צילו-בלו אגח טו

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	63,710	36,057	56,092	72,484	108,093
רווח גולמי	9,731	6,356	17,673	5,266	-405,932
רווח תפעולי	6,515	478,981	-1,230	-20,898	-453,815
הוצאות מימון	-124,006	9,794	40,200	74,012	46,132
רווח לפני מס	-3,411	469,187	-47,423	-106,882	-512,726
רווח נקי	12,844	470,506	-52,098	-106,119	-462,001
זכויות המיעוט	--	--	--	2,342	2,299
סך רווח נקי	12,844	470,506	-52,098	-103,777	-459,702
רווח למניה	-16.49	29.64	-0.03	-0.01	23.18

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	2,571	511	797	4,073
לקוחות וחייבים	--	99,838	107,504	124,684	137,507
סך רכוש שוטף	368,761	495,769	657,155	2,021,887	2,401,016
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	187,669	227,087	1,710,606	2,004,765
ספקים וזכאים	--	150,762	167,379	160,664	136,349
סך התחייבויות שוטפות	298,261	442,689	1,462,259	2,621,802	2,917,085
התחייבויות זמן ארוך	350,461	360,787	100,831	214,209	206,141
הון עצמי	301,769	231,483	-363,350	-310,972	-204,442
זכויות המיעוט	--	--	--	80,949	78,607
סך מאזן	950,491	1,034,959	1,199,740	2,605,988	2,997,391

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	59,549	-14,242	-38,333	146,639	-25,845
מפעילות השקעה	45,811	26,486	36,952	-32,992	25,979
מפעילות מימון	-84,519	-10,271	1,303	-116,932	973

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.24	1.12	0.45	0.77	0.82
הון עצמי למאזן	31.75	22.37	-30.29	-11.93	-6.82
יחסי שווי
מכפיל רווח	1	-0.67	-0.02	-0.04	-0.08
מכפיל הון	1.08	0.43	-0.05	-0.14	-0.33
מכפיל מכירות	1.42	0.37	0.06	0.12	0.17
מכפיל תזרים	2.12	1.46	0.38	0.86	-0.44
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	107.74	-64.68	286.58	317.36	425.26
תשואה על הנכסים	34.21	-14.47	-86.79	-37.87	-29.01
שיעור רווח נקי	142.39	-54.89	-332.89	-279.5	-217.2