דיסק מנ מסחרי 3

יחידת המסחר של נייר ערך מסחרי הינה 10 ש"ח ערך נקוב.

היעדר בטחונות:

ניירות הערך המסחריים לא יהיו מובטחים בבטוחות, בשעבודים כלשהם או בכל אופן אחר.

פדיון מוקדם ביוזמת החברה:

החברה לא תהיה רשאית להעמיד את ניירות הערך המסחריים לפדיון מוקדם, מלא או חלקי.

פירעון מיידי:

1. אם נתמנה לחברה מפרק זמני או קבוע על ידי בית משפט או כל בעל תפקיד אחר בעל משמעות וסמכויות דומות, בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון, או אם ינתן צו על ידי בית משפט או תתקבל החלטה, בין היתר על ידי החברה, בת תוקף לפירוק החברה ו/או לפירוק הבנק (למעט פירוק למטרת מיזוג עם חברה אחרת) והמינוי כאמור או ההחלטה כאמור לא בוטלו תוך 45 ימים מיום נתינתם, ולמעט אם מונה מפרק קבוע או ניתן צו פירוק קבוע וסופי על ידי בית המשפט, שאז לא תחול תקופת הריפוי לעיל. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.
2. אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) על נכסי החברה, כולם או רובם, או מונה בעל תפקיד בעל משמעות וסמכויות דומות, בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון, או אם יינתן צו למינוי כונס נכסים זמני על נכסי החברה ו/או הבנק, כולם או רובם - אשר לא נדחו או בוטלו בתוך 45 ימים, ממועד הגשתם או נתינתם, לפי העניין; או - אם ניתן צו למינוי כונס נכסים קבוע, על נכסי החברה ו/אוו הבנק, כולם או רובם, ו/או על החברה ו/או הבנק. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.
3. אם יוטל עיקול על נכסים מהותיים של החברה או תבוצע פעולה של עיקול ו/או הוצאה לפועל נגדם, כולם או מקצתם ולא יוסר העיקול ולא תבוטל הפעולה תוך 45 ימים. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה. ''נכסים מהותיים" ו/או "עיקר הנכסים" - נכסים של החברה או של הבנק, לפי העניין, ששווים המצטבר עולה על 50% מסך הנכסים של החברה או הבנק, לפי העניין, על פי דוחותיהם הכספיים האחרונים שפורסמו.
4. אם תימחק החברה מרישומי רשם החברות.
5. ניירות הערך המסחריים (סדרה 3) לא נפרעו במועדן או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה לטובת המחזיקים והחברה לא תיקנה הפרה זו תוך 14 ימים.
6. החברה לא פרסמה דו"ח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שהיא חייבת בפרסומו.
7. ניירות הערך המסחריים (סדרה 3) נמחקו מהמסחר בבורסה.
8. החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה או חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול להמשיך בעסקיה כפי שאלו יהיו מעת לעת, או אם בוצעה מכירה של עיקר נכסי החברה.
9. (א) אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או ניתן כל צו דומה לפי חוק חדלות פירעון לחברה או הוגשה על ידי החברה בקשה לעשות הסדר או פשרה עם נושיה לפי סעיף 350 לחוק החברות ו/או חוק חדלות פירעון (למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי במבנה החברה ו/או בקבוצת הבנק, לרבות פיצול שאינו אסור ולמעט עשיית הסדרים בין החברה ובעלי מניותיה שאין בהם כדי להשפיע על יכולת הפירעון של ניירות הערך המסחריים (סדרה 3) ושאינה אסורה) או אם החברה תנהל משא ומתן מוגן לפי הוראות חוק חדלות פירעון. (ב) אם תוגש בקשה לפי סעיף 350 לחוק החברות או לפי חוק חדלות פירעון כנגד החברת (ושלא בהסכמתה) אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך 45 ימים ממועד הגשתה.
10. בוצע מיזוג של החברה ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי ניירות הערך המסחריים (סדרה 3), למעט במקרה בו הועבר לידי הנאמן אישור כתוב של החברה, לפחות 10 ימי עסקים טרם מועד המיזוג, לפיו החברה הקולטת נטלה על עצמה את מלוא התחייבויותיה כלפי מחזיקי ניירות הערך המסחריים (סדרה 3), והחברה או החברה הקולטת, הצהירה, לפי העניין, כלפי מחזיקי ניירות הערך המסחריים (סדרה 3), בדיווח מיידי, לפחות 10 ימי עסקים טרם מועד המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את ההתחייבויות כלפי המחזיקים.
11. הבורסה השעתה את המסחר בניירות הערך המסחריים לתקופה העולה על 60 ימים, למעט השעיה בעילה של היווצרות אי בהירות, כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקנון הבורסה.
12. אם ניירות הערך המסחריים (סדרה 3) יפסיקו להיות מדורגים לפרק זמן העולה על 60 ימים רצופים, למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה כתוצאה מסיבות או נסיבות שאינן בשליטתה של החברה.