דיסק מנ מסחרי 5

1,002.45
0%
נכון ל: 05/02/2025
  • 0%
  • 0%
  • 0.93
  • 4.63%
  • 3.9%

פרטי אג"ח

סוג הפדיוןפדיון חד פעמי
סוג הצמדהשקלי
שיעור מס15
תשלום קרן הבא12/01/2026
תשלום קרן אחרון12/01/2026
דירוג מעלות + אופק0 ilA-1+
דירוג מידרוג + אופק0 P-1.il
שיעור ריבית4.54
סוג ריביתמשתנה
תדירות ריביתשנתי
תשלום ריבית הבא12/01/2026
תאריך אקס12/01/2026
סוג שעבודללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה4.63
ערך מתואם ברוטו1,003.48
מח"מ0.93
נטו מקוזז3.94
נטו להחזקה3.9
ערך מתואם נטו1,003.48
טווח לפדיון0.93
מרווח ממשלתי0.54

תיאור אג"ח

יחידת המסחר של נייר ערך מסחרי הינה 10 ש"ח ערך נקוב.

היעדר בטחונות:

ניירות הערך המסחריים לא יהיו מובטחים בבטוחות, בשעבודים כלשהם או בכל אופן אחר.

פדיון מוקדם ביוזמת החברה:

החברה לא תהיה רשאית להעמיד את ניירות הערך המסחריים לפדיון מוקדם, מלא או חלקי.

פירעון מיידי:

  1. אם נתמנה לחברה מפרק זמני או קבוע על ידי בית משפט או כל בעל תפקיד אחר בעל משמעות וסמכויות דומות, בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון, או אם ינתן צו על ידי בית משפט או תתקבל החלטה, בין היתר על ידי החברה, בת תוקף לפירוק החברה ו/או לפירוק הבנק (למעט פירוק למטרת מיזוג עם חברה אחרת) והמינוי כאמור או ההחלטה כאמור לא בוטלו תוך 45 ימים מיום נתינתם, ולמעט אם מונה מפרק קבוע או ניתן צו פירוק קבוע וסופי על ידי בית המשפט, שאז לא תחול תקופת הריפוי לעיל. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.
  2. אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) על נכסי החברה, כולם או רובם, או מונה בעל תפקיד בעל משמעות וסמכויות דומות, בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון, או אם יינתן צו למינוי כונס נכסים זמני על נכסי החברה ו/או הבנק, כולם או רובם - אשר לא נדחו או בוטלו בתוך 45 ימים, ממועד הגשתם או נתינתם, לפי העניין; או - אם ניתן צו למינוי כונס נכסים קבוע, על נכסי החברה ו/אוו הבנק, כולם או רובם, ו/או על החברה ו/או הבנק. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.
  3. אם יוטל עיקול על נכסים מהותיים של החברה או תבוצע פעולה של עיקול ו/או הוצאה לפועל נגדם, כולם או מקצתם ולא יוסר העיקול ולא תבוטל הפעולה תוך 45 ימים. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה. ''נכסים מהותיים" ו/או "עיקר הנכסים" - נכסים של החברה או של הבנק, לפי העניין, ששווים המצטבר עולה על 50% מסך הנכסים של החברה או הבנק, לפי העניין, על פי דוחותיהם הכספיים האחרונים שפורסמו.
  4. אם תימחק החברה מרישומי רשם החברות.
  5. ניירות הערך המסחריים לא נפרעו במועדן או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה לטובת המחזיקים והחברה לא תיקנה הפרה זו תוך 14 ימים.
  6. החברה לא פרסמה דו"ח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שהיא חייבת בפרסומו.
  7. ניירות הערך המסחריים נמחקו מהמסחר בבורסה.
  8. החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה או חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול להמשיך בעסקיה כפי שאלו יהיו מעת לעת, או אם בוצעה מכירה של עיקר נכסי החברה.
  9. (א) אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או ניתן כל צו דומה לפי חוק חדלות פירעון לחברה או הוגשה על ידי החברה בקשה לעשות הסדר או פשרה עם נושיה לפי סעיף 350 לחוק החברות ו/או חוק חדלות פירעון (למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי במבנה החברה ו/או בקבוצת הבנק, לרבות פיצול שאינו אסור ולמעט עשיית הסדרים בין החברה ובעלי מניותיה שאין בהם כדי להשפיע על יכולת הפירעון של ניירות הערך המסחריים ושאינה אסורה) או אם החברה תנהל משא ומתן מוגן לפי הוראות חוק חדלות פירעון. (ב) אם תוגש בקשה לפי סעיף 350 לחוק החברות או לפי חוק חדלות פירעון כנגד החברת (ושלא בהסכמתה) אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך 45 ימים ממועד הגשתה.
  10. בוצע מיזוג של החברה ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי ניירות הערך המסחריים, למעט במקרה בו הועבר לידי הנאמן אישור כתוב של החברה, לפחות 10 ימי עסקים טרם מועד המיזוג, לפיו החברה הקולטת נטלה על עצמה את מלוא התחייבויותיה כלפי מחזיקי ניירות הערך המסחריים, והחברה או החברה הקולטת, הצהירה, לפי העניין, כלפי מחזיקי ניירות הערך המסחריים, בדיווח מיידי, לפחות 10 ימי עסקים טרם מועד המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את ההתחייבויות כלפי המחזיקים.
  11. הבורסה השעתה את המסחר בניירות הערך המסחריים לתקופה העולה על 60 ימים, למעט השעיה בעילה של היווצרות אי בהירות, כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקנון הבורסה.
  12. אם ניירות הערך המסחריים יפסיקו להיות מדורגים לפרק זמן העולה על 60 ימים רצופים, למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה כתוצאה מסיבות או נסיבות שאינן בשליטתה של החברה.

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

תזרים פירעונות

מועד תשלום% ריבית% קרןתשלום קרןתשלום ריביתסה"כ תשלום
12/01/20264.6100151,922,6006,953,477158,876,077
סה"כ151,922,6006,953,477158,876,077

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