גבאי מניבים אגח י

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	26,290	26,656	40,703	66,560	59,859
רווח גולמי	19,088	16,511	25,748	21,859	23,538
רווח תפעולי	19,611	17,401	23,507	21,299	14,202
הוצאות מימון	10,852	16,983	11,927	10,526	12,344
רווח לפני מס	8,924	258	11,560	10,810	1,491
רווח נקי	6,007	140	6,469	8,314	81
זכויות המיעוט	-81	11	2,930	395	1,583
סך רווח נקי	5,926	151	9,399	8,709	1,664
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	116,338	157,980	33,652	90,693	35,697
לקוחות וחייבים	13,565	12,174	65,083	104,429	111,705
סך רכוש שוטף	232,649	276,883	198,007	332,390	269,644
התחייבויות
אשראי מבנקים	91,752	19,942	28,713	56,118	69,075
ספקים וזכאים	21,042	30,499	19,448	33,929	23,592
סך התחייבויות שוטפות	216,993	135,138	142,928	219,970	213,255
התחייבויות זמן ארוך	791,836	842,920	713,883	768,929	701,863
הון עצמי	433,890	427,980	427,872	421,298	413,022
זכויות המיעוט	2,770	6,850	28,835	25,905	25,510
סך מאזן	1,445,489	1,412,888	1,313,518	1,436,102	1,353,650

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	2,331	49,411	43,485	48,188	22,704
מפעילות השקעה	-55,558	-19,353	37,975	-49,809	-9,360
מפעילות מימון	11,590	94,293	-138,500	56,605	-29,954

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.07	2.05	1.39	1.51	1.26
הון עצמי למאזן	30.02	30.29	32.57	29.34	30.51
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	4.82	3.51	4.41	2.77	4.24
תשואה על הנכסים	1.45	1.06	1.44	0.81	1.29
שיעור רווח נקי	13.06	7.74	8.38	4.8	6.72