אחרי הדו"חות והראלי במניה: צ'רדן מעדכן המלצה לטאואר - תראו את מחיר היעד

חברת טאואר +1.45% טאואר 17,470 +1.45% בסיס:17,220 פתיחה:17,240 גבוה:17,540 נמוך:17,100 תמורה:36,412,894 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  ממגדל העמק פרסמה אתמול דו"חות חזקים, והמניה הגיבה בזינוק של מעל 7% במחזור גדול. בבית ההשקעות צ'רדן לא נותרו אדישים. האנליסט ג'יי סריווטסה העלה את מחיר היעד למניית טאואר מ-20 דולר ל-23 דולר למניה ונותר על המלצת 'קניה'. טאואר סגרה אתמול את המסחר בארה"ב ב-13.9 דולר, כלומר מדובר באפסייד של 65%.

צ'רדן העלה את תחזית הרווח וההכנסות לחברה לשנתיים הקרובות, וצופה רווח נקי של 2.09 דולר למניה ב-2015, לעומת תחזית קודמת לרווח של 1.93 דולר למניה. לשנת 2016 תחזית הרווח הועלתה ל-2.3 דולר למניה, לעומת תחזית של 2 דולר למניה שניתן בתחזית האחרונה. צפי ההכנסות הועלה ל-956 מיליון דולר ב-2015 כולה, קרוב לתחזית של מנכ"ל החברה ראסל אלוונגר להכנסות של 1 מיליארד דולר. לשנת 2016 בית ההשקעות העלה את הצפי להכנסות של 1.1 מיליארד דולר.

?בצ'רדן מסבירים כי החזרה של טאואר לרווח נקי על בסיס GAAP ותחזית החברה לגידול בהכנסות ולגידול של 40% בשיעור הרווח הגולמי הם אלו שהביאו את בית ההשקעות להעלות את תחזיות הרווח לשנים 2015 ו-2016 ואת מחיר היעד.

"אנו רואים בתחזית של החברה להכנסות של 244 מיליון דולר ברבעון השלישי (עם סטייה של 5%), כאבן דרך משמעותית לחברה כאשר לפני 7 שנים ב-2008 ההכנסות של טאואר לשנה כולה עמדו על 251 מיליון דולר", כתבו בבית ההשקעות. 

בית ההשקעות ציין לטובה את הביקוש בשוק הסמארטפונים ואת המהלך של החברה להעברת פסי הייצור ממגדל העמק וקרליפורניה למפעל שרכשה ב-2013 ביפן. "בהתבסס על צינור המוצרים של החברה בשילוב מפעל FAB2, יחד עם הביקוש הגובר לסמארטפונים בשוק, אנו צופים כי מחצית השנה השניה של 2015 צפויה להיות חזקה".