נכסים ובנ אגח ד

• אג"ח אינן מובטחות בשעבוד כלשהו.

אמות מידה פיננסיות:

• חברה תהיה רשאית ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן לסדרה הרלוונטית או מהמחזיקים הקיימים באותה עת, להרחיב את אותה סדרת אגרות החוב ולהנפיק אגרות חוב נוספות מאותה סדרה. הנפקה נוספת של אגרות חוב (סדרה ד') מעל ההיקף שדורג על ידי חברה מדרגת במסגרת סדרה זו תבוצע כפוף לדירוג נוסף של חברה מדרגת.
• החברה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק בכל עת סדרות נוספות של אגרות חוב.

עילות לפירעון מיידי:

• אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה בקשר לאגרת החוב תוך 14 ימי עסקים לאחר שהגיע זמן פירעונו.
• אם הוגשה על ידי החברה בקשה למתן צו הקפאת הליכים או ניתן צו הקפאת הליכים כנגד החברה, לבקשת החברה או בהסכמתה.
• אם יינתן צו קבוע או זמני על ידי בית משפט או תתקבל החלטה בת תוקף לפירוק החברה (לרבות פירוק זמני) או אם ניתן צו הקפאת הליכים כנגד החברה והצו או ההחלטה כאמור לא בוטלו בתוך 45 ימים מיום נתינתם.
• אם יוטל עיקול, ימומש שיעבוד ו יבוצעו פעולות הוצאה לפועל הכל לגבי עיקר נכסי החברה, ולא יוסר העיקול או יבוטל המימוש או תבוטל הפעולה תוך 45 ימי עסקים לאחר שהוטל העיקול או מומש השעבוד או בוצעה הפעולה.
• אם ימונה כונס נכסים או כונס נכסים זמני על עיקר נכסי החברה ,והמינוי לא יוסר תוך45 ימי עסקים.