תיאור אג"ח
שעבודים:
אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות כלשהן.
עילות עיקריות לפירעון מיידי:
- אם הבנק יקבל החלטת פירוק או יתמנה לבנק מפרק על ידי בית משפט או אם ינתן צו על ידי בית משפט או אם תתקבל החלטה בת תוקף לפירוק הבנק.
- אם ימונה כונס נכסים לבנק ו/או לנכסיו, כולם או חלק מהותי מהם, או אם מונה מנהל מיוחד מטעם בית המשפט.
- אם הוגשה על ידי הבנק בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים על נכסי הבנק, כולם או חלק מהותי מהם.
- אם יוטל עיקול על נכסים מהותיים של הבנק או תבוצע פעולה של הוצאה לפועל נגדם, כולם או מקצתם.
- אם בוצעה הפרה יסודית של תנאי אגרות החוב ו/או שטר הנאמנות.
- אם הבנק לא פרע תשלום כלשהו מהתשלומים בהם הוא חייב למחזיקי אגרות החוב או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה לטובת המחזיקים.
- אם הבנק לא פרסם דוח כספי שהוא חייב בפרסומו לפי כל דין, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שהוא חייב בפרסומו.
- אם אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה.
- אם הבנק הפסיק או הודיע על כוונתו להפסיק את תשלומיו או אם הבנק חדל או הודיע על כוונתו לחדול מניהול עסקיו כפי שאלו יהיו מעת לעת.
- אם ניתן צו הקפאת הליכים לבנק או הוגשה על ידי הבנק בקשה לעשות פשרה או הסדר עם נושיו.
- אם בוצע מיזוג של הבנק ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב.
- אם הבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב.
