מאמץ קטן ואנחנו בשיא היסטורי: הנתונים האופטימיים מוול סטריט

עוד מאמץ קטן ואנחנו בשיא. מאמינים שכמעט הגענו? יש סיבות טובות להמשיך עם אופטימיות.

נתחיל היום עם מסעם הנמשך של השווקים למעלה. הדבר החשוב ביותר במסע הזה הוא כנראה ירידת התשואות כי הן מקור האופטימיות. נסתכל על גרף התשואות ל-10 שנים כי אני חושב שלמצב הרוח תשואות קצרות יחסית (ל-30) יותר חשובות. מה שאנחנו רואים על הגרף הוא שני שלבים בבלימת העליה, שלבים אותם סימנתי בחיצים:
 
גרף תשואות 10 שנים

השלב הראשון הוא ההיפוך והירידה ממהלך העליה הקיצוני אל קו המגמה העולה. זהו שלב טכני רגיל ולא מרגש. השלב השני הוא השבירה של קו המגמה הזה. זהו שלב שכבר מלמד על שינוי ועל כך שהתשואות לא הולכות לעלות בקרוב.  התחנה הבאה: 4.34 - 4.38. ירידה מתחת לרמות האלו יכולה להימשך אל הרמה המלהיבה של 4.00. לא סביר שנראה עליה מעל 4.60. הדבר מסביר גם את ירידת הדולר. נחמד.

עכשיו נמשיך ל-S&P500. נותן לכם גרף זום אין וסימנתי פערי מחיר. אתם רואים שהמדד משתהה אחרי הקפיצה האחרונה, שוהה מעל פער מחיר טרי ומתחת לפער מחיר וותיק. הטרי מושך למטה, הוותיק מושך למעלה. כעקרון אנחנו במגמת עליה אבל יכול להיות שלטווח הקצר הפער העולה יעשה את שלו וימשוך קצת למטה. כל עוד יש תמיכה מעל 4404-4410 הכל תקין.
 
גרף S&P500

הנאסד"ק 100 כבר סגר קלות את הפער היורד והוותיק ונעצר באזור ההתנגדות 15900. עוד מאמץ קטן ועליה מעל האזור הזה והנה אנחנו בדרך לשיא ההיסטורי כאשר ה- S&P500 יישר קו.
 

נאסד"ק

איזה סקטורים ראשיים משתתפים במאמץ?אז המדדים מטפסים במעלה ההר. התשואות מאזנות במדרון. איזה סקטורים נותנים אנרגיה לדרך?

המוביל הוא עדיין הטכנולוגיה. בתוך הטכנולוגיה מוביל סקטור התוכנה כפי שהוא מיוצג על ידי קרן הסל IGV. אפשר לראות את הפריצה של רמת ההתנגדות ביחד עם העוצמה. קרן סל מעניינת להיות בה. מייקרוסופט היא מובילת הסקטור.
 
גרף IGV

סקטור חשוב שמתעורר הוא הפיננסים. סקטור זה הוא מדד לעמידות כלכלית. בדרך כלל הוא נהנה דווקא מעליית ריבית אבל אולי במקרה הזה העידוד מגיעה מהתאוששות שוק האג״ח וצמצום הפסדים בשוק הזה ומהתרומה של ירידת תשואות לבריאות העסקית של הלקוחות. XLF מאגדת את הסקטור בצורה רחבה. רואים פריצה, רואים התחזקות ביחס לשוק. בהחלט סקטור שתומך בעליה. אפשר גם להסתכל על XBE שמתמקדת בבנקים.
 
גרף XLF

עוד סקטור בסיסי שמתאושש ומהווה סימן חוסן הוא התעשיה, סקטור שמיוצג על ידי קרן הסל XLI. עוד מאמץ קטן מעל 105 ונקבל פוטנציאל לתמיכה בהגעת ה - S&P500 לשיא.
 
גרף XLI

חיזוק הקפי אפשר לקבל מתעודת הסל VT שמייצגת השקעה בכל העולם. גם היא במגמת עליה.  

קבלו ויזה ועוד מניות מעניינות

ויש מניות שהן כבר בשיא. ויזה למשל. פרצה רמת שיא ויכולה לתת עוד מהלך עליה משמעותי. כאשר יש שילוב בין מניה סולידית למומנטום אז בהחלט V יכולה להיות עוגן בתיק הטיפוס שלנו. שייכת גם לפיננסים וגם לצרכנות - סקטור שאמור להתעורר בחודשי הבלק פריידי והחגים.
 
גרף v

עוד מניה סולידית מעניינת היא IBM. אחרי ההתעגלות שלה למעלה אנחנו עוקבים כבר שנים והנה היא פרצה למעלה. אחרי תקופה כל כך ארוכה של התעגלות צפוי למניה מהלך עליה משמעותי.
 
בתחום ה-AI שימו לב למניה - AI. הגיעה לתמיכה משולבת של פיבונאצ׳י וקו מגמה עולה. נקודה טובה לקחת את המניה לסיבוב נוסף.
 
גרף AI

גם ABNB מכוונת כנראה לשלב את עולם ה-AI לחוויה שלה. אם תצליח להישאר מעל הממוצע ל - 200 יום 125.5 נקבל סימן חיובי. בכלל, כשאתם רואים יותר ויותר מניות עולות מעל הממוצע הנע ל - 200 יום זה סימן חיובי וגם יש מדדים שסופרים את העובדה הזו.

גרף ABNB

אם הפיננסים מתעורר, אז אחרי ויזה הקלאסית כדאי לכם לשים לב ל-SQ שבעלי עניין גם קונים אותה ול-PYPL הקלאסית.

הגרף של SQ מראה הגעה אל רמת מבחן משולבת ממוצע נע / פיבונאצ׳י באזור ה - 62 ומהלך מעל האזור הזה יהיה סימן חיובי להמשך.

 גרף SQ

הגרף של PYPL מראה שלושה ניסיונות התאוששות בסימן V. הראשון צלח לזמן מה וקרס. השני לא צלח בכלל. בעולם הניתוח הטכני נותנים לניסיון השלישי יותר סיכוי כי כל המיואשים כבר פרשו. רכישה מעל 55.6 דולר ואז הגדלה בשלבים הטכניים הבאים היא רעיון לא רע.

גרף PYPL

בסך הכל יש סימנים חיוביים בשוק אז חפשו את השורים שלכם לרכב עליהם אל ינואר 2024. או שתסתפקו בקרנות של מובילות ברוח המאמר מיום שני על XLG. ניפגש כאן ביום חמישי לעדכון.