יומן אקסטנשנס: קצב שריפת המזומנים עלה וההפסד התפעולי העמיק

חברת המכשור הרפואי יומן אקסטנשנס  יומן אקסטנשנס +3.04% יומן אקסטנשנס 27.1 +3.04% בסיס:26.3 פתיחה:26.3 גבוה:28.4 נמוך:26.6 תמורה:8,028 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  פרסמה היום את תוצאותיה לרבעון השני של 2023. החברה רשמה הכנסות עמדו על 970 אלף שקל לעומת 1.06 מיליון שקל ברבעון המקביל. ההפסד התפעולי של החברה העמיק ברבעון ל-10.2 מיליון שקל לעומת 9.7 מיליון שקל ברבעון המקביל וקצב שריפת המזומנים של החברה החריף גם הוא.

תזרים המזומנים נטו מפעילות שוטפת עמד על נתון שלילי של 11.3 מיליון שקל לעומת נתון של 10.6 מיליון שקל ברבעון המקביל. סך המזומנים בקופת החברה צנח ועמד על 39 מיליון שקל בסוף הרבעון הנוכחי - בסוף שנת 2022 הנתון עמד על 59.5 מיליון שקל וברבעון המקביל לחברה הנתון עמד על 81 מיליון שקל. בקצב שריפת המזומנים הנוכחי (45 מיליון שקל בשנה)  לחברה יש מספיק מזומנים לעוד פחות משנה, וללא שיפור משמעותי בתזרים המזומנים החברה תיאלץ לגייס עוד כסף בכדי להמשיך ולפעול.

יומן מפתחת מכשיר רפואי מודולרי לניתוחים כירורגיים זעירים ופולשניים (לפרוסקופים). היא נמצאת בשלב הראשוני של מסחור המוצרים. המוצר הנקרא HandXTM כולל מערכת אלקטרו-מכנית קטנה המסייעת למנתח בניתוחים זעירים.

החברה הונפקה בתל אביב בסוף שנת 2020 כאשר גייסה 158 מיליון שקל במחיר של 21.92 שקל למניה - הגיוס הגדול ביותר לחברת מכשור רפואי צעירה בבורסה המקומית - והחלה להיסחר לפי שווי של 625 מיליון שקל. השווי שלה הגיע גם ל-871 מיליון שקל, ואז החל מסלול ההתרסקות: החברה נסחרת היום לפי שווי של 45 מיליון דולר, צניחה של למעלה מ-90%.

החברה פועלת בהודו, ארצות הברית ואירופה ובאוקטובר של 2022 החברה חתמה על הסכם הפצה עם חברת מיכשור רפואי גלובלית הודית בשם Meril. החברה איתה התקשרה יומן אקסטנשנס הודיעה השנה כי תרכוש מערכות ב-1.3 מיליון דולר עד (כולל) הרבעון הראשון של 2024 ובסה"כ 4 מיליון דולר עד (כולל) רבעון ראשון של 2025.

בעוד הוצאות המחקר והפיתוח של החברה ירדו בכ-2 מיליון שקל לעומת הרבעון המקביל, הודות לפיטורי עובדים שהובילו לירידה בהוצאות השכר, הוצאות ההנהלה וכלליות עלו בכמיליון שקל, עקב עליה בהוצאות תשלום מבוסס מניות.