נתוני הקופה מעודכנים ל-07/2021 אלטשולר שחם גמל מניות - 1375

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים

תשואות

-0.64%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
11.27%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.87%תשואה ממוצעת 36 חודשים
1.01%תשואה ממוצעת 60 חודשים
36.80%תשואה מצטברת 36 חודשים
83.28%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
מניותהתמחות ראשית
מניותהתמחות משנית
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מחברה מנהלת
אלטשולר שחם בע"מתאגיד שולט
גופים פרטייםסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
22/10/2008 תאריך הקמה

נתונים נוספים

3927.9יתרת נכסים לסוף התקופה
0.69שיעור דמי ניהול ממוצע
2.48סה"כ הפקדות לתקופה
4.01סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
7.61סה"כ העברות בין קופות לתקופה
6.08צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
0.38 41.18 אלפא מור תגמולים מניות
-0.86 38.53 אקסלנס גמל מסלול מניות
-0.47 36.70 כלל תמר מניות
0.56 36.06 ילין לפידות קופת גמל מסלול מני...
0.00 26.57 פרפקט גמל מסלול מנייתי
אלטשולר שחם גמל מניות בתקופה הנבחרת ממוקמת 17 מתוך 20 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה לתקופהמסלול
30.83 מניות
16.04 כללי
9.25 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

1 שנה 3 שנים 5 שנים 10 שנים
תשואה לתקופהמסלול
30.83 מניות
14.88 מדד
11.76 ללא סיווג
0.23 שיקלי

התפלגות נכסים

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות אג"ח ממשלתיות סחירות
קרנות נאמנות מזומנים ושווי מזומנים
נכסים אחרים אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
אג"ח קונצרניות לא סחירות הלוואות
פיקדונות

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
3,884,46198.79%, חשיפה למניות
3,622,15392.11%חשיפה לחו"ל
1,217,63430.97%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

4.53סטיית תקן 36 חודשים
3.59סטיית תקן 60 חודשים
1.01 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.95שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
3.84אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.