לפידות קפיטל עם רבעון טוב - רווח נקי של 60 מיליון שקל

לפידות קפיטל לפידות קפיטל -1.21% לפידות קפיטל 6,343 -1.21% בסיס:6,421 פתיחה:6,421 גבוה:6,421 נמוך:6,288 תמורה:4,382,574 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מפרסמת את דוחותיה הכספיים לרבעון השני של 2023 ומדווחת על רווח נקי של 60 מיליון שקל ויתרות מזומנים בסך 1.6 מיליארד שקל.

הרווח הנקי המאוחד של לפידות ברבעון השני לשנת 2023 הסתכם ב-95 מיליון שקל, לעומת רווח נקי מתואם של 96 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי לבעלי המניות של לפידות הסתכם בכ-60 מיליון שקל, וזאת לעומת רווח נקי מתואם של כ-47 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המתואם לבעלי המניות הינו בנטרול חלק החברה ברווח ממכירת מבנה ההנהלה של סאני בסך כ-9 מיליון שקל, רווח מהתאמת שווי הוגן נדל"ן להשקעה של כ-25 מיליון שקל באפריקה מגורים. 

ההון העצמי המאוחד של לפידות בסוף הרבעון השני של 2023 הסתכם בכ-3 מיליארד שקל (חלק הבעלים כ-1.9 מיליארד שקל), זאת לעומת 2.8 מיליארד שקל (חלק הבעלים כ-1.8 מיליארד שקל) בתאריך 31 בדצמבר 2022.  

סך הדיבידנד שעליו הכריזו כלל חברות הקבוצה במהלך שנת 2023 הסתכם ב-275 מיליון שקל, מתוכם כ-170 מיליון שקל חלקה של לפידות. דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של 20 מיליון שקל כך שמתחילת 2023 הכריזה לפידות על דיבידנדים בסך כ-40 מיליון שקל.  

דניה (מוחזקת בשיעור של כ-75%), מחברות הבניה והתשתיות הגדולות בישראל, סיימה את הרבעון השני עם הכנסות שיא בהיקף של 1.4 מיליארד שקל, גידול של 28% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי של דניה ברבעון השני של 2023 הסתכם בכ-55 מיליון שקל, עלייה של 33% בהשוואה לרווח הנקי ברבעון המקביל אשתקד. צבר ההזמנות של החברה נכון לסוף הרבעון השני עמד על כ-13.8 מיליארד שקל (כולל חברות כלולות). לאחר תאריך המאזן התקשרה החברה בפרויקטים נוספים בהיקף של 817 מיליון שקל. למועד המאזן לחברה קופת מזומנים בסך של כ-786 מיליון שקל, ללא חוב. דירקטוריון דניה אישר חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-40 מיליון שקל בגין רווחי הרבעון.  

אפריקה מגורים (מוחזקת בשיעור של כ-51%), מכרה יחידות דיור בהיקף כספי של כ-221 מיליון שקל כולל מע"מ במהלך הרבעון השני של 2023. שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות עמד ברבעון השני על 23%, לעומת 19% ברבעון המקביל אשתקד. לחברה 1,937 יח"ד בשלבי שיווק שונים, מתוכן נמכרו 1,249 יח"ד (כ65%), בהיקף כספי של כ-3.7 מיליארד שקל כולל מע"מ (חלק החברה). כאשר 90% מהדירות המיועדות לאכלוס עד סוף 2025 מכורות. החברה סיימה את הרבעון השני עם רווח נקי של 40 מיליון שקל, לעומת 105 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון המקביל נרשם רווח גולמי של 66 מיליון שקל ממכירת שטחי מסחר ותעסוקה וכן רווח מהתאמת שווי הוגן נדל"ן להשקעה של כ-54 מיליון שקל בעקבות עליית ערך של פרויקט הדיור להשכרה גליל ים בהרצליה. לצד המשך מגמת הורדת המינוף (ליום 30.6.23 חוב נטו ל-CAP נטו הוא כ-35%), פירעון חוב של כ-130 מיליון שקל ופירעון נוסף של הלוואה בנקאית של 100 מיליון שקל לאחר תאריך המאזן, דירקטוריון אפריקה מגורים אישר חלוקת דיבידנד בסך של 22 מיליון שקל בגין רווחי הרבעון.  

סאני תקשורת (מוחזקת בשיעור של כ-50%) רשמה הכנסות בסך 194 מיליון שקל ברבעון השני, לעומת 244 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי הכולל של סאני ברבעון השני הסתכם בכ-6 מיליון שקל. דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של 60 מיליון שקל לאחר אישור בית המשפט לביצוע הפחתת הון. 

במהלך תקופת הדו"ח עברה החברה מחוב נטו לעודף נטו – תזרים מזומנים שוטף חיובי ועסקאות הוניות במהלך שנת 2022, אשר העבירו את החברה (לרבות יתרות בחברות בבעלות 100%) לעודף של 162 מיליון שקל, מחוב סולו מורחב נטו של 47 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.  

לגבי פעילות המים – במהלך שנת 2023, החברה עברה משלב התכנון לשלב הביצוע של המכרז הבינלאומי, כאשר צבר ההזמנות עומד על כ- 350 מיליון שקל על פני 3-4 השנים הקרובות. נכון להיום החברה עובדת על 6 אתרי קידוח ועד סוף שנת 2023 צופה גידול משמעותי בהכנסות בתחום זה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. 

אריק שפיר, סגן יו"ר לפידות קפיטל: "חברות הקבוצה מסכמות רבעון מצוין: דניה מבססת את מעמדה כחברת הביצוע המשמעותית ביותר עם צבר הזמנות של כ-13.8 מיליארד שקל וקצב רווחיות שנתית של מעל 220 מיליון שקל. אפריקה ישראל מגורים הכפילה את הכנסותיה ממכירת יח"ד, שהסתכמו בכ-284 מיליון שקל ובשיעור רווח גולמי שעלה מ-19% ל-23% תוך הפחתת יתרות החוב. התוצאות הטובות הביאו את קבוצת לפידות לחלק דיבידנד בהיקף כולל של כ-275 מיליון שקל מתחילת השנה, כאשר חלק לפידות מסתכם בכ-170 מיליון שקל. עם נזילות גבוהה וחוב אפס, לפידות פועלת עם החברות על מנת לפתח את עסקיהן תוך ניהול הון וחוב אחראיים ובמקביל מחפשת להרחיב את השקעותיה, יתרות המזומנים המשמעותיות העומדות לרשותנו יאפשרו לנו לממש חלק מהעסקאות אותן אנו בוחנים, לפידות תמשיך להקפיד על עשיית עסקאות באחריות ושמרנות, על מנת להמשיך ולצמוח ולייצר ערך משמעותי למשקיעיה"