ב-TD Bank מרוצים מביצועי סייברארק - מה הצפי שלהם הלאה?

חברת התוכנה הישראלית סייברארק סייבר ארק +3.87% סייבר ארק 329.15 +3.87% סגירה:0 פתיחה:317.3 גבוה:332.05 נמוך:317.3 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: העוסקת באבטחת מידע רשמה ברבעון הראשון של 2024 הכנסות של 222 מיליון דולר, עלייה של 37%, כאשר גם ה-ARR הכולל עלה ב-34% ל-811 מיליון דולר. חוזק המנויים הניע את השורה העליונה עם הכנסות מנויים שעלו ב-69% ל-156 מיליון דולר, מעל לצפי האנליסטים ל-147 מיליון דולר. ARR המנויים עלה ב-54% ל-621 מיליון דולר. הרווח הגולמי היה 84% הודות לקפיצה בהכנסות, והרווח התפעולי שעמד על 15% שבר את הצפי ל-5%. הרווח המתואם הסתכם ב-75 סנט למניה, גבוה בהרבה מהצפי לרווח מתואם של 28 סנט למניה.

ההכנסות החוזרות עלו ב-41% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכמו ב-206 מיליון דולר המייצגים תמהיל הכנסות של 93%. ה-ARR החדש נטו הגיע ל-37 מיליון דולר, ומשך החוזה הממוצע עבור מנויים באירוח עצמי גדל לעומת התחזית. תזרים המזומנים החופשי השתפר בחדות ל-67 מיליון דולר מ-4 מיליון דולר אשתקד, בין היתר בגלל הזמנות גדולות וחידושים ברבעון הרביעי של 2023. סייברארק סגרה את הרבעון הראשון של 2024 עם מזומנים ושווי מזומנים של 1.383 מיליארד דולר.

שאול אייל מ-TD Bank אומר כי לאור הביצועים החזקים של סייבארק הוא מעלה את תחזית ההכנסות והרווחים שלו עבור החברה. נכון לעכשיו, האנליסטים העלו במעט את הצפי שלהם עבור החברה שעומד כעת על רווח מתואם של 1.74 דולר למניה על הכנסות שנתיות של 927 מיליון דולר. לדבריו, "אנו מאמינים שהתחזיות לרווח המתואם למניה עדיין שמרניות מכיוון שהיא צופה עלייה חזקה מהרגיל במספר העובדים ב-GTM, ובכך משאירה מקום לספק יותר סבבים של פעימות והעלאות. עבור הרבעון השני אנו צופים רווח מתואם של 45 סנט למניה על הכנסות של 221 מיליון דולר.

"בשורה התחתונה סייברארק פועלת היטב. הביקוש חזק, האימוץ הארגוני חזק, והצמיחה והרווחיות משתפרים. להערכתנו, הפתרונות המובילים בתעשייה של סייברארק יאפשרו לה לצבור נתח של 50 מיליארד דולר בשוק הגדל שלה. מחיר היעד שלנו עבור מניית החברה שעומד על 300 דולר מייצג עלייה של פי 9 בצפי ההכנסות שלנו מהחברה לשנת 2025 ואנחנו שומרים על דירוג 'קנייה' למנייה".