פתאל החז אגח ב

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	1,856,807	2,198,505	1,986,823	1,402,268	1,771,328
רווח גולמי	823,637	1,085,347	987,505	567,401	825,653
רווח תפעולי	282,502	736,757	468,755	88,164	286,066
הוצאות מימון	263,632	311,116	294,656	261,152	282,518
רווח לפני מס	-7,962	396,659	160,074	-199,059	-884
רווח נקי	-29,786	345,660	124,788	-162,442	-2,884
זכויות המיעוט	-1,025	52	240	657	-600
סך רווח נקי	-30,811	345,712	125,028	-161,785	-3,484
רווח למניה	1.94	21.06	3.86	-9.93	7.29

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	573,657	882,591	823,243	748,575	886,045
לקוחות וחייבים	444,009	562,519	384,746	308,853	293,445
סך רכוש שוטף	1,437,073	1,796,954	1,575,094	1,535,998	1,502,884
התחייבויות
אשראי מבנקים	646,221	850,725	744,616	693,663	439,852
ספקים וזכאים	1,198,078	1,397,183	1,365,057	1,250,903	1,266,321
סך התחייבויות שוטפות	2,902,502	3,343,264	3,219,250	3,062,896	2,769,436
התחייבויות זמן ארוך	21,446,436	22,916,807	21,056,234	20,699,660	20,488,861
הון עצמי	4,098,911	4,191,230	3,559,200	3,243,500	3,260,581
זכויות המיעוט	50,772	55,503	55,206	94,426	93,937
סך מאזן	28,498,621	30,506,804	27,889,890	27,100,482	26,612,815

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	230,830	374,920	370,171	61,790	468,207
מפעילות השקעה	-380,737	-975,516	-232,059	-162,955	-285,130
מפעילות מימון	-130,837	650,383	-67,506	-32,111	332,503

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.5	0.54	0.49	0.5	0.54
הון עצמי למאזן	14.38	13.74	12.76	11.97	12.25
יחסי שווי
מכפיל רווח	29.65	22.97	76.59	101.42	145.07
מכפיל הון	2.01	1.67	1.79	2.44	2.01
מכפיל מכירות	1.11	0.95	0.89	1.12	0.95
מכפיל תזרים	7.95	5.5	4.78	6.04	5.03
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	6.79	7.28	2.34	2.41	1.39
תשואה על הנכסים	0.98	1	0.3	0.29	0.17
שיעור רווח נקי	3.74	4.15	1.16	1.1	0.65