1סגור
- טען עוד
-
16.עם המגמה בשווקיםלרון 10/03/2023 13:12הגב לתגובה זו2 0קשה לעשות כסף,המגמה היא רק מגמה,כסף עושים עם STOCK PICKINGסגור
-
15.לדעתי קשה לחזות מגמות בלי לנתח את שוק המאקרוOz 10/03/2023 07:52הגב לתגובה זו0 0בטח בתקופה כמו היום שהאינפלציה, ההיצע ושוק התעסוקה מכתיבים את כיוון הבורסה. אולי בתקופות של סטגנציה בריבית ובאינפלציה ניתן להשתמש בניתוח טכני, אבל בגדול מדובר בכלי שבוחן את התוצאה ולא את הסיבהסגור
-
14.אני אקצר לכם את הסקירה שתצא בראשון או שנירונן 09/03/2023 20:59הגב לתגובה זו9 0עברנו למגמת ירידה , 3950 נפרץ כלפי מטה . רואים את העוצמה והמחזורים. שימו לב שעליונות עברה למוכרים. היה גם פטיש יורד .... תמיכה הבאה 3850 או 3800 . מעבר לזה אני לא מוכן להסתכן, גם ככה אני נותן סקירה כל כמה ימים , אז אני מרגיש בטוח ב100 נקודות לכל כיוון. כמעט שכחתי ,אם ישבור שוב את 3950 למעלה , נחזר לעליה( פחות סהיר שיגיד אבל רשמתי ליתר ביטחון)סגור
-
בולציקי 11/03/2023 09:35הגב לתגובה זו2 0שיחקת אותה חברסגור
-
13.תרשמו "חדשות שוק ההון" ביוטיוב ותקבלו עוד גישה מעניינת. (ל"ת)ערן שני 09/03/2023 07:59הגב לתגובה זו0 1סגור
-
12.בוודאי אם לא מדובר בהנדסת תודעה זה אפילו הגיוניכלכלן 08/03/2023 13:02הגב לתגובה זו0 0בוודאי אם לא מדובר בהנדסת תודעה זה אפילו הגיוני - הרגילו אותכם לחשיבה מונוטונית , מהנדסת תודעה שבו כולם מדקלמים אותו דבר בערוצי צפון קוריאה - המציאות שונה ויש דעות לכאן ולכאן - וטוב שכך !סגור
-
11.הכוון במילה אחת בכותרת-עדיין (ל"ת)רובי 08/03/2023 05:03הגב לתגובה זו1 0סגור
-
10.ניתוח מענין והגיוני אבל...שמואל 06/03/2023 23:30הגב לתגובה זו0 0היום (ב) השוק פתח בעליה יפה וסגר בירידה קלה וזה לא סימן בריא..סגור
-
9.האם מדובר מגמת עליה מובהקת בשוק יורד?אנונימי 06/03/2023 14:03הגב לתגובה זו1 0והשאלות הן, אילו אירועים משמעותיים הן ברמה הטכנית, כלכלית ופונדמנטלית שברו את הירידות של 2022 ? ב 2 העשורים האחרונים גדל דור שלא ידע ירידות, האם המציאות הכלכלית של אנשים שאט אט נזרקים לרחוב לא תכה בהם חזק בכיסים?סגור
-
8.תודה (ל"ת)אנונימי 06/03/2023 13:04הגב לתגובה זו0 0סגור
-
7.זיו סגל מנתח טכניאבי מזרחי 06/03/2023 11:50הגב לתגובה זו2 1עוקב אחרי זיו זמן רב, מקצוען .סגור
-
6.תודה על ההסברים הברורים והכנים.אנונימי 06/03/2023 11:30הגב לתגובה זו1 2תמיד כיף לקרוא!סגור
-
זיו סגלדני 06/03/2023 23:52הגב לתגובה זו1 1מסכים בהחלט רבסגור
-
5.קישקשתא (ל"ת)המאזין הסובל. 06/03/2023 11:15הגב לתגובה זו2 2סגור
-
4.זיו-אתה יותר מידי אופטימי-טעות (ל"ת)מאיר 06/03/2023 11:13הגב לתגובה זו4 0סגור
-
בלי נימוקים זה לא שווהאנונימי 06/03/2023 11:33הגב לתגובה זו0 0מאיר נמק את טענתךסגור
-
3.ההבדל בינך לגורביץ שאתה רואה את הטווח הקצר והוא הארוך (ל"ת)יוסי 06/03/2023 10:39הגב לתגובה זו3 1סגור
-
שניהם מתיחסים לקצר ולארוךש 06/03/2023 18:31הגב לתגובה זו1 0אבל רואים הפוך לחלוטין...סגור
-
שניהם חייבים קורסיםלרון 10/03/2023 13:16הגב לתגובה זו1 0והדרכות כדי להרוויח כסף,מה הטכני לא מספיק לרווח ראוי?אולי הטכני לא כ"כ מוצלח אחרי הכל?סגור
-
2.בנרות יפנים חודשיים בממוצעים נעים 13 ו 26 רואים שדניז 06/03/2023 10:38הגב לתגובה זו1 0שיש היפוך מגמה וזה אומר שיש כאן מלכודת שוורים. זהירות נדרשת בתיקון טכני בגל היורד.סגור
-
לומררוצה 10/03/2023 15:37הגב לתגובה זו0 0יום שישי השחור - נוסח מרץ 2023סגור
-
מרוב נרות יפניםלרון 10/03/2023 13:17הגב לתגובה זו0 0לא עושים כסף בבורסת יפןסגור
-
1.תודה לך. (ל"ת)עמי 06/03/2023 10:23הגב לתגובה זו2 1סגור
