מה הבלמים של טסלה ומה כדאי לדעת על מניות השבבים?

שבוע מסחר מקוצר לפנינו אבל הנושאים החשובים לא יעזבו אותנו ואשתדל לתת מענה ממוקד למרכזיים שבהם.

נתחיל בשאלה שאין לי עליה תשובה ישירה והיא השפעת העימות בארצות הברית על השווקים. אתן לכם שתי נקודות שאולי יעזרו לכם לא להיקלע למלכודת:
1. ״התייעץ בשוק אודות השוק״ אמר מי שפיתח את שיטת הנרות היפניים. זה אומר שיש דרך קלה, יחסית, לדעת מה ההשפעה: נסתכל על הגרף. כרגע השוק נשאר באדישותו ברמה הכללית כפי שהיא נמשכת כבר שבועיים ויותר. האם זו אדישות, האם זה משום אי וודאות או מסיבה אחרת אני לא יודע. כשהשוק יזוז נפרש את התזוזה שלו.

2. אל תסיקו מאירועי עבר על העתיד. בפעם האחרונה שטראמפ נבחר הבורסות ירדו עם ההכרזה ועלו בהמשך. ההנחה שדונאלד טוב לבורסה, ככל שהיא מבוססת על העבר, אינה נכונה. זו נטייה אנושית להסיק מהאירוע האחרון וזו אחת הסיבות שמפסידים כסף בבורסה. אם אתם רוצים לגבש הימור על משמעות הבחירות בארצות הברית - תחשבו משהו חדש.

מכאן למניות ביג טק שביקשתם שאתייחס והרחבות שלי בעניין.

נתחיל עם AMZN. פרצה את ההתנגדות כך ש״ניצלנו״ ממהלך ירידה חד שיכול היה לנבוע ממנה. לא חושב שיש בשורה מהותית כרגע עם המניה הזו ביחס ל- S&P500 ובהינתן המסלול שבו היא נמצאת אבל היא מוסיפה לצד המדשדש - חיובי של השוק.

נמשיך ל - AAPL. מה רואים? את ההתנגדות אחרי מהלך עליה חד. אתם רואים את הנר המלא מיום שישי. אתם רואים את פער המחיר שבבסיס הקפיצה. תיקון עד 203 יהיה תיקון קליל. מתחת ל- 203 נלך ל- 194. סביר שנקבל עוד תקופה של דשדוש - תיקון.

סך הכל משש המניות הטכנולוגיות של רשימת המופלאות אני מצפה להמשך הדשדוש עם אפשרות לתיקון.
 

מה יקרה ל - TSLA, מניות שבבים והראסל 2000?

אנחנו ממשיכים לתלות את עתידו של השוק במניות רעננות שיעלו. כשניתחתי כאן לאחרונה את 7 המופלאות כתבתי שיש אופטימיות דווקא מ- TSLA. בינתיים היא נוסעת טוב. תמשיך? יהיה לה קשה לעלות בטווח הקצר. למה? חיבור בין קו מגמה יורד, ממוצע נע ל- 200 יום שנמצא מעליה ויעד עליון של פיבונאצ׳י. המבחן לטווח הארוך הוא מבחן תמיכה באזור 187. כל עוד טסלה מעל 187 אז יש סיכוי לטווח הארוך. ירידה מתחת ל- 187 תלמד על בלימה ממושכת.

על הגרף של NVDA אין שינוי מהניתוח הקודם אז היום נסתכל על שלושה גרפים במעטפת: SMH - קרן סל לענף, MU שביחד עםAMD  נמצאת בשלישיה הפותחת ו- INTL שלגביה מתחילים עם דיבורים חיוביים ארוכי טווח.

מהם שני הריבועים על הגרף של SMH? העליון מלמד על נקודת הכרעה לטווח המיידי ביחס לממוצע ל - 21 יום. שבירה שלו תוביל לתיקון כפי שזה קרה בפעמים הקודמות. כלומר: ירידה מהרמה הנוכחית היא לא הזדמנות לטווח המיידי. התחתון מסומן על אינדיקטור שנקרא MACD ומראה את היחס בין שני ממוצעים נעים. מראה שהיחס הזה הגיע לרמת קיצון ומתחיל להצטמצם. SMH מצטרפת לקבוצת הדשדוש ירידה.

עכשיו תראו את MU? מבינים מה קורה? היא כבר ירדה מתחת לממוצע ל- 21 יום והמשיכה לתקן לכיוון תמיכת הענן. מי שנמצאת במצב טוב יותר היא AMD וכתבתי על כך לא מזמן אז נמשיך הלאה.

אינטל. פעם היא היתה ה- NVDA מבחינת ברומטר של השוק. עכשיו INTC מדשדשת מעל רמת תמיכה משמעותית עם רמזים לסימנים מעודדים. אם לא הייתי קורא ניתוחים על פוטנציאל ארוך טווח לא הייתי מטריח אתכם כרגע ביחס אליה. אבל לאור הניתוחים אולי אפשר לעשות צעד. 

נשאר הראסל 2000 - IWM. לוקח לה זמן לתת גז אבל הכיוון עדיין חיובי וכאמור נחוץ לבריאות והישרדות השוק.

 

מה חדש ברשימת הסקטורים המעניינים?

להזכירכם, ה- S&P500 מורכב מ- 11 מגה סקטורים אותם אנחנו מנטרים כאן. מתוכם, החזקים יחסית כרגע הם:
- XLE. בנקודה טכנית מעניינת מבחינת העוצמה והגרף.
- XLK. עוצמה לטווח הארוך. אפשרית בלימה לטווח הקצר.
- XLRE. חוזר על דעתי מלפני כמה מאמרים שמעניינת.

מה הקשר בין S ל - NKE?

שתיהן, כמו מניות רבות אחרות, ירדו חזק אחרי דו״ח. בשתיהן הירידה לא היתה מסומנת על הגרף ואלו הם החיים. במקרה של S פער המחיר היורד נסגר. ככה זה כשפאניקה חולפת. היא עומדת עכשיו למבחן התנגדות משולב של הממוצע ל- 200 יום ותחתית הענן. טיפוס מעל המבחן יהיה סימן חיובי נוסף.

במקרה של NKE - ימים יגידו אם האולימפיאדה והאיכות של החברה יפצו על התחזיות הקודרות. זכרו שכל מניה היא חלק מקרן סל. משקלה של NKE בקרן הסל XLY שמייצגת את הצריכה המחזורית הוא 3.28%. הסקטור אומנם לא חזק משמעותית (ולכן לא צוין מקודם) אבל הוא בסדר. התאוששות של הסקטור יכולה למשוך למעלה את NKE  ולשנות את הנרטיב. מבחינת הגרף אני מעריך שיהיה ניסון טיפוס. מעל 79 נתחיל לסמוך עליו כמו ב - S.

הביטקוין ייתמך?
כמו שתראו על הגרף: כוחות מנוגדים. תבנית M בפסגה לעומת רמת תמיכה אופקית בשילוב ממוצע ל - 200 יום. לא אהמר על התוצאה אבל כן הייתי רומז שגם לא כדאי להמר על התמיכה. עדיף לקנות מעל 66000.

 

כותב המאמר הינו זיו סגל (segalziv@gmail.com) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. הכותב עשוי להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.