איך נראות הזדמנויות מסחר? ומה לעשות עם אפל אחרי הזינוק?

ה-S&P500 הצליח להישאר מעל ״מלבן התמיכה״ שהנחנו זה מכבר על הגרף שלו והחששות שלי משבירה שלו למטה לא התממשו. כך נשארו המדד והשוק באזור התנודתיות (ובתוך ״ענן איצ׳ימוקו״) והתקופה ממשיכה להיות תקופה מתבקשת ומצוינת למסחר וניצול הזדמנויות.

מתבקשת משום שאם לא נסחור וננצל הזדמנויות אז נדשדש כמו השווקים.
מצוינת משום שבתקופה כזו הייחודיות של הסקטורים והמניות עולה שכן השוק עצמו לא ״משתתף״ במשחק הלונג - שורט.

ביום חמישי התייחסתי למיפוי סקטורים מעניינים. היום אקדיש את המאמר לרעיונות מסחר.

אפשר לסמוך על AAPL

נתחיל ב -  APPLE -0.21% APPLE 228.52 -0.21% סגירה:0 פתיחה:228.86 גבוה:230.15 נמוך:225.71 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: . היא אולי לא רעיון המסחר עם פוטנציאל הרווחיות הכי גדול שיש אבל חשוב לי לסגור מעגל ומדובר כמובן במניה משמעותית לשוק. אם אתם זוכרים, כאשר AAPL ירדה כתבתי שבמקרה שלה ראוי לסמוך על התמיכה שכן מדובר בחברה באיכות הכי גבוהה שיש הן מבחינה פיננסית והן מבחינת המוצרים - שירותים. מציין זאת גם כתשובה לשאלות שאני מקבל בשעורים לגבי הניואנסים בין מנתחים טכניים. ההסתמכות שלי על התמיכה ל - AAPL, מעבר לקיומו של קו התמיכה, היא דוגמא לניואנס - אינטואיציה - ניסיון שהחלטתי לשלב בתמונה. כמובן שלא תמיד הם יעבדו ואתם צריכים לפתח את המתכונים הסודיים שלכם.

כפי שתראו על הגרף, הזינוק של AAPL הקפיץ אותה מעל הענן ומעל הממוצע ל - 200 יום (אפור). אזור ה - 181-182 דולר הוא עכשיו רמת תמיכה ואם תחזיק מעמד ניתן להגדיל פוזיציה. סביר ש - AAPL  תשלים לפחות מהלך אל רמת השיא. אם בכ״ז תשבור את התמיכה הנ״ל אז יהיה מעניין לבדוק רכש באזור ה - 178.

איך נראית הזדמנות

תלמיד למסחר עצמאי שאל אותי במפגש לימוד איך נראית הזדמנות. לפני שתקראו את התשובה שלי תעצרו רגע ותשאלו את עצמכם מה היא הזדמנות מסחר עבורכם? איך אתם מגדירים הזדמנות? חשוב להבין שבסופו של דבר הזדמנות היא יכולת שלנו ולא משהו שמונח שם בפני עצמו. ה״שוק״ לא יושב בסופ״ש ו״מחליט״ מה יהיו ההזדמנויות. זרם הרגשות - דעות הקולקטיבי של המשקיעים הוא זה שבסופו של דבר מייצר גלים ואנחנו רק רוצים לזהות אותם. חשוב שתרשמו קודם את ההגדרה שלכם להזדמנות ואז תראו את ההצעה שאני מציע ותוכלו לנהל דיאלוג בין השתיים.

עבורי, הזדמנות היא שילוב של המרכיבים הבאים:
1. סקטור שמתחיל להתחזק / חזק. זה יכול להיות סקטור רחב כמו חומרי גלם או ענף בתוך הסקטור כמו זהב.
2. מחיר זול (לקנות אחרי שכל מי שרצה למכור שחרר את הסחורה שלו). בין אם שפל רב שנים או שפל של גל יורד במהלך עליה.
3. מומנטום. יש דרכים שונות להגדיר מומנטום. בגדול צריך שתהיה פריצה של משהו בשילוב אינדיקטורים טכניים תומכים. לפעמים, המומנטום ומחיר זול לא הולכים ביחד. למשל: פריצה של רמת שיא. למומנטום יש משקל יתר שכן הוא בסופו של דבר אמור להניף את הכסף שלנו למעלה.
4. תובנת קניה כלכלית ממשקיע / אנליסט עם קבלות. אני לא זקוק לתובנות האלו למניות כמו AAPL וכו׳ אבל לאיתור רעיונות חדשים מעולמות תוכן שאני לא מכיר זה עוזר.
שילוב של כל הארבע הוא מעולה. מבחינת הפילוסופיה של הניתוח הטכני סעיף 4 אינו נחוץ. לגבי 1,2,3 לפעמים הזדמנות תתבסס על חלק מהסעיפים וכך גם המהימנות שלה תהיה בהתאם.  

