פסגות על רמי לוי: "התוכנית האסטרטגית ותמחור המניה הנוכחי תומכים בהמלצת הקנייה"

רשת רמי לוי -1.72% רמי לוי 22,840 -1.72% בסיס:23,240 פתיחה:23,240 גבוה:23,240 נמוך:22,760 תמורה:6,478,347 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: שיווק השקמה דיווחה בשבוע שעבר על תוצאותיה לרבעון ובפסגות מסכמים היום: "דוח טוב ומעל הצפי, תוך צמיחה גבוהה ב-SSS והמשך מגמת שיפור הרווחיות. החברה ממשיכה לצמוח בענף העסוק בעיקר בשימור המצב הקיים. התוכנית האסטרטגית להתרחבות עתידית והתמחור הנוכחי תומכים בהמלצת הקנייה לחברה".

מהדו"חות עולה כי ההכנסות הסתכמו בכ-711 מיליון שקל לעומת צפי ל-698 מיליון שקל, צמיחה של כ-28% לעומת התקופה המקבילה. הצמיחה מיוחסת לפתיחת סניפים ולצמיחת SSS גבוהה של כ-6.4%, אשר בולטת לטובה לעומת הצמיחה שהציגו הרשתות המתחרות שפרסמו עד כה דוחות ו"מעידה על המשך גידול בנתח השוק", כך מדגישים בפסגות. הרווחיות הגולמית עמדה על כ-22.2%.

האנליסט אביעד שימון, כתב כי "עליית מחירי המזון בפתח ועימה הזדמנות נוספת לשיפור הרווחיות. לאחר עליית מחירים של מוצרים בפיקוח, היצרנים והיבואנים צפויים לבצע העלאת מחירים אחרי החגים בשיעור של לפחות 5%. מהלך זה מספק הזדמנות לשיפור הרווחיות במוצרים בהם בוצעה הוזלת מחירים משמעותית עקב המחאה".

החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד בסך 18 מיליון שקל, המשקף תשואת דיבידנד שנתית של כ-5%. מחיר היעד נקבע על 142 שקל ומצויין כי "החברה נסחרת כעת במכפיל EV/Ebitda של כ 6.2x לשנת 2013, נמוך מהמכפיל הממוצע בעבר אשר לעתים היה אף גבוה מ 10x".