דורסל אגח ד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	21,611	22,915	21,399	21,311	20,444
רווח גולמי	18,707	18,842	18,439	18,545	17,827
רווח תפעולי	47,655	37,200	19,088	18,764	23,088
הוצאות מימון	9,590	1,495	5,673	5,365	7,952
רווח לפני מס	38,065	35,705	13,415	13,399	15,136
רווח נקי	30,136	28,949	10,615	9,083	11,411
זכויות המיעוט	-43	-75	-61	-65	-61
סך רווח נקי	30,093	28,874	10,554	9,018	11,350
רווח למניה	1.34	1.28	0.47	0.4	0.52

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	49,360	47,616	57,697	11,842	12,101
לקוחות וחייבים	3,853	5,000	4,323	6,146	5,954
סך רכוש שוטף	76,353	75,582	87,756	45,547	50,240
התחייבויות
אשראי מבנקים	108,304	114,762	109,380	97,579	44,621
ספקים וזכאים	14,226	15,953	14,028	27,787	17,026
סך התחייבויות שוטפות	155,043	158,218	150,884	152,634	88,957
התחייבויות זמן ארוך	529,762	539,214	546,173	507,109	568,578
הון עצמי	541,674	523,926	498,163	486,057	485,771
זכויות המיעוט	5,470	5,979	5,883	5,899	6,020
סך מאזן	1,231,949	1,227,337	1,201,103	1,151,699	1,149,326

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	10,620	8,472	2,701	10,637	10,881
מפעילות השקעה	1,636	1,651	3,259	1,176	17,891
מפעילות מימון	-10,512	-20,234	39,925	-12,052	-23,277

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.49	0.48	0.58	0.3	0.56
הון עצמי למאזן	43.97	42.69	41.48	42.2	42.27
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	14.54	11.46	9.44	9.02	8.7
תשואה על הנכסים	6.39	4.89	3.91	3.81	3.68
שיעור רווח נקי	90.31	69.78	55.46	52.55	51.48