מיטב השק אגח ג
125.2
-0.06%
נכון ל: 03/04/2025
- 0.18%
- 1.19%
- 0.68
- 2.39%
- 0.87%
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
| סוג הצמדה | מדד |
| שיעור מס | 25 |
| תשלום קרן הבא | 10/12/2025 |
| תשלום קרן אחרון | 10/12/2025 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | יציב A1.il |
| שיעור ריבית | 3.95 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | חצי שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 10/12/2025 |
| תאריך אקס | 29/05/2025 |
| סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 2.39 |
| ערך מתואם ברוטו | 123.89 |
| מח"מ | 0.68 |
| נטו מקוזז | 1.66 |
| נטו להחזקה | 0.87 |
| ערך מתואם נטו | 123.51 |
| טווח לפדיון | 0.68 |
| מרווח ממשלתי | 1.03 |
תיאור אג"ח
האג"ח אינן מובטחות בבטוחה, בשעבוד או בכל אופן אחר.
התניות פיננסיות אשר אי עמידה בהן תהווה עילה לפירעון מיידי:
• יחס חוב פיננסי נטו לרווח תפעולי לא יעלה על 6.
• בירידה מתחת לדירוג Baa2 (במקרה של הורדת דירוג יינתן פיצוי שנתי של 0.25% בגין כל דרגה)
• ההון העצמי של החברה לא יפחת מ - 100 מיליון ₪.
• Cross Default - עילה לפירעון מיידי במידה ונקרא חוב מהותי אחר של החברה לפירעון מיידי.
• החברה תמכור מעל 80% מהנכסים המנוהלים על ידה "בתחום החיסכון לטווח ארוך" או שתחדל לעסוק בתחום.
התניות פיננסיות אשר אי עמידה בהן תהווה עילה לפירעון מיידי:
• יחס חוב פיננסי נטו לרווח תפעולי לא יעלה על 6.
• בירידה מתחת לדירוג Baa2 (במקרה של הורדת דירוג יינתן פיצוי שנתי של 0.25% בגין כל דרגה)
• ההון העצמי של החברה לא יפחת מ - 100 מיליון ₪.
• Cross Default - עילה לפירעון מיידי במידה ונקרא חוב מהותי אחר של החברה לפירעון מיידי.
• החברה תמכור מעל 80% מהנכסים המנוהלים על ידה "בתחום החיסכון לטווח ארוך" או שתחדל לעסוק בתחום.
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
| מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | 2 | 0 | -- | 1,969,244 | 1,969,244 |
| 10/12/2025 | 2 | 100 | 99,708,545 | 1,969,244 | 101,677,789 |
| סה"כ | 99,708,545 | 3,938,488 | 103,647,033 | ||
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