מז טפ הנפק 40
102.21
0%
נכון ל: 07/04/2025
- 0.07%
- 1.14%
- 0.17
- 4.59%
- 1.77%
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 07/06/2025 |
| תשלום קרן אחרון | 07/06/2025 |
| דירוג מעלות + אופק | שלילי ilAAA |
| דירוג מידרוג + אופק | יציב Aaa.il |
| שיעור ריבית | 2.98 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 07/06/2025 |
| תאריך אקס | 08/06/2025 |
| סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 4.59 |
| ערך מתואם ברוטו | 102.48 |
| מח"מ | 0.17 |
| נטו מקוזז | 3.89 |
| נטו להחזקה | 1.77 |
| ערך מתואם נטו | 102.11 |
| טווח לפדיון | 0.17 |
| מרווח ממשלתי | 0.31 |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
| מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2025 | 3 | 100 | 2,542,111,000 | 75,754,908 | 2,617,865,908 |
| סה"כ | 2,542,111,000 | 75,754,908 | 2,617,865,908 | ||
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