מה זה אומר גן עדן למסחר במניות ואיך סוחרים בגן העדן? 5 כללי יסוד למסחר טווח קצר

בכתבה מהזמן האחרון כתבתי על הטיעון של בנק אוף אמריקה בדבר פוטנציאל אסטרטגיית ״סטוק פיקינג״ (בחירת מניות / מסחר במניות) ל - 2024. השבוע גם מוסד ההשקעות בלק - רוק מצטרפים לטיעון הזה באומרם שהשילוב בין ירידה באינפלציה וירידה ברווחיות החברות ייצר מצד אחד את ההזדמנות ומצד שני את הצורך בבחירת ההשקעות הטובות.

מה זה אומר מבחינת הניתוח הטכני?

תקופה טובה למסחר במניות היא תקופה בה השוק יציב יחסית ומתקדם ביציבות (תנודתיות נמוכה) בעליה. תקופה כזו מנטרלת רעשי שוק מהתנודתיות של המניות ונותנת למאפיינים הייחודיים של כל מניה יותר משקל. זו למעשה התקופה בה הרבה משקיעים קמעונאיים מרוויחים את הרווחים שלהם וחברות המסחר העצמאי פורחות כמו גם האפליקציות והרשתות החברתיות הרלבנטיות.

איך מאתרים הזדמנויות?

יש כמובן הרבה מאד דרכים לאתר הזדמנויות לרבות שימוש בסורקי מניות ו - AI. אנחנו כאן בענייני ניתוח טכני ומסחר עצמאי שאינו תלוי בהזרקת רעיונות למוח שלנו על ידי מישהו אחר (ותלות באותו גורם שלא ידע ללוות אותנו בתהליך) אז הנה כמה כללי יסוד ובהתאם לשאלות ולעניין שלכם.ן נעמיק.

כלל 1: תלכו עם המגמה. אם אתם שחקני לונג תקנו לטווח הקצר רק מניות שהן במגמת עליה ארוכת טווח. ההיפך לשחקני שורט. אל תלכו כנגד המגמה ארוכת הטווח (בגלים המתקנים). מגמת עליה ארוכת טווח אפשר להגדיר על ידי שילוב בין ממוצע ארוך טווח ותרשים כמו תרשים ה - X-O ועוד כמה אינדיקטורים.

כלל 2: כלל זה מתכתב עם כלל 1 אבל חשוב לי להדגיש אותו. תעבדו עם תרשימים במספר ממדי זמן. אחד לטווח הארוך, אחד לטווח הבינוני ואחד לטווח הקצר ותצליבו ביניהם. למסחר אנחנו מחפשים הזדמנויות אופטימליות. חפשו מניות שמעניינות בכל היבט זמן.

כלל 3: עבדו עם מדד העוצמה ההשוואתית (RS - הקו הסגול המוכר לכם בגרפים שאני משתף). מסחר הוא הרצון שההון העצמי שלנו יניב את התשואה הגבוהה ביותר האפשרית. אין לנו כסף בלתי מוגבל וכמות האפשרויות היא אינסופית. מתלבטים בין שתי אפשרויות? בדקו מי יותר חזקה.

• וול סטריט ואירופה בחופש, אסיה סגרה בעליות קלות
• וול-סטריט ננעלה במגמה מעורבת; אלי לילי קפצה ב-14%, הרץ זינקה ב-43%

כלל 4: בחרו מניות מומנטום. מניות מומנטום הן מניות שנמצאות בשליש השני של גל עליה ארוך טווח (לאחר שפרצו את התנגדות השליש הראשון שאפיינה את תקופת הדשדוש בשפל) או מניות שפרצו שיא היסטורי. אנחנו לא רוצים לקנות מניה רק בגלל המחיר הזול או הערך שחישבנו לחברה ולחכות. זכרו שתקופה ״גן העדן״ למסחר במניות, בהנחה ואכן תהיה כזו, היא לא לנצח ולכן אתם לא רוצים לבזבז זמן בהמתנה למניות שיואילו בטובן לעלות. אנחנו רוצים לראות פריצה. אנחנו רוצים לראות עוצמה. אנחנו רוצים לראות קונים חזקים. תהיו נחושים בדרישות שלכם.

כלל 5 - גרפים טווח קצר: לצורך מסחר אתם חייבים להתמחות בניתוח גרפים לטווח הקצר לרבות ברמה התוך יומית משום שלעיתים רבות יש פער תוך יומי של כמה אחוזים בין הגבוה

לנמוך. גרפים אלו כוללים את תרשים הנרות היפני, ממוצעים נעים לטווח הקצר ותבניות טווח קצר לרבות פערי מחיר וגם אמידת יעדי פיבונאצ׳י לטווח הקצר.

