מור השקעות אג א

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	208,929	212,390	176,151	188,261	171,387
רווח גולמי	208,929	212,390	176,151	188,261	171,387
רווח תפעולי	34,860	53,949	26,354	36,039	33,976
הוצאות מימון	1,253	1,273	705	868	826
רווח לפני מס	33,607	52,676	25,649	35,171	30,835
רווח נקי	18,037	28,037	15,087	17,110	14,235
זכויות המיעוט	4,194	6,246	3,071	3,609	4,907
סך רווח נקי	22,231	34,283	18,158	20,719	19,142
רווח למניה	0.26	0.39	0.21	0.24	0.19

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	52,455	65,335	58,674	106,459	71,954
לקוחות וחייבים	79,770	84,773	57,476	54,408	44,951
סך רכוש שוטף	349,039	375,899	335,542	386,180	343,417
התחייבויות
אשראי מבנקים	47,000	20,000	22,350	20,000	15,000
ספקים וזכאים	87,598	85,297	65,683	72,665	61,710
סך התחייבויות שוטפות	249,474	216,621	147,062	147,051	132,547
התחייבויות זמן ארוך	165,734	197,468	212,140	220,430	226,627
הון עצמי	280,822	298,448	280,371	285,238	268,153
זכויות המיעוט	66,492	74,249	70,352	73,986	67,405
סך מאזן	762,522	786,786	709,925	726,705	694,732

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	27,573	20,280	2,043	28,051	14,352
מפעילות השקעה	14,018	-25,435	-19,606	7,573	-20,536
מפעילות מימון	-54,244	11,835	-30,255	-1,129	-1,149

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.4	1.74	2.28	2.63	2.59
הון עצמי למאזן	36.83	37.93	39.49	39.25	38.6
יחסי שווי
מכפיל רווח	14.16	8.81	8.66	9.06	8.38
מכפיל הון	3.95	2.2	2.04	2.12	2.08
מכפיל מכירות	1.41	0.88	0.82	0.89	0.86
מכפיל תזרים	14.22	10.13	7.83	33.93	-245.42
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	27.87	24.95	23.57	23.42	24.77
תשואה על הנכסים	10.26	9.46	9.31	9.19	9.56
שיעור רווח נקי	9.96	9.95	9.42	9.85	10.22