אלו רמות קריטיות כעת בשווקים?

אז מה היה לנו השבוע?
עוד העלאת ריבית, עוד תנודתיות של השוק, עוד שאלות לגבי הבנקים בארצות הברית ועוד נדנדה סביב רמת המפתח שכבר צרבה פה את הפיקסלים של עמודי המאמרים שלי: 3950 (S&P500).

ביום רביעי ניתחתי את קרנות הסל המובילות של סקטור הבנקים. קורא שאל למה לא התייחסתי אל השווקים לאור הדרמות. לא התייחסתי משום שהדרמות היו בכותרות ואולי ברגשות שלנו סביבן אבל השווקים נמצאים פחות או יותר באותו מקום. אני בוחר לדלג על עדכון שווקים כשאין משהו מיוחד לחדש. העובדה שאני כותב עבורכם פעמיים בשבוע לא מחייבת את השווקים לתת לנו אירועים טכניים בתדירות הזו.
כמה מתיק ההשקעות צריך להיות בתחומי האנרגיה, איך זה מתחלק בין אנרגיה מתחדשת והשקעות בגז ונפט וגם מניות מומלצות - בואו לשמוע את המומחים ביום רביעי הקרוב

וגם היום, ההפוגה נמשכת ואנחנו עדיין במצב של מגמה אופקית. יש נקודת מבט אופטימית על הגרף של ה - S&P500 ויש נקודת מבט פסימית כך שעוד לא ניתן להכריע על כיוון ההמשך.

נקודת המבט האופטימית היא התמיכה מעל הממוצע ל - 200 יום. נקודת המבט הפסימית היא הימצאות המדד מתחת לקו המגמה העולה שנשבר כלפי מטה ומתחת לקו המגמה היורד.
נראה לי שאם הייתי צריך לתת ציון, בין 0 ל - 100, כאשר 0 זה פסימי ו - 100 זה אופטימי הייתי נותן 55. אנחנו באמצע אבל עם קצת ירוק בעיניים.

המדד שנתן לנו יותר תקווה הוא מדד הנאסד״ק 100. בשבוע שעבר התקווה נבלמה. המדד נבלם ברמת התנגדות והאינדיקטורים הטכניים נמצאים ברמות נמוכות יותר מהשיא האחרון ופונים למטה.
 

בשבוע הקרוב נעקוב אחרי סימני פריצה/שבירה ובהתאם אליהם נלמד על המגמה המתפתחת. או שניפגש שוב ב - 3950. פריצה של ההתנגדות למדד הנאסד״ק ושל קווי המגמה הבולמים של ה - S&P500 תהיה סימן מהותי להתחדשות העליות. שבירה של הממוצע הנע ל - 200 יום המחושב על ה - S&P500 תלמד על מהלך מחודש לכיוון 3800 עם דאגות גוברות ביחס לעתיד.
 

הזדמנויות בצרכנות הקבועה?
סקטור שמרים ראש הוא סקטור הצרכנות הקבועה שמיוצג על ידי קרן הסל XLP. זהו סקטור שמתאים לתקופה דיפנסיבית.

מניה מעניינת מהסקטור היא KR - רשת הסופרמרקטים הגדולה. אפשר לראות על הגרף פריצה יפה של קו מגמה יורד והתחזקות בהשוואה לשוק.
 

מי שרוצה להשקיע ב - WMT, הרשת הגדולה יותר, זה גם בסדר. הגרף מראה שהיא מעל הממוצע ל - 200 יום ובכיוון למעלה. אבל, מדד העוצמה (הקפתי בעיגול ירוק) מראה שהיא חלשה יותר מ - KR לכן KR עדיפה מהבחינה הטכנית.
 

גם מנית קוקה קולה, KO, שייכת לסקטור ונראית בסדר גמור. מסוג המניות שלא יקפיצו לכם את התשואה אבל גם לא יפילו לכם את הלב מפחד. תוכלו לראות שהיא התמקמה יפה מעל ״בלמי״ פיבונאצ׳י כך שאפשר להשתמש בה כעמוד שדרה לתיק.
 

עדכונים לבקשתכם
הקורא מ. ביקש שאתייחס ל - UPST ו - APRN שהוצגו כאן בעבר. מבחינת מידע אין לי משהו חדש לשים על השולחן כך שאוכל לתרום את תרומת ניתוח הטכני.

לגבי APRN, המניה ממש התרסקה מ - 7 דולר ל - 70 סנט. נפח המסחר מאד נמוך ואין כרגע סימנים טכניים לפריצה או שינוי, פרט כמובן לסימני התמיכה והשער הנמוך. מהלך מעל 90 סנט יהיה סימן חיובי ואשמח להתייחס אליו בבוא העת. יכולים לקרוא כאן התייחסות לדו״ח הרבעוני האחרון.
 

גם התמונה הטכנית של UPST אינה מבשרת בשורה בינתיים. ירידה חדה משיא דמיוני והישרדות בתחתית.  תמיכה ב - 12 דולר או פריצה ב - 16 דולר הם סימני הרכש שניתן להצביע עליהן עכשיו.
 

ההתפתחות של המאמר היום היא הזדמנות לחזק את תהליך העבודה המשותף שלנו.
קחו לדוגמא את KR. מציג אותה היום כמניה מעניינת. מכאן יכולות להיות כמובן שתי התפתחויות: המניה תעלה יפה ותגיע לאיזה שהיא נקודת מכירה בשער גבוה יותר או שמשהו יקרה והמניה תתהפך. מכיוון שאנחנו לא מנהלים כאן תיק נדרשת עירנות מכם לשני המצבים ואתם מוזמנים לשאול אותי שאלות. במקרה של KR, מהלך מתחת ל - 46 יפוגג את הסיפור השורי ואף אחד לא אמור להגיע איתה ל - 30. לא תמיד קל לעבוד עם שבירות של תמיכה ולפעמים שבירה מביאה מניה לרמה שהיא מעניינת ואז היא שוב נשברת.

בכל מקרה, כאשר אתם מאמצים רעיון שמוצג פה, אמצו אותו ביחד עם הגרף והסימונים עליו (3950 / 3800 במקרה של ה - S&P500 למשל) כך שתוכלו לפעול עצמאית ו/או לשאול אותי שאלות רלבנטיות להתפתחויות.

שיהיה שבוע מניב!

כותב המאמר הינו זיו סגל (segalziv@gmail.com) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.