בסופו של התהליך הזדמנות היא איפה שכל הדברים מצטלבים. זכרו שלא כל הזדמנות הופכת בסוף להיות זהב אז הגדירו מראש את האזור שירידה מתחתיו - למקרה של פוזיציות לונג תלמד על צורך בסגירת הפוזיציה. פזרו את העסקאות שלכם כך שכל אחת לא תהיה יותר מ - 5% מהתיק או לחילופין פעלו באמצעות תעודות סל מדדיות - סקטוריאליות.

• בטוחים בשוק המקומי? זמן לחשוב על זה
• מה בלם את השוק ואיך תרוויחו גם בירידות?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

כמו כן, במידה ואתם סוחרים עם סכומים גדולים יחסית, חלקו את הכניסה לפוזיציה לשתיים - שלוש מנות (חשוב לכן לבחור ברוקר עם עלויות מסחר נמוכות) כאשר כל מנה נוספת מתבצעת כאשר אנחנו מקבלים אישור למהלך וכאשר נקודת מימוש הרווח (זו כבר לא נקודות עצור הפסד) עולה בהתאם. קוראים לזה Money Management.

אתייחס לסוגיית המסחר לטווח קצר - בינוני: סווינג גם בדוגמאות שלהלן שמתייחסות לשאלות ששאלתם אותי השבוע ובמהלך החודשים הקרובים.

נרוויח כוס קפה בסווינג על סטארבאקס?

RIVN - על  RIVIAN AUTOMOTIVE יצא לי לשוחח השבוע אם אחד מחברי קבוצת הוואטס אפ שלנו. הוא הזכיר אותה כנייר ערך שהזכרתי בעבר. מאז עלתה יפה ואחרי זה ירדה (אלו החיים...). עכשיו נשאלתי לגביה שוב בתגובות למאמר יום שני. לפני הגרף אזכיר שלמרות שאני משתדל לנהל פה שגרת מעקב עדיין אנחנו לא מנהלים כאן תיק ביחד וכמות הרעיונות שאני מעלה היא גדולה. אתם צריכים לקחת אחריות על מימוש רווחים (כן ירבו) והגבלת הפסדים (כן ימעטו) או לפחות לשאול אותי כשיש דילמה. עדיף למייל משום שאז אני שומר את השאלות ומשתדל לשלב את התשובות עם שאר חלקי הכתבה. הגרף של RIVN הוא דוגמא לאפשרות צעד ראשון למהלך סווינג. חצה ממוצע ל - 200 יום ונכנס אל תוך ענן איצ׳ימוקו. יציאה מהענן למעלה תהיה סימן חיובי שני.

SBUX  STARBUCKS היא כידוע מניית דגל רגשית אצלי. סבלה משתי בעיות: סכסוכי עבודה וחולשת הסקטור בחודשים האחרונים. מבחינת הסקטור - XLY - צרכנות מחזורית, הוא מתחיל להתחזק. גם הגרף של המניה מראה שאפשר לקחת אותה לסיבוב סווינג. מקווה שתרוויח לנו את הקפה.

O  REALTY INCOME CORP היא דוגמא לנקודה לא טובה לכניסה. מתחת לקו מגמה יורד, מתחת ליעד פיבנונאצ׳י עליון ומתחת לממוצע ל - 200 יום. מי ששאל לגביה - עדיף לחכות לפריצה למעלה. קצת יותר יקר - הרבה יותר מומנטום.

NVDA  NVIDIA COR היא עוד דוגמה לפוטנציאל מסחר סווינג. נתמכה מעל רמת התמיכה 450 אותה תוכלו לראות על הגרף. פריצה למעלה של קו המגמה העולה תהיה סימן קניה שני לתמיכה ובמקרה כזה ניתן יהיה לצפות לשיא חדש.

SEDG  סולאראדג' היא מנית העם של גולשי ביזפורטל כנראה. אתם ממשיכים להתעניין בה ולשאול לגביה. פה אני הולך אתכם צעד אחד קדימה, צעד לרזולוציה של גרף 30 דקות. בגרף היומי אנחנו נראה סוג של התנגדות ופער מחיר גדול שמושך למעלה. בגרף ה - 30 דקות אנחנו נראה נקודת תמיכה מעניינת לניסיון שלב 1 של קניית סווינג. שלב 2 יהיה אם תצא מהענן למעלה.

תודה על המעורבות שלכם והפירגון שקבלתי השבוע. בהחלט נותנים לי מוטיבציה להמשיך אתכם את המסע.