הניעור של תחילת השנה - מה יהיה ב-S&P 500? וגם: איזה ענף יכול להמריא?

שנת 2024 התחילה בניעור משקיעים. התשואות על האג״חים חזרו לעלות, המדדים קצת ירדו והתנודתיות עלתה. רבים הסתבכו עם סטופ-לוסים והתייחסתי לכך בשבוע שעבר.

וול סטריט לא בדיוק ענתה על הציפיות מתחילת השנה אבל שרדה בינתיים. וול סטריט גם לא אמורה לענות לציפיות, נהפוך הוא, שוק המניות הוא אנטי ציפיות. ציפיות מגולמות במחיר. ציפיות משקפות הגזמה ושרשרת מנטאלית של התנהגות עדר. תמיד יהיה אירוע/נתון שיערער את הציפיות ויגרום למשקיעים להתנדנד על החבל. לפעמים מתייצבים וממשיכים. לפעמים נופלים.

הסיבה לפתיחת השנה שמאתגרת את מגמת העליה היא כנראה חילופי הסקטורים. המניות הטכנולוגיות שהובילו את השוק למעלה תיקנו למטה ומניות אחרות התחילו לעלות. מכיוון שמשקלן של המניות היורדות במדדים (והסקטורים אליהם הן שייכות) גבוה אז השוק כולו ירד. הוא שנאמר - שנת 2024 אמורה להיות שנת מסחר במניות ופחות שנת מדדים.

סטטיסטית, בשנים שבהן ה- S&P500 ירד בארבעת ימי המסחר הראשונים של ינואר הוא הצליח לתת תשואה חיובית בממוצע אבל בשיעור נמוך מאד בהשוואה לממוצע הכולל שלו. עוד עובדה שתומכת בקונספט של שנת מסחר.

את הגרף של ה-S&P500 אני רוצה להציג השבוע עם ענני איצ׳ימוקו. תראו שהוא נתמך על הקו האדום שנקרא קיג׳ון סן. קו הבסיס. קו זה הוא האמצע של טווח המסחר ב- 26 הימים האחרונים. אנחנו רואים שהמדד ירד מתחת לקו הכחול - קו ההמרה ועכשיו לכוד בין קו הבסיס לקו ההמרה. מהלך מחודש מעל 4740 יתן סימן חיובי. מהלך מתחת ל-קיג׳ון סן ילמד על תחילתו של תיקון.

הירידה של הנאסד״ק 100 מתחת לשיא שנפרץ היא סממן פריצה קלאסי. עכשיו השאלה היא האם הקונים יאזרו אומץ לפריצה ברת קיימא. מהנקודה של יום שישי קשה לי להעריך. התמיכה מעל 16200 תנחה אותנו בתחילת השבוע. ירידה מתחתיה אמורה תהיה להימשך אל 15800 - תחנת התמיכה - בדיקה הבאה. נכון ליום שישי, פריצת הסרק של הנאסד״ק 100 וירידתו מהפסגה הם רק רעש. ירידה מתחת ל - 16200 תלמד שמדובר ביותר מכך.

גם הראסל 2000 שאמור להיות הלהיט של 24 תיקן למטה. הגרף של IWM, קרן הסל העוקבת מסמן את 197 ו - 188 כרמות המבחן. מהלך מעל 197 יהיה סימן חיובי מאד. הגעה ל - 188 תיתן נקודת בדיקה טובה לקניה. עצה שלי: שימו עיין גם על הראסל 1000.

לסיכום חלק המדדים אפשר לאמר שהפתיחה השלילית של ינואר ממתנת את הציפיות ביחס לתשואות שוק חזקות ב - 2024 אבל היא עדיין במסגרת של תנודתיות ברמות שיא ולא יותר מכך. אם נמצא אותם מתחת לרמות התמיכה שציינתי נצטרך לדבר כבר על חורף בוול סטריט.

איך לא שמתי לב לטיל ההודי?

מתחת לראדאר שלי חמקה קרן הסל SMIN, הגדולה ביותר להשקעה בהודו. מכיוון שהתחלנו להביט מזרחה ואחרי שכתבתי על סין ויפן עברתי באופן טבעי להודו וראיתי את מהלך העליה החד אותו תוכלו לראות גם כאן. נראה שיש לה עוד לאן לעלות אז כניסה עם מעקב תמיכה ב - 70 יכולה להרחיב את הגיוון של התיק ולחזק את המומנטום שלו.

הרעיונות שביקשתם שאבדוק על הגרף

צ.ש הציע את INTC ובשמחה נבדוק איך היא מתקדמת מאז העדכון האחרון. ניתן לראות שאינטל הכפילה את שערה מרמת השפל ועכשיו נבלמה מתחת לרמת התנגדות. יכולה לתקן לכיוון 45 ושם אפשר לבחון קניה.

נ.א הציע את מי שכינה ״האמזון של אמריקה הלטינית״: MELI. נראה שהיא מתקדמת יפה בעליה עם עוצמה ביחס לשוק כך שהרעיון שווה את בדיקתכם גם.

א.ש הציע את RBLX שבעבר הלא רחוק היתה כאן אורחת קבועה. גם היא תיקנה למטה ברוח התקופה. שתי רמות תמיכה מעניינות לבדיקת תפנית למעלה: 41 ו - 37. עליה מעל 43 תלמד שהכוח חזר לקונים.

אני אוסיף ואחזק שני רעיונות שאנחנו עוקבים אחריהם.

הראשון הוא ABNB. תיקנה תיקון יפה למטה ועכשיו הגיעה אל נקודת קניה מאד מעניינת.

השני הוא סקטור המריחואנה הרפואית שמרים ראש. קרן הסל MSOS פרצה פריצה משמעותית ומהלך שלה מעל 8.15 יהיה סימן חיובי נוסף.

ולסיום, כחלק מהמעקב שלנו אחרי סקטור התיירות המתחזק כדאי לשים לב לקרן הסל של חברות התעופה - JETS. היא לא כל כך יציבה, כיס אוויר אם תרצו, אבל מפתחת מגמת עליה. בתקופה שלנו בה יש חשיבות לבחירת סקטורים ומניות כל סקטור מעניין צריך לקבל את תשומת הלב שלו.

רוצים לשלוח רעיונות מנומקים? שלחו לכאן.