מזה כמה שבועות אנחנו עוקבים כאן אחר בלימת מדד הנאסד״ק 100 ומניות הטכנולוגיה ויציאת הנאסד״ק 100 משרוול מגמת העלייה. בשבוע שעבר גם ה- S&P 500 יצא משרוול מגמת העלייה וזה כבר עניין רציני. רציני גם משום תופעת הפיכת ה - S&P500 לברירת המחדל בחיסכון ארוך הטווח של ישראלים רבים ומשום החשיפה הגבוהה למניות חו״ל של מוצרי החיסכון ארוך הטווח, חשיפה שמתחברת גם לאג״ח אמריקאיות שחוטפות גם כן. בואו נבדוק עד איפה התיקון יכול להימשך ואיפה יכולה להיות ההזדמנות הבאה.
נתחיל עם ה- S&P 500. לא רק שהוא יצא מהשרוול הוא גם שבר את קו התמיכה האופקי. אפשר לראות זאת על תרשים הנרות לטווח הקצר. בשביל לאמוד יעדי תיקון אנחנו משתמשים ביחסי פיבונאצ׳י. הם משורטטים כאן על התרשים לטווח הארוך ובולטות לעין שתי אפשרויות: 4820 ו - 4700 - 4600 (אזור אותו ניתן להגדיר כהזדמנות).
הזהב וה - VIX זוקפים ראש
מי שהרים ראש במידה משמעותית הוא מדד ה - VIX. נראה שזו לא גחמה של רגע ותהיה פה עלייה נוספת שלו שמתקשרת טוב לתיקון בשוק.
במקביל, גם הזהב, ידידנו משכבר החודשים, מרים ראש ביחד עם עוד סחורות. עליית הסחורות, אחריה אנחנו עוקבים כאן, מסבירה את דביקותה של האינפלציה. לזהב יש עוד פוטנציאל עלייה משמעותי מעצם תקופת הדשדוש הארוכה שקדמה לפריצה.
- כל הכותרות
GDX, קרן הסל לחברות כרית הזהב הגדולות הגיעה אל רמת התנגדות ואולי גם סובלת מעצם העובדה שמדובר במניות אבל סביר שתיקון לכיוון 32 דולר יהיה הזדמנות להגדיל פוזיציה.
במקביל לזהב גם הדולר מתחזק בהשוואה למטבעות המובילים ויש סיכוי טוב שהוא יעבור את רמת השיא האחרונה. התחזקות משולבת של זהב ודולר היא אפשרות השקעה קורצת לנו כישראלים שכן נהנה משני העולמות. זאת כמובן אם לא בחרתם בקרן סל שמנטרלת את החשיפה לדולר. חשוב לבדוק.
מהצד השני - אגרות החוב בארצות הברית יורדות מעצם עליית התשואות. קרן הסל שרובכם עוקבים ושואלים עליה היא TLT. מדובר בקרן אג״ח ל - 20 שנה, באמצע בין ה - 10 ל-30. בהנחה שאנחנו נמצאים בשלב של תעתועי אינפלציה ולא קאמבק של האינפלציה אז TLT לקראת 88 דולר יכולה להיות הזדמנות להצטייד באג״ח עם תשואות יפות. מתחת ל - 87.5 נבין שאנחנו הולכים למקום לא טוב.
בשביל להשלים את התמונה נישאר היום עם גרפים שקשורים באינפלציה. תעקבו אחרי האינפלציה ותדעו את השוק.
קרן הסל שמרכזת מגוון סחורות היא DBC. תראו על תרשים הנרות שיש לה מבחן תמיכה לטווח הקצר ב - 23.75. תמיכה מעל הרמה הזו והמשך עליה ממנה ילמדו אותנו כי הורדת הריבית מתרחקת. ירידה מתחת ל - 23.25 תהיה סימן חיובי בעניין האינפלציה.
את מניות חומרי הגלם מייצגת קרן הסל XLB. אם לא הצטיידתם אז באזור 86-89 אפשר לעשות זאת.
גם XLU - קרן הסל למניות התשתיות הציבוריות, שנחשבת דפנסיבית, נראית מעניינת. פרצה קו מגמה יורד ומעל הממוצע ל - 200 יום.
זמן מלחמות
גרמניה הודיעה על הגדלת התקציב להצטיידות צבאית. כאילו לא די במזרח התיכון נראה ששלום עולמי מתרחק מאיתנו. אציג היום שלוש אפשרויות פחות מוכרות להיחשף לתעשיית הנשק.
הראשונה היא קרן סל חדשה יחסית שחבל שלא שמנו אליה לב עד כה. SHLD. מוגדרת כקרן סל לטכנולוגיות הגנה. עלתה חדות מאז ההנפקה ללמדנו על מחשבות משקיעים ביחס לנושא. במצב דומה נמצאת גם MISL ואתם מוזמנים להעמיק בניואנסים שבין האחזקות שלהן.
את FITE אתם כבר מכירים. דברנו עליה. מתמקדת בביטחון סייבר. באזור ה - 52.5 אפשר לבחון הצטיידות.
