הפסד של 6 מיליון דולר ב-Q1, כמה כסף מכילה קופת המזומנים?

חברת {פרוטליקס} פרסמה הלילה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון. תוצאות אלו מתייחסות לרבעון שהסתיים בסוף מארס שבו עדיין לא באו לידי ביטוי השלכות אישור מינהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) לתרופה למחלת הגושה שאושרה לפני כעשרה ימים.

ברבעון הראשון של השנה הסתכמו המכירות של פרוטליקס ב-3.9 מיליון דולר, זאת לעומת הכנסות של 4.1 מיליון דולר ברבעון המקביל. הכנסות אלו כוללות את חלקה של החברה (40%) במכירות של התרופה לגושה שהתקבלו ממשרד הבריאות הברזילאי.

ההפסד התפעולי של פרוטליקס ברבעון שחלף הסתכם ב-6.1 מיליון דולר, זאת לעומת 5 מיליון דולר ברבעון המקביל. ההפסד החשבונאי ברבעון הראשון של השנה עמד על 5.9 מיליון דולר.

נכון לסוף מארס בקופת החברה ישנם 45.6 מיליון דולר, זאת לעומת 27 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון הראשון גייסה פרטליקס 25.4 מיליון דולר בהפעלת דו"ח מדף. כמו כן, מימושי אופציות שבוצעו לאחר תום הרבעון יגדילו את קופת המזומנים של החברה במיליון דולר נוספים.

ברבעון השני של השנה צפויה הקופה לגדול גם ב-25 מיליון דולר, זאת כחלק מההסכם מול חברת פייזר. חברת התרופות התחייבה לשלם לפרוטליקס את הסכום לאחר קבלת אישור FDA. סכום נוסף של 25 מיליון דולר צפוי להתקבל לאחר שפרוטליקס תקבל אישור מהרשויות באירופה.