: "2012 תהיה שנת מפנה לחברה" מזהים אפסייד של 20% בפז נפט

חברת פז אנרגיה +0.14% פז אנרגיה 44,000 +0.14% בסיס:43,940 פתיחה:43,940 גבוה:44,000 נמוך:43,110 תמורה:2,245,937 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: תפרסם את דוחותיה לרבעון הרביעי ולשנת 2011 בסוף החודש ולקראתם בית ההשקעות אי.בי.אי מעלה את המלצתו למניה ל'קנייה' ומעדכן מעלה את מחיר היעד ל-584 שקלים - אפסייד של כ-20%.

"על אף כי השינויים הרגולטורים צפויים לבוא לידי ביטוי בתוצאות החברה לרבעון הרביעי, אנו סבורים כי מספר שינויים משמעותיים שביצעה החברה לאחרונה יעזרו לה לפצות על הפגיעה ולחזור לפסי צמיחה בטווח הבינוני-ארוך", כותבת נתלי גוטליב, אנליסטית באי.בי.אי. לאחר פגישה עם החברה הכללה סקירה אסטרטגית רחבה.

"אנו מניחים כי 2012 תהיה שנת מפנה, וניצני השינויים של העבודה האסטרטגית המקיפה המבוצעת בחברה יבואו לידי ביטוי באופן הדרגתי במהלך השנה; בתחום הזיקוק מצליחה פז לעמוד בלוחות זמנים במספר פרויקטים אותם היא מקדמת ובאחרים נראה כי החברה מצליחה אפילו להקדים את לו"ז המתוכנן. בתחום התעשיות אנו מניחים המשך תוצאות טובות", כך לפי אי.בי.אי.

ההערכה כל בית ההשקעות היא שהדוחות לרבעון הרביעי עדיין יהיו חלשים מאוד ושבשנה זו הרווח הנקי יעמוד על 827 מיליון שקלים, או מכפיל 6. בנוסף מצויין כי הנחת העבודה של הנהלת פז היא המשך קו רגולטורי קשה והחברה נערכה בהתאם.