רעיונות מעניינים

1. איתריום. ירד מאזור ה - 4000 לאזור ה - 3000 ונתמך מעל יעד הפיבונאצ׳י בשילוב קו המגמה העולה. טכנית זו הנקודה לקנות. סעיף המומנטום הוא חלקי כאן. קו המגמה העולה והאינדיקטורים החיוביים (ביחוד ה - MACD) הם סוג של מומנטום. סעיף המומנטום יכנס לתוקף מלא יותר מעל 3400. האסטרטגיה המתאימה היא קניית חצי פוזיציה מעל 3000 והגדלה מעל 3400.  סטופ מתחת ל - 2985.

2. ARKG. קרן הסל למהפכה הגנומית. מרכיבי ההזדמנות:
- רוח גבית של סקטור הבריאות  והביוטכנולוגיה
- מחיר נמוך ותמיכה עם תבנית של פטיש מעל רמת תמיכה היסטורית.
- מומנטום הנובע מפריצת קו המגמה היורד.

3. BYND. זו הייתה אחת הדוגמאות שלי ב״שיעור ההזדמנויות״ ביום שישי בבוקר ואחרי שעלתה חדות במסחר בהמשך היום היא קצת פחות מלהיבה. מביא כאן את הגרף בכ״ז לצורכי הטמעת תבנית ההזדמנות והתוצאה הרצויה. כמו ARKG, יש כאן תמיכה ופריצה של קו מגמה יורד. ויש לנו כאן עוד משהו - פער המחיר העולה שנסגר למטה. אתם זוכרים שעשינו את הסיבוב הקודם על BYND. היא עלתה כתוצאה מפרסום חיובי ובדרך כלל עליה מפתיעה כזו מלווה גם בסגירת שורטים שמעצימה אותה. וכאופיו של השוק - הוא לוקח כסף ממתלהבים ומפחדנים. המניה חזרה ל - 5.9. כאן המקום של תובנת המסחר שלכם להתפתח. הדיווח החיובי לא נעלם. יש לכם אפשרות ״לקנות״ אותו במחיר שקדם להתלהבות (5.9). בסיבוב הזה מי שקונים את המניה הם משקיעים רציניים יותר. ביום חמישי היא פרצה את קו המגמה העולה וביום שישי זנקה. עדיין יש לה מקום לעלות עד לפחות לנקודת סגירת פער המחיר. אם תתקן למטה קודם אז ניתן לנסות להצטרף סביב 7.5 - 8.  עליה מעל 9.5 תאריך את טווח הזמן של ההזדמנות.

4. PLTR. אני זוכר שביום שהיא זנקה למעלה שוטטתי בעיירה פורטוגלית וחשתי חרטה שאני לא מחזיק את המניה הזו. אי אפשר להיות ערניים לגבי כל הזדמנות אבל זו הרגישה לי אחת שהייתי צריך להיות ערני אליה. יש לנו עכשיו הזדמנות שניה. לא במחיר תחילת הזינוק אבל עם מגמת עליה תקפה. המגאזין בארונ׳ס מציע על המשבצת הזו את THLLY  וגם היא נראית טוב.

5. XBI. שוב חוזר אליה משום שמדובר בקרן סל עם פוטנציאל על. תראו על תרשים הטווח הקצר את הפריצה של קו המגמה היורד. על התרשים לטווח הארוך תראו את התמיכה הקלאסית על הממוצע ל - 200 יום. אם תצליח לעלות שוב מעל 95 נראה שנתחיל לקבל שיוט למעלה שיתמוך כמובן במגוון מניות הענף.

6. TBLA - מתחילה גל עולה במסגרת מגמת העלייה ארוכת הטווח.

7. הנה דוגמה להזדמנות שהיא לא ברמת שפל מהותית אלא נקודתית. AZPN. כנראה שאין לה את פוטנציאל הקפיצה של המניות הזולות יותר אבל יש פוטנציאל למהלך טוב. זכרו שגם אם תעשו 10% על מניה כל שלושה חודשים זה הרבה יותר ממוצע מדד המניות. 

 

כותב המאמר הינו זיו סגל (segalziv@gmail.com) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.