מלחמה ומניות ביטחון - סיפור אהבה

בזמן שגרה, מניות הביטחון בארץ מתפרנסות בעיקר בזכות המב"מ - המלחמה שבין המלחמות. ההיערכויות של הצבא לעימותים פוטנציאליים או תגבור ושדרוג מערכות ההגנה הקיימות מספקות לחברות הביטחון את עיקר הביקושים. לכן, מבחינה אינטואיטיבית, בזמן מלחמה החברות הללו צריכות לראות זינוק בביקושים, אבל כמובן שבמציאות זה מורכב יותר, זה תלוי ברמת ההצטיידות, בתחום הספציפי ובגורמים נוספים.

בעוד מדד ת"א 35 מאבד 12.5% ומדד הבנקים כ-16% מאז פרוץ המלחמה, אלביט מערכות -1.06% אלביט מערכות 92,600 -1.06% בסיס:93,590 פתיחה:92,800 גבוה:93,500 נמוך:92,040 תמורה:88,902,989 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: שעלתה בחדות ומאז ירדה, ללא שינוי מאז המלחמה. אלביט היא הנציגה הגדולה של תחום הביטחון בבורסה, אבל יש נוספות - פמס -2.21% פמס 14,600 -2.21% בסיס:14,930 פתיחה:15,050 גבוה:15,060 נמוך:14,350 תמורה:633,513 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: היא חברה רווחית וותיקה שמייצרת את חומר הגלם של האפודים. המניה כבר עלתה ב-17% מאז המלחמה לשווי של כ-1.2 מיליארד שקל. מכפיל הרווח שלה עדיין צנוע יחסית -14-15, וייתכן שהיא נהנית מגידול בהזמנות. אפודים הם מצרך מבוקש היום, כשחומרי הגלם שלה משמים גם להגנה על רכבים ועוד. 

גם נקסט ויז'ן   נקסט ויז'ן +2.37% נקסט ויז'ן 5,280 +2.37% בסיס:5,158 פתיחה:5,158 גבוה:5,340 נמוך:5,122 תמורה:32,369,631 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:   שמפתחת מערכות ראייה-צילום יציבות רואה גידול בהיקף הפעילות שלה כאשר רק לפני שבועיים דיווחה החברה על הזמנה בסך 17 מיליון דולר, מה שמגדיל את סך העסקאות שביצעה החברה ל-13 ולסכום כולל של 51.2 מיליון דולר, וגם היא ראתה את המניה שלה עולה - מתחילת הלחימה עלתה ב-10%.

ארית תעשיות -1.14% ארית תעשיות 614.4 -1.14% בסיס:621.5 פתיחה:630 גבוה:630.1 נמוך:613 תמורה:596,804 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: שמספקת דרך החברה רשף מרעומים לתותחים מזנקת כבר שנה שלמה. המלחמה תפסה אותה קרוב למחיר שיא ועדיין מאז המלחמה המניה זינקה ב-12%.   

חוץ מהחברות הגדולות אנחנו רואים גם חברות יותר קטנות שמקבלות הזמנות יותר גדולות משהיו מקבלות בשגרה. אירודרום אירודרום קבוצה -5.27% אירודרום קב 80.9 -5.27% בסיס:85.4 פתיחה:85.4 גבוה:86.4 נמוך:80.7 תמורה:1,368,371 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , המייצרת ומוכרת כלי טיס בלתי מאוישים, למשל דיווחה בשבוע שעבר על הזמנה בסך 1.5 בהמשך להזמנות נוספות בשבועות האחרונים שכבר מביאות אותה ל-7 מיליון דולר של הזמנות. מאז תחילת הלחימה עלתה כבר במעל פי 2.

עין שלישית  עין שלישית -3.6% עין שלישית 425.4 -3.6% בסיס:441.3 פתיחה:441.3 גבוה:441.3 נמוך:416 תמורה:1,151,526 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: למשל, המתחרה הקטנה מאוד של נקסט ויז'ן, דיווחה על הזמנה בסך 13.5 מיליון שקל עם אופציה להגדלה ב-1.5 מיליון שקל נוספים, ומתחיל הלחימה ראתה את המניה שלה מזנקת כבר ב-68%. בשבילה זו הזמנה ענקית. 

יש עוד חברות ביטחוניות בבורסה או מוטות ביטחון. עשות, אימקו, אס.טי.ג'י שהיא יבואנים רכיבים אבל בעיקר לשוק הביטחוני ועוד. הן עשויות כמכלול ליהנות בתקופה הזו מגידול בפעילותן. אבל כל מקרה לגופו.