לתשומת ליבכם שבגרפים שציינו להלן, גם של הסקטורים החזקים וגם של ה - S&P500 ו - TLT יש עוד מקום לתיקון למטה. ללמדנו כנראה על מגמת השוק לטווח הקצר. נצטרך לעקוב בעיקר אחרי בלימת התיקון ומשם לצאת לניצול הזדמנויות.
הביטקוין - סיפור אחר
סיפור אחר מספר הגרף של הביטקוין. שימו לב על הגרף לטווח הארוך לתבנית המשולש. אם הביטקוין יפרוץ אותה למעלה, מהלך מעל 72,500, אזי מהלך ל - 100,000 יהיה סביר ביותר. שבירה למטה יכולה להימשך לכדי התרסקות. מי שמאמין באפשרות הראשונה אזי נקודת הסגירה של יום שישי היא מעניינת להצטיידות.
אם נישאר בענייני כסף אז כדאי לשים לב ל - KEY. בנק מקומי. בכל פעם שמניות הבנקים מרימות ראש התשואות עולות ומורידות אותן. אבל, יש ״דיבור״ על הסקטור והבינה המלאכותית מראה על עניין ב - KEY. מכפיל 16 ותשואת דיבידנד של 5.65% בשילוב גרף פוטנציאלי משכו את תשומת ליבי.
יש עניין
יש עניין ב- MBLY. השלימה תיקון פיבונאצ׳י ראשון ועכשיו יכולה לעלות ל- 35. מהלך מעל 36 יהיה סימן חיובי ארוך טווח.
כותב המאמר הינו זיו סגל (segalziv@gmail.com) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.
*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
6.התייעצותצביקה 17/04/2024 04:44הגב לתגובה זו0 0זיו בוקר טוב 1. האם יש אפשרות ללמוד ממך ? 2. באיזה מערכת גרפים אתה משתמש כאן בכתבות ???סגור
-
5.יורדים ואז עולים לשיא חדשבן 16/04/2024 19:43הגב לתגובה זו7 2מי שנכנס זה יהיה לטווח ארוך ככל הניתן ואז פשוט לא לגעת אלא להמשיך לקנות בכל הזדמנות. תיכף נגיע להזדמנות. לא להתרגש. זה השוק. עולים יורדים ושוב עולים לשיאים חדשים.סגור
-
4.אבקש ניתוח של : IWM , וגם CRM מעניינת (ל"ת)עמך 16/04/2024 16:39הגב לתגובה זו0 0סגור
-
3.האם ניתן לסחור במדד הויקס ? (ל"ת)תומר 16/04/2024 07:39הגב לתגובה זו0 0סגור
-
לא ניתן. הסבר פשוט בפניםנדי 16/04/2024 17:01הגב לתגובה זו0 1מדד ה VIX אינו מדד בכלל אלא תוצאת חישוב שמחושב כל הזמן. אפשר להשוות את "מדד" VIX לתחזית מזג האויר. אי אפשר לסחור בתחזית מזג האויר, אי אפשר לקנות את התחזית או למכור אותה. כנ"ל VIX. שניהם רק תוצאות רגעיות של בדיקה (מזג אויר) או חישוב (VIX). במה אפשר לסחור, בניחושים מה יהיה המזג אויר או ה VIX בעוד חודש , אלה הם חוזים עתידים. בזה כבר ניתן לקנות ולמכור עם יעד פקיעה ופרמיות וכולי.סגור
- טען עוד
-
לא ניתן לסחור במדד VIX, כי הוא אינו מבוסס על נכס בסיסנדי 16/04/2024 16:48הגב לתגובה זו0 0בניגוד לכל מדד אחר שתמיד מבוסס על נכס בסיס שאפשר לסחור בו, VIX אינו מדד אלא תוצאה של נוסחה שמחושבת באופן רציף (על חוזים עתידיים של מדד SP ). את הנוסחה פיתח ישראלי אגב. מכיוון שאין נכס בסיס, אין אפשרות לסחור בתוצאת הנוסחה. אבל יש אפשרות למסחר בחוזים עתידיים על ה VIX, ויש אפילו תעודות סל שיאפשרו זאת. תחום הכי מסוכן בשוק ההון ומומלץ להתרחק. אם בכל זאת מעניין, כדאי לבדוק SVXY. וצריך להבין את אופי המסחר בחוזים עתידיים מומלץ אתר VIXCENTRAL.COM כאשר החוזים בהיפוך , הדבר הכי סביר יהיה תעודות מסוג SVXY. תעודות סל על חוזים באופי CONTANGO זה התאבדות פיננסית !סגור
-
2.בדרך כלל המדדים הראשיים יורדים 50% אבל הפעם 66%קשקש 16/04/2024 05:31הגב לתגובה זו0 0בגלל העליות המוגזמות והרציפות עד למחירי בועה יש אפשרות של 66% מינוססגור
-
במינוס 90 אחוז עוד יירד הרבה.. (ל"ת)שטויות 16/04/2024 16:18הגב לתגובה זו1 0סגור
-
1.כן כן בטח ספר את זה גם לגורביץ...צחוקיםגורביץ 15/04/2024 18:45הגב לתגובה זו1 0אולי כן ואולי לא אין בטוח .....סגור
